ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Apr 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.04.2015 17:58:53
2	EVRİM HİZALER AYDIN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.04.2015 18:01:07
3	KAMİL ÖMER BOZER	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ(DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.04.2015 18:09:47
4	HAMİT SEDAT ERATALAR	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.04.2015 18:14:44

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-57.786.553	-53.567.807
Dönem Karı/Zararı		12.071.315	8.247.327
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		16.296.090	14.618.926
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	1.477.282	1.144.866
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı	14	751.994	660.833
- Kullanılmamış İzin Karşılığı	14	342.682	335.672
- Prim Tahakkukları	14	1.296.722	929.455
- Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Stok Değer Düşüklüğü	10	233.225	614.994
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararından Alınan Paylar	19	71.836	465.352
- Faiz Gelirleri		-157.364	-950.779
- Faiz Giderleri	20	2.016.393	1.392.807
- Reeskont Gideri	19	3.801.168	3.980.489
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		436.950	1.213.576
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	21	5.973.125	4.853.392
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	19	52.077	-21.731
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-86.153.958	-76.434.060
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-13.424.090	-24.398.915
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-174.059.663	-169.836.806
- Diğer Varlıklardaki (Artış)/Azalış		-12.201.232	1.030.024
- Ödenen Kıdem Tazminatı	14	-369.467	-65.758
- ÖdenenPrim Tahakkukları		-500.000	-348.020
- Vergi Ödemeleri	21	-7.691.775	-5.355.562
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		8.102.393	5.063.174
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış		113.989.876	117.477.803
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-57.786.553	-53.567.807
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-9.178.575	-10.353.217
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		44.790	25.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-9.223.365	-8.663.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Sermaye Arttırımına Katılım	6	0	-1.714.960
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		81.552.737	85.116.626
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		107.318.224	104.977.566
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-24.248.571	-20.800.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		157.364	950.779
Ödenen Faiz		-1.674.280	-11.719
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		14.587.609	21.195.602
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		14.587.609	21.195.602
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	15.858.762	38.699.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	30.446.371	59.895.353