ADVANCETEK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 297,572 | 2.78 | 330,462 | 2.71 | 709,065 | 5.41 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 30,443 | 0.28 | 468 | 0.00 | 413 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,160 | 0.01 | 7,740 | 0.06 | 1,909 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 56,406 | 0.53 | 7,642 | 0.06 | 249,644 | 1.91 |
| 其他應收款淨額 | 51 | 0.00 | 92 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 3,351 | 0.03 | 3,017 | 0.02 |
| 存貨 | 9,487,437 | 88.70 | 10,851,364 | 89.00 | 11,279,175 | 86.12 |
| 預付款項 | 5,602 | 0.05 | 44,506 | 0.37 | 37,276 | 0.28 |
| 其他流動資產 | 1,777 | 0.02 | 104,035 | 0.85 | 89,779 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 9,880,448 | 92.37 | 11,349,660 | 93.09 | 12,370,278 | 94.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 150 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,612 | 0.04 | 4,657 | 0.04 | 4,680 | 0.04 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,899 | 0.18 | 27,981 | 0.23 | 27,981 | 0.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,567 | 0.24 | 26,216 | 0.22 | 25,840 | 0.20 |
| 投資性不動產淨額 | 482,207 | 4.51 | 484,746 | 3.98 | 371,669 | 2.84 |
| 無形資產 | 790 | 0.01 | 952 | 0.01 | 858 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 283,438 | 2.65 | 297,664 | 2.44 | 295,081 | 2.25 |
| 非流動資產合計 | 815,663 | 7.63 | 842,216 | 6.91 | 726,109 | 5.54 |
| 資產總計 | 10,696,111 | 100.00 | 12,191,876 | 100.00 | 13,096,387 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 245,000 | 2.29 | 694,464 | 5.70 | 1,084,370 | 8.28 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 486,537 | 3.99 | 374,507 | 2.86 |
| 應付票據 | 96,275 | 0.90 | 33,613 | 0.28 | 17,998 | 0.14 |
| 應付帳款 | 389,080 | 3.64 | 575,619 | 4.72 | 1,108,242 | 8.46 |
| 其他應付款 | 253,743 | 2.37 | 247,344 | 2.03 | 298,315 | 2.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 17 | 0.00 | 293 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 5,474 | 0.05 | 78,227 | 0.64 | 79,128 | 0.60 |
| 負債準備－流動 | 1,067 | 0.01 | 354 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 360,144 | 3.37 | 1,417,527 | 11.63 | 1,498,180 | 11.44 |
| 流動負債合計 | 1,350,783 | 12.63 | 3,533,702 | 28.98 | 4,461,033 | 34.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 3,485 | 0.03 | 1,823 | 0.01 |
| 應付公司債 | 702,855 | 6.57 | 740,961 | 6.08 | 740,770 | 5.66 |
| 長期借款 | 3,067,309 | 28.68 | 2,400,344 | 19.69 | 2,404,014 | 18.36 |
| 負債準備－非流動 | 29,056 | 0.27 | 18,628 | 0.15 | 19,512 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 14,975 | 0.14 | 15,158 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 21,067 | 0.20 | 200,776 | 1.65 | 200,582 | 1.53 |
| 非流動負債合計 | 3,835,262 | 35.86 | 3,379,352 | 27.72 | 3,366,701 | 25.71 |
| 負債總計 | 5,186,045 | 48.49 | 6,913,054 | 56.70 | 7,827,734 | 59.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,975,152 | 27.82 | 2,688,420 | 22.05 | 2,688,355 | 20.53 |
| 債券換股權利證書 | 12,815 | 0.12 | 387 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,987,967 | 27.94 | 2,688,807 | 22.05 | 2,688,355 | 20.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 924,213 | 8.64 | 912,849 | 7.49 | 912,643 | 6.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 504,901 | 4.72 | 449,773 | 3.69 | 449,773 | 3.43 |
| 特別盈餘公積 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,088,308 | 10.17 | 1,222,646 | 10.03 | 1,213,167 | 9.26 |
| 保留盈餘合計 | 1,593,379 | 14.90 | 1,672,589 | 13.72 | 1,663,110 | 12.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 4,507 | 0.04 | 4,577 | 0.04 | 4,545 | 0.03 |
| 其他權益合計 | 4,507 | 0.04 | 4,577 | 0.04 | 4,545 | 0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,510,066 | 51.51 | 5,278,822 | 43.30 | 5,268,653 | 40.23 |
| 權益總計 | 5,510,066 | 51.51 | 5,278,822 | 43.30 | 5,268,653 | 40.23 |
| 負債及權益總計 | 10,696,111 | 100.00 | 12,191,876 | 100.00 | 13,096,387 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |