ADIM — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國光生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,305,851 | 21.14 | 1,670,390 | 24.62 | 835,630 | 15.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 300 | 0.00 | 3,750 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2 | 0.00 | 10 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 43,580 | 0.71 | 402,232 | 5.93 | 127,447 | 2.31 |
| 存貨 | 747,088 | 12.09 | 507,955 | 7.49 | 665,176 | 12.07 |
| 預付款項 | 82,796 | 1.34 | 60,399 | 0.89 | 74,978 | 1.36 |
| 其他流動資產 | 62,694 | 1.01 | 82,275 | 1.21 | 45,340 | 0.82 |
| 流動資產合計 | 2,242,311 | 36.30 | 2,727,011 | 40.19 | 1,748,579 | 31.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 170,626 | 2.76 | 165,511 | 2.44 | 156,524 | 2.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,652,662 | 42.94 | 2,768,878 | 40.81 | 2,872,376 | 52.13 |
| 投資性不動產淨額 | 23,252 | 0.38 | 23,252 | 0.34 | 23,252 | 0.42 |
| 無形資產 | 349,605 | 5.66 | 373,022 | 5.50 | 396,238 | 7.19 |
| 遞延所得稅資產 | 227,924 | 3.69 | 227,924 | 3.36 | 227,831 | 4.13 |
| 其他非流動資產 | 510,937 | 8.27 | 499,269 | 7.36 | 85,450 | 1.55 |
| 非流動資產合計 | 3,935,006 | 63.70 | 4,057,856 | 59.81 | 3,761,671 | 68.27 |
| 資產總計 | 6,177,317 | 100.00 | 6,784,867 | 100.00 | 5,510,250 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 300,000 | 4.86 | 680,000 | 10.02 | 600,000 | 10.89 |
| 應付帳款 | 88,639 | 1.43 | 27,272 | 0.40 | 46,028 | 0.84 |
| 其他應付款 | 97,219 | 1.57 | 85,728 | 1.26 | 73,960 | 1.34 |
| 其他流動負債 | 74,489 | 1.21 | 25,229 | 0.37 | 11,851 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 560,347 | 9.07 | 818,229 | 12.06 | 731,839 | 13.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,495,283 | 24.21 | 1,490,942 | 21.97 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,290,480 | 20.89 | 1,318,010 | 19.43 | 1,306,000 | 23.70 |
| 其他非流動負債 | 63,495 | 1.03 | 62,790 | 0.93 | 62,452 | 1.13 |
| 非流動負債合計 | 2,849,258 | 46.12 | 2,871,742 | 42.33 | 1,368,452 | 24.83 |
| 負債總計 | 3,409,605 | 55.20 | 3,689,971 | 54.39 | 2,100,291 | 38.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,376,842 | 38.48 | 2,376,132 | 35.02 | 2,376,132 | 43.12 |
| 股本合計 | 2,376,842 | 38.48 | 2,376,132 | 35.02 | 2,376,132 | 43.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 434,829 | 7.04 | 1,029,673 | 15.18 | 1,029,673 | 18.69 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 9,534 | 0.15 | 4,944 | 0.07 | 2,472 | 0.04 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 20,580 | 0.33 | 20,580 | 0.30 | 20,580 | 0.37 |
| 資本公積－員工認股權 | 13,250 | 0.21 | 14,890 | 0.22 | 13,250 | 0.24 |
| 資本公積－認股權 | 15,073 | 0.24 | 15,090 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 493,266 | 7.99 | 1,085,177 | 15.99 | 1,065,975 | 19.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -344,793 | -5.58 | -595,810 | -8.78 | -253,298 | -4.60 |
| 保留盈餘合計 | -344,793 | -5.58 | -595,810 | -8.78 | -253,298 | -4.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 101,576 | 1.64 | 96,461 | 1.42 | 85,395 | 1.55 |
| 其他權益合計 | 101,576 | 1.64 | 96,461 | 1.42 | 85,395 | 1.55 |
| 庫藏股票 | -70,065 | -1.13 | -83,422 | -1.23 | -88,712 | -1.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,556,826 | 41.39 | 2,878,538 | 42.43 | 3,185,492 | 57.81 |
| 非控制權益 | 210,886 | 3.41 | 216,358 | 3.19 | 224,467 | 4.07 |
| 權益總計 | 2,767,712 | 44.80 | 3,094,896 | 45.61 | 3,409,959 | 61.88 |
| 負債及權益總計 | 6,177,317 | 100.00 | 6,784,867 | 100.00 | 5,510,250 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,620,000 | | 3,390,000 | | 3,695,000 | |