ADIM — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 28, 2016

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合併資產負債表

本資料由國光生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 818,124 | 14.59 | 942,524 | 17.34 | 766,392 | 13.71 |
| 應收票據淨額 | 20 | 0.00 | 1,970 | 0.04 | 18,030 | 0.32 |
| 應收帳款淨額 | 230,774 | 4.12 | 20,782 | 0.38 | 87,910 | 1.57 |
| 存貨 | 720,181 | 12.85 | 493,800 | 9.09 | 624,110 | 11.17 |
| 預付款項 | 66,121 | 1.18 | 59,768 | 1.10 | 48,385 | 0.87 |
| 其他流動資產 | 57,595 | 1.03 | 26,331 | 0.48 | 34,396 | 0.62 |
| 流動資產合計 | 1,892,815 | 33.76 | 1,545,175 | 28.43 | 1,579,223 | 28.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 147,966 | 2.64 | 154,077 | 2.84 | 146,504 | 2.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,820,821 | 50.31 | 2,986,609 | 54.96 | 3,035,248 | 54.30 |
| 投資性不動產淨額 | 23,252 | 0.41 | 23,252 | 0.43 | 23,252 | 0.42 |
| 無形資產 | 384,539 | 6.86 | 419,636 | 7.72 | 431,363 | 7.72 |
| 遞延所得稅資產 | 227,831 | 4.06 | 227,831 | 4.19 | 279,755 | 5.00 |
| 其他非流動資產 | 109,408 | 1.95 | 77,957 | 1.43 | 94,216 | 1.69 |
| 非流動資產合計 | 3,713,817 | 66.24 | 3,889,362 | 71.57 | 4,010,338 | 71.75 |
| 資產總計 | 5,606,632 | 100.00 | 5,434,537 | 100.00 | 5,589,561 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 850,000 | 15.16 | 300,000 | 5.52 | 200,000 | 3.58 |
| 應付帳款 | 21,045 | 0.38 | 12,217 | 0.22 | 1,802 | 0.03 |
| 其他應付款 | 77,319 | 1.38 | 103,224 | 1.90 | 60,550 | 1.08 |
| 其他流動負債 | 11,690 | 0.21 | 12,965 | 0.24 | 11,862 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 960,054 | 17.12 | 428,406 | 7.88 | 274,214 | 4.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,306,000 | 23.29 | 1,300,000 | 23.92 | 1,300,000 | 23.26 |
| 其他非流動負債 | 62,344 | 1.11 | 21,219 | 0.39 | 6,255 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 1,368,344 | 24.41 | 1,321,219 | 24.31 | 1,306,255 | 23.37 |
| 負債總計 | 2,328,398 | 41.53 | 1,749,625 | 32.19 | 1,580,469 | 28.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,376,132 | 42.38 | 2,376,132 | 43.72 | 2,376,132 | 42.51 |
| 股本合計 | 2,376,132 | 42.38 | 2,376,132 | 43.72 | 2,376,132 | 42.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,029,673 | 18.37 | 1,791,963 | 32.97 | 1,791,963 | 32.06 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 4,944 | 0.09 | 2,472 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 20,580 | 0.37 | 20,580 | 0.38 | 20,580 | 0.37 |
| 資本公積－員工認股權 | 14,529 | 0.26 | 13,250 | 0.24 | 13,250 | 0.24 |
| 資本公積合計 | 1,069,726 | 19.08 | 1,828,265 | 33.64 | 1,825,793 | 32.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -382,253 | -6.82 | -762,290 | -14.03 | -426,472 | -7.63 |
| 保留盈餘合計 | -382,253 | -6.82 | -762,290 | -14.03 | -426,472 | -7.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 76,837 | 1.37 | 82,948 | 1.53 | 75,375 | 1.35 |
| 其他權益合計 | 76,837 | 1.37 | 82,948 | 1.53 | 75,375 | 1.35 |
| 庫藏股票 | -83,422 | -1.49 | -88,712 | -1.63 | -93,841 | -1.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,057,020 | 54.53 | 3,436,343 | 63.23 | 3,756,987 | 67.21 |
| 非控制權益 | 221,214 | 3.95 | 248,569 | 4.57 | 252,105 | 4.51 |
| 權益總計 | 3,278,234 | 58.47 | 3,684,912 | 67.81 | 4,009,092 | 71.72 |
| 負債及權益總計 | 5,606,632 | 100.00 | 5,434,537 | 100.00 | 5,589,561 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,390,000 | | 3,695,000 | | 2,000,000 | |