ADIM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國光生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,042,902 | 17.58 | 1,670,390 | 24.62 | 818,124 | 14.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 150 | 0.00 | 3,750 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 191,257 | 3.22 | 402,232 | 5.93 | 230,774 | 4.12 |
| 存貨 | 721,322 | 12.16 | 507,955 | 7.49 | 720,181 | 12.85 |
| 預付款項 | 53,611 | 0.90 | 60,399 | 0.89 | 66,121 | 1.18 |
| 其他流動資產 | 68,481 | 1.15 | 82,275 | 1.21 | 57,595 | 1.03 |
| 流動資產合計 | 2,077,723 | 35.03 | 2,727,011 | 40.19 | 1,892,815 | 33.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 158,377 | 2.67 | 165,511 | 2.44 | 147,966 | 2.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,604,138 | 43.90 | 2,768,878 | 40.81 | 2,820,821 | 50.31 |
| 投資性不動產淨額 | 23,252 | 0.39 | 23,252 | 0.34 | 23,252 | 0.41 |
| 無形資產 | 337,897 | 5.70 | 373,022 | 5.50 | 384,539 | 6.86 |
| 遞延所得稅資產 | 227,924 | 3.84 | 227,924 | 3.36 | 227,831 | 4.06 |
| 其他非流動資產 | 502,022 | 8.46 | 499,269 | 7.36 | 109,408 | 1.95 |
| 非流動資產合計 | 3,853,610 | 64.97 | 4,057,856 | 59.81 | 3,713,817 | 66.24 |
| 資產總計 | 5,931,333 | 100.00 | 6,784,867 | 100.00 | 5,606,632 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 300,000 | 5.06 | 680,000 | 10.02 | 850,000 | 15.16 |
| 應付帳款 | 12,890 | 0.22 | 27,272 | 0.40 | 21,045 | 0.38 |
| 其他應付款 | 86,229 | 1.45 | 85,728 | 1.26 | 77,319 | 1.38 |
| 負債準備－流動 | 5,651 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 64,133 | 1.08 | 25,229 | 0.37 | 11,690 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 468,903 | 7.91 | 818,229 | 12.06 | 960,054 | 17.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,498,746 | 25.27 | 1,490,942 | 21.97 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,261,000 | 21.26 | 1,318,010 | 19.43 | 1,306,000 | 23.29 |
| 其他非流動負債 | 62,363 | 1.05 | 62,790 | 0.93 | 62,344 | 1.11 |
| 非流動負債合計 | 2,822,109 | 47.58 | 2,871,742 | 42.33 | 1,368,344 | 24.41 |
| 負債總計 | 3,291,012 | 55.49 | 3,689,971 | 54.39 | 2,328,398 | 41.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,376,842 | 40.07 | 2,376,132 | 35.02 | 2,376,132 | 42.38 |
| 股本合計 | 2,376,842 | 40.07 | 2,376,132 | 35.02 | 2,376,132 | 42.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 434,829 | 7.33 | 1,029,673 | 15.18 | 1,029,673 | 18.37 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 9,534 | 0.16 | 4,944 | 0.07 | 4,944 | 0.09 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 20,580 | 0.35 | 20,580 | 0.30 | 20,580 | 0.37 |
| 資本公積－員工認股權 | 13,250 | 0.22 | 14,890 | 0.22 | 14,529 | 0.26 |
| 資本公積－認股權 | 15,073 | 0.25 | 15,090 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 493,266 | 8.32 | 1,085,177 | 15.99 | 1,069,726 | 19.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -456,782 | -7.70 | -595,810 | -8.78 | -382,253 | -6.82 |
| 保留盈餘合計 | -456,782 | -7.70 | -595,810 | -8.78 | -382,253 | -6.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 89,327 | 1.51 | 96,461 | 1.42 | 76,837 | 1.37 |
| 其他權益合計 | 89,327 | 1.51 | 96,461 | 1.42 | 76,837 | 1.37 |
| 庫藏股票 | -70,065 | -1.18 | -83,422 | -1.23 | -83,422 | -1.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,432,588 | 41.01 | 2,878,538 | 42.43 | 3,057,020 | 54.53 |
| 非控制權益 | 207,733 | 3.50 | 216,358 | 3.19 | 221,214 | 3.95 |
| 權益總計 | 2,640,321 | 44.51 | 3,094,896 | 45.61 | 3,278,234 | 58.47 |
| 負債及權益總計 | 5,931,333 | 100.00 | 6,784,867 | 100.00 | 5,606,632 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,620,000 | | 3,390,000 | | 3,390,000 | |