Advantech — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 6, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,097,365 | 6,289,535 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,097,365 | 6,289,535 |
| 折舊費用 | 582,040 | 568,241 |
| 攤銷費用 | 238,048 | 97,953 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,032 | 23,360 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -107,658 | 46,611 |
| 利息費用 | 11,556 | 10,041 |
| 利息收入 | -15,989 | -40,613 |
| 股利收入 | -132,472 | -139,725 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 338,194 | 261,877 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -65,562 | -110,226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -289,633 | 5,410 |
| 處分投資損失（利益） | 4,873 | -202,458 |
| 其他項目 | 6,606 | 2,577 |
| 收益費損項目合計 | 545,971 | 523,048 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 174,898 | -59,944 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,641 | -20,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | -738,014 | -495,148 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,807 | -21,375 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,402 | -1,724 |
| 存貨（增加）減少 | -446,618 | -87,310 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,478 | 57,051 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 18,650 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -968,362 | -610,661 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,569,097 | 59,874 |
| 其他應付款增加（減少） | 600,572 | 147,567 |
| 負債準備增加（減少） | 21,476 | 4,292 |
| 其他流動負債增加（減少） | 112,933 | 47,395 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,427 | -1,191 |
| 其他營業負債增加（減少） | -17,857 | 36,812 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,283,794 | 294,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,315,432 | -315,912 |
| 調整項目合計 | 1,861,403 | 207,136 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,958,768 | 6,496,671 |
| 收取之利息 | 15,989 | 38,076 |
| 收取之股利 | 132,472 | 139,725 |
| 支付之利息 | -6,285 | -1,467 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,086,369 | -850,763 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,014,575 | 5,822,242 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,491,968 | -9,713,717 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,364,552 | 11,766,699 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -6,945 | 1,805 |
| 取得採用權益法之投資 | -135,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -2,279,881 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,369,432 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,448,423 | -1,333,481 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 587,468 | 22,867 |
| 存出保證金減少 | 8,038 | -16,567 |
| 取得無形資產 | -73,435 | -73,145 |
| 預付設備款增加 | 46,599 | -18,015 |
| 收取之股利 | 88,313 | 81,917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,430,233 | -1,561,518 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -396,875 | 877,545 |
| 存入保證金減少 | -1,540 | -602 |
| 發放現金股利 | -3,791,118 | -3,787,255 |
| 員工執行認股權 | 117,068 | 30,878 |
| 非控制權益變動 | 34,586 | -118,577 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,037,879 | -2,998,011 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -267,145 | -26,461 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,318 | 1,236,252 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,358,259 | 3,122,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,637,577 | 4,358,259 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,637,577 | 4,358,259 |