Advantech — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 26, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,941,096 | 5,618,832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,941,096 | 5,618,832 |
| 折舊費用 | 427,706 | 441,298 |
| 攤銷費用 | 135,237 | 153,139 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,037 | 6,738 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41,567 | -92,133 |
| 利息費用 | 3,122 | 9,797 |
| 利息收入 | -32,972 | -13,294 |
| 股利收入 | -106,258 | -122,213 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 256,950 | 325,617 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -72,781 | -207,998 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -82,858 | -65,002 |
| 處分投資損失（利益） | -8,832 | -128,823 |
| 其他項目 | 6,683 | 6,534 |
| 收益費損項目合計 | 498,467 | 313,660 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,158,836 | 38,316 |
| 應收票據（增加）減少 | -233,672 | -320,252 |
| 應收帳款（增加）減少 | -236,027 | 160,601 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,165 | 2,369 |
| 其他應收款（增加）減少 | 35,311 | 6,947 |
| 存貨（增加）減少 | -1,353,001 | -959,516 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -169,779 | 675 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -805,497 | -1,070,860 |
| 應付帳款增加（減少） | 947,736 | 162,882 |
| 其他應付款增加（減少） | -64,835 | -601,926 |
| 負債準備增加（減少） | 21,796 | 11,444 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,245 | 36,980 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,755 | -738 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,248 | 5,315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 958,939 | -386,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,442 | -1,456,903 |
| 調整項目合計 | 651,909 | -1,143,243 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,593,005 | 4,475,589 |
| 收取之利息 | 32,972 | 13,294 |
| 收取之股利 | 106,258 | 122,213 |
| 支付之利息 | -1,935 | -7,996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,090,534 | -1,118,844 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,639,766 | 3,484,256 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,924 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,173 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,228,475 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,475,602 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 26,570 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -67,290 |
| 取得採用權益法之投資 | -769,644 | -75,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -60,322 | -118,847 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -534,581 | -303,966 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 166,213 | 79,203 |
| 存出保證金減少 | 2,461 | 9,972 |
| 取得無形資產 | -100,940 | -69,672 |
| 預付設備款增加 | 70,788 | -9,881 |
| 收取之股利 | 146,250 | 75,027 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,115,526 | 793,243 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -213,773 |
| 償還長期借款 | -18,448 | -15,084 |
| 存入保證金減少 | 0 | -499 |
| 發放現金股利 | -4,600,414 | -3,988,367 |
| 員工執行認股權 | 79,455 | 56,370 |
| 非控制權益變動 | 105,055 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,434,352 | -4,161,353 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,521 | -252,707 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,367 | -136,561 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,204,219 | 4,637,577 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,256,586 | 4,501,016 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,256,586 | 4,501,016 |