ADIM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國光生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -465,425 | -409,608 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -465,425 | -409,608 |
| 折舊費用 | 182,835 | 182,337 |
| 攤銷費用 | 36,198 | 35,360 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,600 | 0 |
| 利息費用 | 29,587 | 21,626 |
| 利息收入 | -824 | -487 |
| 股利收入 | -7,982 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,987 | 3,765 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -334 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 246,067 | 242,601 |
| 應收票據（增加）減少 | 10 | 1,950 |
| 應收帳款（增加）減少 | 210,975 | -209,992 |
| 存貨（增加）減少 | -213,367 | -226,381 |
| 預付費用（增加）減少 | 6,788 | -6,353 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,232 | -31,267 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 654 | -49,677 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,172 | -521,720 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,382 | 8,828 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,831 | -33,133 |
| 負債準備增加（減少） | 5,651 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -94 | -1,275 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -320 | -318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,314 | -25,898 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,486 | -547,618 |
| 調整項目合計 | 226,581 | -305,017 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -238,844 | -714,625 |
| 收取之利息 | 817 | 490 |
| 收取之股利 | 7,982 | 0 |
| 支付之利息 | -20,685 | -21,446 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -250,730 | -735,581 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,214 | -8,661 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 334 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 33,570 | 17,123 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -16,668 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,022 | 8,462 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -380,000 | 550,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 17,470 | 6,000 |
| 償還長期借款 | -35,480 | 0 |
| 存入保證金增加 | -108 | 41,443 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 13,338 | 5,276 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -384,780 | 602,719 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -627,488 | -124,400 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,670,390 | 942,524 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,042,902 | 818,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,042,902 | 818,124 |