Advantech — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 27, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,368,968 | 8.31 | 4,637,577 | 12.03 | 3,580,595 | 9.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 116,405 | 0.29 | 113,028 | 0.29 | 219,422 | 0.59 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,445,872 | 13.44 | 2,956,586 | 7.67 | 3,582,932 | 9.59 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 46,453 | 0.11 | 10,007 | 0.03 | 87,942 | 0.24 |
| 應收票據淨額 | 1,113,715 | 2.75 | 965,081 | 2.50 | 830,722 | 2.22 |
| 應收帳款淨額 | 6,528,787 | 16.11 | 6,384,834 | 16.57 | 6,252,435 | 16.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 12,908 | 0.03 | 13,957 | 0.04 | 7,340 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 11,783 | 0.03 | 13,775 | 0.04 | 28,564 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 74,964 | 0.18 | 0 | 0.00 | 88,313 | 0.24 |
| 存貨 | 5,969,434 | 14.73 | 5,597,236 | 14.52 | 4,970,782 | 13.30 |
| 其他流動資產 | 545,990 | 1.35 | 489,630 | 1.27 | 478,581 | 1.28 |
| 流動資產合計 | 23,235,279 | 57.32 | 21,181,711 | 54.96 | 20,127,628 | 53.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,540,240 | 3.80 | 1,712,578 | 4.44 | 1,715,282 | 4.59 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 67,290 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 784,370 | 1.94 | 598,454 | 1.55 | 566,999 | 1.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,997,910 | 24.67 | 10,089,836 | 26.18 | 9,866,350 | 26.41 |
| 無形資產 | 4,076,555 | 10.06 | 4,163,271 | 10.80 | 4,229,304 | 11.32 |
| 遞延所得稅資產 | 432,719 | 1.07 | 369,156 | 0.96 | 366,490 | 0.98 |
| 其他非流動資產 | 399,089 | 0.98 | 423,947 | 1.10 | 492,284 | 1.32 |
| 非流動資產合計 | 17,298,173 | 42.68 | 17,357,242 | 45.04 | 17,236,709 | 46.13 |
| 資產總計 | 40,533,452 | 100.00 | 38,538,953 | 100.00 | 37,364,337 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 373,140 | 0.92 | 483,750 | 1.26 | 484,125 | 1.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 37,246 | 0.09 | 10,231 | 0.03 | 8,179 | 0.02 |
| 應付帳款 | 4,194,414 | 10.35 | 4,983,381 | 12.93 | 3,592,804 | 9.62 |
| 其他應付款 | 7,352,153 | 18.14 | 3,902,499 | 10.13 | 7,146,793 | 19.13 |
| 本期所得稅負債 | 1,376,655 | 3.40 | 1,229,400 | 3.19 | 1,236,057 | 3.31 |
| 負債準備－流動 | 174,877 | 0.43 | 167,122 | 0.43 | 170,294 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 654,606 | 1.61 | 659,228 | 1.71 | 606,829 | 1.62 |
| 流動負債合計 | 14,163,091 | 34.94 | 11,435,611 | 29.67 | 13,245,081 | 35.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 109,656 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,372,380 | 3.39 | 1,362,687 | 3.54 | 1,290,199 | 3.45 |
| 其他非流動負債 | 350,372 | 0.86 | 353,758 | 0.92 | 357,583 | 0.96 |
| 非流動負債合計 | 1,832,408 | 4.52 | 1,716,445 | 4.45 | 1,647,782 | 4.41 |
| 負債總計 | 15,995,499 | 39.46 | 13,152,056 | 34.13 | 14,892,863 | 39.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,333,041 | 15.62 | 6,330,741 | 16.43 | 6,318,531 | 16.91 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待分配股票股利 | 633,074 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 6,966,115 | 17.19 | 6,330,841 | 16.43 | 6,318,531 | 16.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,301,882 | 15.55 | 6,058,884 | 15.72 | 5,720,675 | 15.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,039,962 | 12.43 | 4,473,276 | 11.61 | 4,473,276 | 11.97 |
| 特別盈餘公積 | 85,204 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,091,129 | 15.03 | 8,435,785 | 21.89 | 5,605,807 | 15.00 |
| 保留盈餘合計 | 11,216,295 | 27.67 | 12,909,061 | 33.50 | 10,079,083 | 26.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -501,626 | -1.24 | -197,633 | -0.51 | 108,555 | 0.29 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 373,276 | 0.92 | 112,429 | 0.29 | 109,308 | 0.29 |
| 其他權益合計 | -128,350 | -0.32 | -85,204 | -0.22 | 217,863 | 0.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,355,942 | 60.09 | 25,213,582 | 65.42 | 22,336,152 | 59.78 |
| 非控制權益 | 182,011 | 0.45 | 173,315 | 0.45 | 135,322 | 0.36 |
| 權益總計 | 24,537,953 | 60.54 | 25,386,897 | 65.87 | 22,471,474 | 60.14 |
| 負債及權益總計 | 40,533,452 | 100.00 | 38,538,953 | 100.00 | 37,364,337 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 10 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |