Advantech — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 29, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,633,627 | 1,480,371 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,633,627 | 1,480,371 |
| 折舊費用 | 148,727 | 139,900 |
| 攤銷費用 | 119,219 | 31,393 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,770 | 6,959 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,580 | -45,180 |
| 利息費用 | 2,082 | 851 |
| 利息收入 | -5,841 | -11,136 |
| 股利收入 | -214 | -88 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,469 | 65,469 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,835 | -22,977 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -146,054 | 1,366 |
| 處分投資損失（利益） | -1,652 | -169,150 |
| 其他項目 | 700 | 646 |
| 收益費損項目合計 | 153,791 | -1,947 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,115 | 11,590 |
| 應收票據（增加）減少 | 147,356 | 99,442 |
| 應收帳款（增加）減少 | 189,820 | 290,812 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,988 | 2,809 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,398 | 24,546 |
| 存貨（增加）減少 | -61,677 | -98,684 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,537 | 50,353 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -79,517 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 217,224 | 380,868 |
| 應付帳款增加（減少） | 150,487 | -402,170 |
| 其他應付款增加（減少） | -405,319 | -292,311 |
| 其他流動負債增加（減少） | 137,373 | 253,863 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137 | -547 |
| 其他營業負債增加（減少） | -30,748 | 21,499 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,344 | -419,666 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,880 | -38,798 |
| 調整項目合計 | 222,671 | -40,745 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,856,298 | 1,439,626 |
| 收取之利息 | 5,650 | 8,836 |
| 收取之股利 | 214 | 0 |
| 支付之利息 | -1,840 | -352 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,643 | -62,256 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,768,679 | 1,385,854 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -741,886 | -2,567,973 |
| 處分備供出售金融資產 | 710,586 | 2,171,780 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -1,127 | 3,898 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,016,167 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -302,863 | -409,332 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 335,754 | 478 |
| 存出保證金減少 | 99 | 1,262 |
| 取得無形資產 | -27,833 | -11,352 |
| 預付設備款增加 | -971 | -5,386 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,044,408 | -816,625 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 119,936 |
| 短期借款減少 | -397,850 | 0 |
| 存入保證金減少 | -885 | -192 |
| 員工執行認股權 | 0 | 14,949 |
| 非控制權益變動 | -13,113 | -60,560 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -411,848 | 74,133 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,631 | -139,253 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 342,054 | 504,109 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,358,259 | 3,122,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,700,313 | 3,626,116 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,700,313 | 3,626,116 |