Advantech — Interim / Quarterly Report 2016

Jul 29, 2016

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合併現金流量表

本資料由研華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,461,544 | 3,104,964 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,461,544 | 3,104,964 |
| 折舊費用 | 291,817 | 280,055 |
| 攤銷費用 | 181,525 | 41,637 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,841 | 6,638 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,231 | -20,918 |
| 利息費用 | 3,397 | 2,046 |
| 利息收入 | -8,517 | -23,377 |
| 股利收入 | -410 | -253 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 130,939 | 130,939 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,420 | -42,382 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -259,215 | 2,099 |
| 處分投資損失（利益） | -5,453 | -161,154 |
| 其他項目 | 1,963 | 1,282 |
| 收益費損項目合計 | 248,554 | 216,612 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,975 | -5,823 |
| 應收票據（增加）減少 | 140,000 | 231,433 |
| 應收帳款（增加）減少 | -622,577 | -785,768 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,435 | 24 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,081 | -297 |
| 存貨（增加）減少 | 179,836 | 101,655 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,571 | 89,568 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -79,831 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -350,460 | -369,208 |
| 應付帳款增加（減少） | 178,520 | 130,071 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,430 | -56,823 |
| 其他流動負債增加（減少） | 71,264 | 202,095 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,204 | -1,167 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,455 | 17,405 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 219,605 | 291,581 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,855 | -77,627 |
| 調整項目合計 | 117,699 | 138,985 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,579,243 | 3,243,949 |
| 收取之利息 | 8,145 | 21,787 |
| 收取之股利 | 314 | 237 |
| 支付之利息 | -4,195 | -1,027 |
| 退還（支付）之所得稅 | -503,118 | -395,141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,080,389 | 2,869,805 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,337,445 | -5,676,586 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,588,963 | 3,974,194 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -4,938 | -15,556 |
| 取得採用權益法之投資 | -135,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,419,508 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -643,171 | -698,901 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 519,788 | 18,834 |
| 存出保證金減少 | -870 | -15,589 |
| 取得無形資產 | -58,094 | -15,245 |
| 預付設備款增加 | -7,983 | -22,455 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,498,258 | -2,451,304 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 111,920 |
| 短期借款減少 | -396,500 | 0 |
| 存入保證金減少 | -733 | -316 |
| 員工執行認股權 | 0 | 23,224 |
| 非控制權益變動 | -13,113 | -65,300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -410,346 | 69,528 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,785 | -136,600 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -849,000 | 351,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,358,259 | 3,122,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,509,259 | 3,473,436 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,509,259 | 3,473,436 |