Advantech — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 29, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,700,313 | 13.33 | 4,358,259 | 12.83 | 3,626,116 | 11.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 185,610 | 0.53 | 176,389 | 0.52 | 194,580 | 0.60 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,841,079 | 5.22 | 1,755,843 | 5.17 | 4,256,444 | 13.17 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 4,336 | 0.01 | 3,171 | 0.01 | 1,322 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 823,366 | 2.33 | 970,722 | 2.86 | 850,419 | 2.63 |
| 應收帳款淨額 | 5,447,109 | 15.44 | 5,428,574 | 15.98 | 4,667,731 | 14.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,787 | 0.02 | 26,775 | 0.08 | 2,591 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 44,400 | 0.13 | 40,811 | 0.12 | 14,392 | 0.04 |
| 存貨 | 5,232,475 | 14.83 | 4,868,860 | 14.33 | 4,880,234 | 15.10 |
| 其他流動資產 | 597,778 | 1.69 | 456,342 | 1.34 | 481,690 | 1.49 |
| 流動資產合計 | 18,882,253 | 53.53 | 18,085,746 | 53.23 | 18,975,519 | 58.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,857,435 | 5.27 | 1,747,598 | 5.14 | 2,036,569 | 6.30 |
| 採用權益法之投資淨額 | 504,163 | 1.43 | 477,984 | 1.41 | 469,095 | 1.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,652,479 | 27.37 | 9,576,879 | 28.18 | 9,129,093 | 28.24 |
| 無形資產 | 3,888,283 | 11.02 | 1,367,245 | 4.02 | 1,366,575 | 4.23 |
| 遞延所得稅資產 | 255,483 | 0.72 | 217,989 | 0.64 | 160,985 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 232,747 | 0.66 | 2,505,692 | 7.37 | 187,211 | 0.58 |
| 非流動資產合計 | 16,390,590 | 46.47 | 15,893,387 | 46.77 | 13,349,528 | 41.30 |
| 資產總計 | 35,272,843 | 100.00 | 33,979,133 | 100.00 | 32,325,047 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 482,775 | 1.37 | 880,625 | 2.59 | 123,016 | 0.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 13,108 | 0.04 | 6,352 | 0.02 | 4,286 | 0.01 |
| 應付帳款 | 3,512,082 | 9.96 | 3,226,069 | 9.49 | 2,994,717 | 9.26 |
| 其他應付款 | 2,968,415 | 8.42 | 3,380,317 | 9.95 | 2,899,547 | 8.97 |
| 本期所得稅負債 | 1,282,818 | 3.64 | 1,057,226 | 3.11 | 1,002,637 | 3.10 |
| 負債準備－流動 | 156,684 | 0.44 | 145,646 | 0.43 | 129,767 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 683,668 | 1.94 | 546,295 | 1.61 | 522,071 | 1.62 |
| 流動負債合計 | 9,099,550 | 25.80 | 9,242,530 | 27.20 | 7,676,041 | 23.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 925,543 | 2.62 | 938,491 | 2.76 | 862,479 | 2.67 |
| 其他非流動負債 | 323,295 | 0.92 | 344,335 | 1.01 | 347,089 | 1.07 |
| 非流動負債合計 | 1,248,838 | 3.54 | 1,282,826 | 3.78 | 1,209,568 | 3.74 |
| 負債總計 | 10,348,388 | 29.34 | 10,525,356 | 30.98 | 8,885,609 | 27.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,318,531 | 17.91 | 6,318,531 | 18.60 | 6,315,186 | 19.54 |
| 股本合計 | 6,318,531 | 17.91 | 6,318,531 | 18.60 | 6,315,186 | 19.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,654,091 | 16.03 | 5,587,555 | 16.44 | 5,378,887 | 16.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,962,842 | 11.23 | 3,962,842 | 11.66 | 3,472,064 | 10.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,406,673 | 23.83 | 7,098,449 | 20.89 | 7,531,089 | 23.30 |
| 保留盈餘合計 | 12,369,515 | 35.07 | 11,061,291 | 32.55 | 11,003,153 | 34.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 208,604 | 0.59 | 271,859 | 0.80 | 138,237 | 0.43 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 231,346 | 0.66 | 68,265 | 0.20 | 439,613 | 1.36 |
| 其他權益合計 | 439,950 | 1.25 | 340,124 | 1.00 | 577,850 | 1.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,782,087 | 70.26 | 23,307,501 | 68.59 | 23,275,076 | 72.00 |
| 非控制權益 | 142,368 | 0.40 | 146,276 | 0.43 | 164,362 | 0.51 |
| 權益總計 | 24,924,455 | 70.66 | 23,453,777 | 69.02 | 23,439,438 | 72.51 |
| 負債及權益總計 | 35,272,843 | 100.00 | 33,979,133 | 100.00 | 32,325,047 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |