Advantech — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 2, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,640,795 | 13.37 | 6,633,161 | 15.10 | 5,294,861 | 11.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,719,536 | 9.50 | 2,098,552 | 4.78 | 5,163,405 | 11.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 89,115 | 0.18 | 157,426 | 0.36 | 37,808 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 1,291,609 | 2.60 | 1,461,404 | 3.33 | 1,263,877 | 2.79 |
| 應收帳款淨額 | 7,894,853 | 15.90 | 6,870,878 | 15.64 | 7,056,104 | 15.56 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,952 | 0.05 | 18,969 | 0.04 | 37,865 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 8,316 | 0.02 | 45,956 | 0.10 | 38,283 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 108,285 | 0.22 | 0 | 0.00 | 143,482 | 0.32 |
| 存貨 | 8,446,053 | 17.01 | 7,557,820 | 17.20 | 7,173,586 | 15.82 |
| 其他流動資產 | 671,187 | 1.35 | 522,407 | 1.19 | 574,617 | 1.27 |
| 流動資產合計 | 29,892,701 | 60.20 | 25,366,573 | 57.73 | 26,783,888 | 59.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,433,553 | 2.89 | 1,300,267 | 2.96 | 1,753,637 | 3.87 |
| 採用權益法之投資 | 2,623,911 | 5.28 | 2,431,522 | 5.53 | 2,108,693 | 4.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,815,812 | 19.77 | 9,782,781 | 22.26 | 9,859,110 | 21.74 |
| 使用權資產 | 844,218 | 1.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 4,043,836 | 8.14 | 3,939,899 | 8.97 | 3,951,453 | 8.71 |
| 遞延所得稅資產 | 556,690 | 1.12 | 501,260 | 1.14 | 419,556 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 443,672 | 0.89 | 618,769 | 1.41 | 479,615 | 1.06 |
| 非流動資產合計 | 19,761,692 | 39.80 | 18,574,498 | 42.27 | 18,572,064 | 40.95 |
| 資產總額 | 49,654,393 | 100.00 | 43,941,071 | 100.00 | 45,355,952 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 318,781 | 0.64 | 87,581 | 0.20 | 8,100 | 0.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,432 | 0.02 | 6,139 | 0.01 | 4,637 | 0.01 |
| 應付帳款 | 6,518,560 | 13.13 | 5,810,904 | 13.22 | 6,251,295 | 13.78 |
| 其他應付款 | 8,437,035 | 16.99 | 3,662,199 | 8.33 | 8,176,755 | 18.03 |
| 本期所得稅負債 | 1,505,456 | 3.03 | 1,611,886 | 3.67 | 1,461,693 | 3.22 |
| 負債準備－流動 | 166,882 | 0.34 | 196,782 | 0.45 | 188,171 | 0.41 |
| 租賃負債－流動 | 198,527 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 864,627 | 1.74 | 771,099 | 1.75 | 762,887 | 1.68 |
| 流動負債合計 | 18,018,300 | 36.29 | 12,146,590 | 27.64 | 16,853,538 | 37.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 43,535 | 0.09 | 45,784 | 0.10 | 80,924 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 1,879,009 | 3.78 | 1,798,914 | 4.09 | 1,554,127 | 3.43 |
| 租賃負債－非流動 | 342,982 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 376,812 | 0.76 | 405,198 | 0.92 | 381,531 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 2,642,338 | 5.32 | 2,249,896 | 5.12 | 2,016,582 | 4.45 |
| 負債總額 | 20,660,638 | 41.61 | 14,396,486 | 32.76 | 18,870,120 | 41.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,990,755 | 14.08 | 6,982,275 | 15.89 | 6,974,575 | 15.38 |
| 預收股本 | 650 | 0.00 | 4,680 | 0.01 | 870 | 0.00 |
| 股本合計 | 6,991,405 | 14.08 | 6,986,955 | 15.90 | 6,975,445 | 15.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,328,737 | 8.72 | 4,328,737 | 9.85 | 4,328,737 | 9.54 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 80,831 | 0.16 | 88,560 | 0.20 | 20,134 | 0.04 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 4,263 | 0.01 | 4,263 | 0.01 | 4,246 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 29,908 | 0.06 | 27,945 | 0.06 | 27,376 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,071,666 | 2.16 | 1,025,411 | 2.33 | 977,920 | 2.16 |
| 資本公積－其他 | 1,754,285 | 3.53 | 1,598,432 | 3.64 | 1,402,259 | 3.09 |
| 資本公積合計 | 7,269,690 | 14.64 | 7,073,348 | 16.10 | 6,760,672 | 14.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,285,079 | 12.66 | 5,655,613 | 12.87 | 5,655,613 | 12.47 |
| 特別盈餘公積 | 798,763 | 1.61 | 369,655 | 0.84 | 369,655 | 0.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,690,065 | 15.49 | 10,011,897 | 22.78 | 6,705,513 | 14.78 |
| 保留盈餘合計 | 14,773,907 | 29.75 | 16,037,165 | 36.50 | 12,730,781 | 28.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -324,717 | -0.65 | -475,245 | -1.08 | -360,128 | -0.79 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -171,473 | -0.35 | -324,254 | -0.74 | 178,175 | 0.39 |
| 其他權益－其他 | 1,240 | 0.00 | 736 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -494,950 | -1.00 | -798,763 | -1.82 | -181,953 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,540,052 | 57.48 | 29,298,705 | 66.68 | 26,284,945 | 57.95 |
| 非控制權益 | 453,703 | 0.91 | 245,880 | 0.56 | 200,887 | 0.44 |
| 權益總額 | 28,993,755 | 58.39 | 29,544,585 | 67.24 | 26,485,832 | 58.40 |
| 負債及權益總計 | 49,654,393 | 100.00 | 43,941,071 | 100.00 | 45,355,952 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 65,000 | | 468,000 | | 87,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |