ADIM — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

本資料由國光生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,770,784 | 27.23 | 1,670,390 | 24.62 | 761,206 | 14.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 539 | 0.01 | 3,750 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 56,103 | 0.86 | 402,232 | 5.93 | 43,759 | 0.83 |
| 存貨 | 559,611 | 8.61 | 507,955 | 7.49 | 543,071 | 10.34 |
| 預付款項 | 86,279 | 1.33 | 60,399 | 0.89 | 74,189 | 1.41 |
| 其他流動資產 | 31,326 | 0.48 | 82,275 | 1.21 | 29,850 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 2,504,642 | 38.52 | 2,727,011 | 40.19 | 1,452,085 | 27.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 171,788 | 2.64 | 165,511 | 2.44 | 138,709 | 2.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,709,246 | 41.67 | 2,768,878 | 40.81 | 2,927,930 | 55.73 |
| 投資性不動產淨額 | 23,252 | 0.36 | 23,252 | 0.34 | 23,252 | 0.44 |
| 無形資產 | 361,314 | 5.56 | 373,022 | 5.50 | 407,937 | 7.76 |
| 遞延所得稅資產 | 227,924 | 3.51 | 227,924 | 3.36 | 227,831 | 4.34 |
| 其他非流動資產 | 504,282 | 7.76 | 499,269 | 7.36 | 76,117 | 1.45 |
| 非流動資產合計 | 3,997,806 | 61.48 | 4,057,856 | 59.81 | 3,801,776 | 72.36 |
| 資產總計 | 6,502,448 | 100.00 | 6,784,867 | 100.00 | 5,253,861 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 550,000 | 8.46 | 680,000 | 10.02 | 300,000 | 5.71 |
| 應付帳款 | 82,624 | 1.27 | 27,272 | 0.40 | 42,423 | 0.81 |
| 其他應付款 | 81,035 | 1.25 | 85,728 | 1.26 | 68,570 | 1.31 |
| 其他流動負債 | 11,887 | 0.18 | 25,229 | 0.37 | 2,448 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 725,546 | 11.16 | 818,229 | 12.06 | 413,441 | 7.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,491,865 | 22.94 | 1,490,942 | 21.97 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,312,010 | 20.18 | 1,318,010 | 19.43 | 1,300,000 | 24.74 |
| 其他非流動負債 | 62,681 | 0.96 | 62,790 | 0.93 | 22,144 | 0.42 |
| 非流動負債合計 | 2,866,556 | 44.08 | 2,871,742 | 42.33 | 1,322,144 | 25.17 |
| 負債總計 | 3,592,102 | 55.24 | 3,689,971 | 54.39 | 1,735,585 | 33.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,376,842 | 36.55 | 2,376,132 | 35.02 | 2,376,132 | 45.23 |
| 股本合計 | 2,376,842 | 36.55 | 2,376,132 | 35.02 | 2,376,132 | 45.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,030,638 | 15.85 | 1,029,673 | 15.18 | 1,791,963 | 34.11 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 6,308 | 0.10 | 4,944 | 0.07 | 2,472 | 0.05 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 20,580 | 0.32 | 20,580 | 0.30 | 20,580 | 0.39 |
| 資本公積－員工認股權 | 15,243 | 0.23 | 14,890 | 0.22 | 13,250 | 0.25 |
| 資本公積－認股權 | 15,073 | 0.23 | 15,090 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,087,842 | 16.73 | 1,085,177 | 15.99 | 1,828,265 | 34.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -791,678 | -12.18 | -595,810 | -8.78 | -910,448 | -17.33 |
| 保留盈餘合計 | -791,678 | -12.18 | -595,810 | -8.78 | -910,448 | -17.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 102,738 | 1.58 | 96,461 | 1.42 | 67,580 | 1.29 |
| 其他權益合計 | 102,738 | 1.58 | 96,461 | 1.42 | 67,580 | 1.29 |
| 庫藏股票 | -78,738 | -1.21 | -83,422 | -1.23 | -88,712 | -1.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,697,006 | 41.48 | 2,878,538 | 42.43 | 3,272,817 | 62.29 |
| 非控制權益 | 213,340 | 3.28 | 216,358 | 3.19 | 245,459 | 4.67 |
| 權益總計 | 2,910,346 | 44.76 | 3,094,896 | 45.61 | 3,518,276 | 66.97 |
| 負債及權益總計 | 6,502,448 | 100.00 | 6,784,867 | 100.00 | 5,253,861 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,120,000 | | 3,390,000 | | 3,695,000 | |