Advantech — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 1, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由研華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,195,116 | 5,936,653 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,195,116 | 5,936,653 |
| 折舊費用 | 615,256 | 427,706 |
| 攤銷費用 | 199,697 | 139,680 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,527 | 14,037 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -110,501 | -50,399 |
| 利息費用 | 20,068 | 3,122 |
| 利息收入 | -27,590 | -32,972 |
| 股利收入 | -100,119 | -106,258 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 233,638 | 256,950 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -66,320 | -72,781 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42,473 | -82,858 |
| 處分投資損失（利益） | -984 | 0 |
| 其他項目 | 25,901 | 6,683 |
| 收益費損項目合計 | 766,100 | 502,910 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 638,596 | 1,158,836 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,887 | -233,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | -552,583 | -236,027 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,997 | -7,165 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,276 | 35,311 |
| 存貨（增加）減少 | -90,501 | -1,353,001 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -170,106 | -169,779 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -184,202 | -805,497 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,258,885 | 947,736 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,034 | -64,835 |
| 負債準備增加（減少） | -28,960 | 21,796 |
| 其他流動負債增加（減少） | 166,032 | 60,245 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,353 | -1,755 |
| 其他營業負債增加（減少） | -13,046 | -4,248 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,121,178 | 958,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,305,380 | 153,442 |
| 調整項目合計 | -539,280 | 656,352 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,655,836 | 6,593,005 |
| 收取之利息 | 27,590 | 32,972 |
| 收取之股利 | 100,119 | 106,258 |
| 支付之利息 | -5,112 | -1,935 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,661,366 | -1,090,534 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,117,067 | 5,639,766 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,360 | -39,924 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 69,722 | 4,173 |
| 取得採用權益法之投資 | -476,438 | -769,644 |
| 處分採用權益法之投資 | 830 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -542,156 | -60,322 |
| 處分子公司 | -81 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -632,506 | -534,581 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 79,161 | 166,213 |
| 存出保證金減少 | -5,143 | 2,461 |
| 取得無形資產 | -84,287 | -100,940 |
| 預付設備款增加 | 169,286 | 70,788 |
| 收取之股利 | 117,768 | 146,250 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,331,204 | -1,115,526 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 96,702 | 0 |
| 償還長期借款 | -7,036 | -18,448 |
| 存入保證金減少 | -416 | 0 |
| 租賃本金償還 | -166,877 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,751,129 | -4,600,414 |
| 員工執行認股權 | 100,911 | 79,455 |
| 非控制權益變動 | 57,506 | 105,055 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,670,339 | -4,434,352 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -189,881 | -37,521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,074,357 | 52,367 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,633,161 | 5,204,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,558,804 | 5,256,586 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,558,804 | 5,256,586 |