Advantech — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 4, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,289,535 | 6,054,945 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,289,535 | 6,054,945 |
| 折舊費用 | 568,241 | 504,211 |
| 攤銷費用 | 97,953 | 90,709 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,360 | 9,991 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46,611 | -36,493 |
| 利息費用 | 10,041 | 14,420 |
| 利息收入 | -40,613 | -54,355 |
| 股利收入 | -139,725 | -130,737 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 261,877 | 111,393 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -110,226 | -100,264 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,410 | -56,473 |
| 處分投資損失（利益） | -202,458 | -27,143 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 17 |
| 其他項目 | 2,577 | 2,519 |
| 收益費損項目合計 | 523,048 | 327,795 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -59,944 | -141,210 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,861 | -200,332 |
| 應收帳款（增加）減少 | -495,148 | -366,727 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,375 | 1,179 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,724 | -383 |
| 存貨（增加）減少 | -87,310 | -750,893 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,051 | -141,365 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 18,650 | 90,660 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -610,661 | -1,509,071 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,874 | 393,344 |
| 其他應付款增加（減少） | 151,859 | 243,045 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,395 | -40,587 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,191 | -1,785 |
| 其他營業負債增加（減少） | 36,812 | 95,481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 294,749 | 689,498 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -315,912 | -819,573 |
| 調整項目合計 | 207,136 | -491,778 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,496,671 | 5,563,167 |
| 收取之利息 | 38,076 | 31,578 |
| 收取之股利 | 221,642 | 130,737 |
| 支付之利息 | -1,467 | -5,233 |
| 退還（支付）之所得稅 | -850,763 | -809,008 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,904,159 | 4,911,241 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -9,713,717 | -5,847,515 |
| 處分備供出售金融資產 | 11,766,699 | 5,213,858 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,805 | -643 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,095 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,407 |
| 預付投資款增加 | -2,279,881 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -31,033 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,333,481 | -1,213,769 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,867 | 151,867 |
| 存出保證金減少 | -16,567 | 17,265 |
| 取得無形資產 | -73,145 | -48,841 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -6,709 |
| 預付設備款增加 | -18,015 | -20,212 |
| 收取之股利 | 0 | 54,774 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,643,435 | -1,747,646 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 877,545 | -120,064 |
| 償還公司債 | 0 | -2,400 |
| 存入保證金增加 | -602 | 1,515 |
| 發放現金股利 | -3,787,255 | -3,017,820 |
| 員工執行認股權 | 30,878 | 214,085 |
| 非控制權益變動 | -118,577 | 15,119 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,998,011 | -2,909,565 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,461 | 35,619 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,236,252 | 289,649 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,122,007 | 2,832,358 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,358,259 | 3,122,007 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,358,259 | 3,122,007 |