ADIM — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由國光生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -198,886 | -151,268 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -198,886 | -151,268 |
| 折舊費用 | 60,985 | 60,795 |
| 攤銷費用 | 12,066 | 11,787 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,211 | 0 |
| 利息費用 | 9,901 | 6,888 |
| 利息收入 | -7 | -18 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,731 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -191 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 87,696 | 79,452 |
| 應收票據（增加）減少 | 10 | 1,960 |
| 應收帳款（增加）減少 | 346,129 | -22,977 |
| 存貨（增加）減少 | -51,656 | -49,271 |
| 預付費用（增加）減少 | -25,879 | -5,135 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,480 | -3,523 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 371 | 376 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 254,495 | -78,570 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 55,352 | 30,206 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,879 | -34,031 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,342 | -10,517 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -109 | -105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,022 | -14,447 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 293,517 | -93,017 |
| 調整項目合計 | 381,213 | -13,565 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,327 | -164,833 |
| 收取之利息 | 9 | 21 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -7,547 | -6,919 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,789 | -171,731 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,395 | -1,868 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 191 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 64,976 | -5 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,837 | -8,744 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 56,935 | -10,617 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -130,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -6,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,030 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 4,670 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -131,330 | 1,030 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,394 | -181,318 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,670,390 | 942,524 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,770,784 | 761,206 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,770,784 | 761,206 |