ADVANCETEK — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 328,519 | 1,353,650 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 328,519 | 1,353,650 |
| 折舊費用 | 1,522 | 1,145 |
| 攤銷費用 | 50 | 151 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,433 | -16,791 |
| 利息費用 | 727 | 8,071 |
| 利息收入 | -598 | -471 |
| 股利收入 | -552 | -530 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,494 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 133 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,839 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -23,778 | -2,453 |
| 應收票據（增加）減少 | -300 | -2,038 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,120 | -7,630 |
| 其他應收款（增加）減少 | 369 | 27 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -171 |
| 存貨（增加）減少 | -1,659,592 | 929,530 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,427 | 41,455 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -482 | 12,071 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -129,471 | -170,600 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,799,783 | 802,644 |
| 應付票據增加（減少） | -8,216 | 34,311 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -13,860 | 20,790 |
| 應付帳款增加（減少） | 189,625 | -234,726 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,580 | -25,200 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,806 | 54,485 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 1,070 |
| 負債準備增加（減少） | 64 | 1,134 |
| 預收款項增加（減少） | 295,846 | 143,955 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,552 | 9,293 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 439,681 | 5,112 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,360,102 | 807,756 |
| 調整項目合計 | -1,383,880 | 805,303 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,055,361 | 2,158,953 |
| 收取之利息 | 598 | 471 |
| 收取之股利 | 552 | 9,247 |
| 支付之利息 | -461 | -906 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123,859 | -32,371 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,178,531 | 2,135,394 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | -1,250 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 18,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -123 | -190 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,333 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 406 |
| 取得無形資產 | -114 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -188,537 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,096 | -171,571 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,873,045 | 349,615 |
| 短期借款減少 | -666,985 | -3,330,300 |
| 發行公司債 | -4,728 | -5,780 |
| 舉借長期借款 | 1,053,160 | 1,024,740 |
| 償還長期借款 | -261,835 | -1,937 |
| 存入保證金增加 | 0 | 200,000 |
| 發放現金股利 | -856,285 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,136,372 | -1,763,662 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,063 | 200,161 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 290,874 | 188,740 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,811 | 388,901 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,811 | 388,901 |