ADVANCETEK — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 290,874 | 2.59 | 188,740 | 1.67 | 218,775 | 2.82 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 479 | 0.00 | 517 | 0.00 | 480 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 4,300 | 0.04 | 10,990 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 16,120 | 0.14 | 2,040 | 0.02 | 33,137 | 0.43 |
| 其他應收款淨額 | 369 | 0.00 | 31 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 存貨 | 10,120,659 | 90.08 | 9,937,069 | 87.71 | 6,568,066 | 84.68 |
| 預付款項 | 4,960 | 0.04 | 42,141 | 0.37 | 5,524 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 174,446 | 1.55 | 17,825 | 0.16 | 9,870 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 10,612,207 | 94.45 | 10,199,353 | 90.03 | 6,835,861 | 88.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 19,231 | 0.17 | 23,820 | 0.21 | 6,886 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 26,850 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,410 | 0.22 | 24,663 | 0.22 | 25,660 | 0.33 |
| 投資性不動產淨額 | 231,026 | 2.06 | 232,108 | 2.05 | 233,087 | 3.00 |
| 無形資產 | 56 | 0.00 | 223 | 0.00 | 721 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 348,769 | 3.10 | 821,866 | 7.25 | 654,434 | 8.44 |
| 非流動資產合計 | 623,492 | 5.55 | 1,129,530 | 9.97 | 920,788 | 11.87 |
| 資產總額 | 11,235,699 | 100.00 | 11,328,883 | 100.00 | 7,756,649 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,276,805 | 11.36 | 4,179,090 | 36.89 | 3,747,295 | 48.31 |
| 應付票據 | 64,508 | 0.57 | 11,418 | 0.10 | 109,911 | 1.42 |
| 應付票據－關係人 | 13,860 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 147,483 | 1.31 | 407,045 | 3.59 | 150,841 | 1.94 |
| 應付帳款－關係人 | 8,190 | 0.07 | 25,200 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 91,303 | 0.81 | 15,339 | 0.14 | 52,831 | 0.68 |
| 當期所得稅負債 | 72,541 | 0.65 | 9,278 | 0.08 | 30,628 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 481,379 | 4.28 | 61,270 | 0.54 | 17,918 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 2,156,069 | 19.19 | 4,708,640 | 41.56 | 4,109,424 | 52.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 6,411 | 0.06 | 23,472 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 693,524 | 6.17 | 764,231 | 6.75 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 3,627,028 | 32.28 | 2,414,082 | 21.31 | 28,301 | 0.36 |
| 負債準備－非流動 | 14,110 | 0.13 | 13,454 | 0.12 | 13,754 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 200,582 | 1.79 | 582 | 0.01 | 540 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 4,541,655 | 40.42 | 3,215,821 | 28.39 | 42,595 | 0.55 |
| 負債總額 | 6,697,724 | 59.61 | 7,924,461 | 69.95 | 4,152,019 | 53.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,097,162 | 18.67 | 2,062,646 | 18.21 | 2,062,646 | 26.59 |
| 股本合計 | 2,097,162 | 18.67 | 2,062,646 | 18.21 | 2,062,646 | 26.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 465,705 | 4.14 | 420,000 | 3.71 | 420,000 | 5.41 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 27,031 | 0.24 | 27,031 | 0.24 | 27,031 | 0.35 |
| 資本公積－認股權 | 9,824 | 0.09 | 10,936 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 502,560 | 4.47 | 457,967 | 4.04 | 447,031 | 5.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 221,776 | 1.97 | 190,053 | 1.68 | 118,725 | 1.53 |
| 特別盈餘公積 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,716,376 | 15.28 | 693,617 | 6.12 | 969,435 | 12.50 |
| 保留盈餘合計 | 1,938,322 | 17.25 | 883,840 | 7.80 | 1,088,330 | 14.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -69 | 0.00 | -31 | 0.00 | -67 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -69 | 0.00 | -31 | 0.00 | -67 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,537,975 | 40.39 | 3,404,422 | 30.05 | 3,597,940 | 46.39 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,690 | 0.09 |
| 權益總額 | 4,537,975 | 40.39 | 3,404,422 | 30.05 | 3,604,630 | 46.47 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |