ADIM — Capital/Financing Update 2018

Sep 14, 2018

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本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	4	發言日期	107/09/14	發言時間	16:29:48
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	本公司董事會決議通過變更本公司民國105年度發行之國內 第一次有擔保轉換公司債暨第二次有擔保轉換公司債資金運用計 畫案
符合條款	第	16	款	事實發生日	107/09/14
說明	1.董事會決議變更日期:107/09/14 2.原計畫申報生效之日期:105/10/03 3.變動原因:105年度辦理之國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次有擔保轉換公司債 ，原資金運用計畫為償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司，原計畫項目中擬 轉投資子公司艾格司金額為210,000仟元，因新胚胎蛋供應商已於106年第一季完成建 廠，經公司管理階層評估新供應商供應流感疫苗之生產無虞且已於107年開始供應胚胎 蛋，故為使轉投資資金作更有效率之運用，擬將未用之資金210,000仟元變更為充實營 運資金，以避免大量舉債造成利息費用支出侵蝕獲利及強化財務結構。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 計劃變更前: 變更項目 原計劃資金總額 轉投資子公司 210,000仟元 償還銀行借款 900,000仟元 充實營運資金 390,000仟元 合計 1,500,000仟元 計劃變更後: 償還銀行借款 900,000仟元 充實營運資金 600,000仟元 合計 1,500,000仟元 5.預計執行進度:預計於107年第四季執行完畢 6.預計完成日期:107年第四季 7.預計可能產生效益:為避免大量舉債造成利息費用支出侵蝕獲利及強化財務結構，將原 預計轉投資子公司未支用金額210,000仟元，變更為充實營運資金，若以本公司平均借 款利率1.81%估算，預計107年第四季開始用以充實營運資金，未來每年度將可節省 3,801仟元之融資利息支出。本次變更為充實營運資金，對本公司整體營運發展及強化償 債能力將有正面之助益，將有效減少利息支出並減輕財務負擔，並可健全本公司之財務 結構。 8.與原預計效益產生之差異:無 9.本次變更對股東權益之影響:無 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 11.其他應敘明事項:無

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