ADIM — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 28, 2016

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合併現金流量表

本資料由國光生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -409,608 | -445,090 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -409,608 | -445,090 |
| 折舊費用 | 182,337 | 184,285 |
| 攤銷費用 | 35,360 | 48,059 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 21,626 | 18,974 |
| 利息收入 | -487 | -2,179 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,765 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 242,601 | 249,139 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,950 | -5,629 |
| 應收帳款（增加）減少 | -209,992 | 106,221 |
| 存貨（增加）減少 | -226,381 | -251,983 |
| 預付費用（增加）減少 | -6,353 | 12,085 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,267 | -21,470 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -49,677 | -8,020 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -521,720 | -168,796 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,828 | -31,591 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,133 | -19,095 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,275 | 220 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -318 | -314 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,898 | -50,780 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -547,618 | -219,576 |
| 調整項目合計 | -305,017 | 29,563 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -714,625 | -415,527 |
| 收取之利息 | 490 | 2,218 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -21,446 | -18,971 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 922 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -735,581 | -431,358 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,661 | -4,075 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 17,123 | -7,778 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,462 | -11,853 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 550,000 | 200,000 |
| 舉借長期借款 | 6,000 | 1,300,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,258,090 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 41,443 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,665 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -44,150 |
| 員工購買庫藏股 | 5,276 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 602,719 | 200,425 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -124,400 | -242,786 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,524 | 1,009,178 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 818,124 | 766,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 818,124 | 766,392 |