ADVANCETEK — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由名軒公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 339,397 | 154,835 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 339,397 | 154,835 |
| 折舊費用 | 396 | 582 |
| 攤銷費用 | 92 | 161 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,174 | 0 |
| 利息費用 | 3,654 | 178 |
| 利息收入 | -11 | -8 |
| 處分投資損失（利益） | 133 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 33,066 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -910 | 33,979 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,020 | -7,710 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,277 | -45,201 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31 | -62 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -91 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 170,409 | -957,426 |
| 預付款項（增加）減少 | -457 | -1 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,481 | 3,107 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -149,750 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,674 | -1,007,293 |
| 應付票據增加（減少） | -3,091 | -24,482 |
| 應付帳款增加（減少） | -168,053 | -86,291 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,580 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 65,085 | 634 |
| 負債準備增加（減少） | 1,976 | -346 |
| 預收款項增加（減少） | 165,967 | 48,326 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,629 | 13,814 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 5,066 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,933 | -43,279 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,259 | -1,050,572 |
| 調整項目合計 | 47,349 | -1,016,593 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 386,746 | -861,758 |
| 收取之利息 | 11 | 8 |
| 收取之股利 | 8,717 | 0 |
| 支付之利息 | -221 | -184 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,577 | -1,091 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 390,676 | -863,025 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 18,000 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -51,152 |
| 存出保證金減少 | 589 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,312 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,901 | -101,152 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 269,615 | 1,534,466 |
| 短期借款減少 | -708,710 | -595,880 |
| 發行公司債 | -1,938 | 0 |
| 舉借長期借款 | 40,740 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -737 | -24,863 |
| 存入保證金增加 | 200,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201,030 | 943,723 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 209,547 | -20,454 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 188,740 | 218,775 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 398,287 | 198,321 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 398,287 | 198,321 |