Advantech — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 7, 2013

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合併現金流量表

本資料由研華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,489,625 | 2,077,849 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,489,625 | 2,077,849 |
| 折舊費用 | 179,711 | 182,810 |
| 攤銷費用 | 54,371 | 51,379 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,910 | 20,634 |
| 利息費用 | 5,448 | 11,072 |
| 利息收入 | -13,536 | -10,297 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,969 | 26,158 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,915 | -21,428 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -41,735 | -31,559 |
| 處分投資損失（利益） | -61,567 | -29,665 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,372 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 71,033 | 112,686 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 189,061 | 311,790 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,392 | 4,047 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,563 | -54,055 |
| 應收帳款（增加）減少 | -838,533 | -901,158 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,882 | -993 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,190 | -19,615 |
| 存貨（增加）減少 | 35,699 | -90,523 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -82,476 | -193,967 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -935,553 | -1,256,264 |
| 應付帳款增加（減少） | 325,378 | 1,031,739 |
| 其他應付款增加（減少） | 278,335 | 86,470 |
| 其他流動負債增加（減少） | -130,016 | -4,333 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,630 | 11,081 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 471,067 | 1,124,957 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -464,486 | -131,307 |
| 調整項目合計 | -275,425 | 180,483 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,214,200 | 2,258,332 |
| 收取之利息 | 12,525 | 6,512 |
| 支付之利息 | -1,739 | -11,077 |
| 退還（支付）之所得稅 | -181,349 | -300,247 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,043,637 | 1,953,520 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,224,293 | -1,775,809 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,034,695 | 1,643,088 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -1,414,769 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 25,454 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -176,915 |
| 處分子公司 | 11,654 | 14,503 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -549,552 | -222,490 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 74,818 | 62,722 |
| 存出保證金增加 | -760 | -439 |
| 取得無形資產 | -46,079 | 0 |
| 預付設備款減少 | -10,848 | -14,002 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,684,911 | -1,884,111 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -151,452 | -23,351 |
| 償還長期借款 | -2,932 | -7,543 |
| 存入保證金減少 | -722 | -758 |
| 員工執行認股權 | 53,429 | 63,865 |
| 非控制權益變動 | -3,595 | -8,423 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -105,272 | 23,790 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 142,794 | -106,930 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -603,752 | -13,731 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,272,043 | 2,281,279 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,668,291 | 2,267,548 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,668,291 | 2,267,548 |