ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	İRFAN ÇETİN	MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2015 16:59:14
2	EVRİM HİZALER AYDIN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2015 17:24:40
3	KAMİL ÖMER BOZER	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ(DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2015 17:33:39
4	HAMİT SEDAT ERATALAR	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2015 17:39:36

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-142.155.271	-102.207.542
Dönem Karı/Zararı		81.063.608	40.235.114
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-7.330.376	35.278.987
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	5.048.515	3.732.010
- Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	21	17.082.502	15.520.877
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	10	-1.560.292	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		1.117.095	736.956
- Kullanılmamış İzin Karşılığı	14	52.690	10.255
- Prim Tahakkukları	14	3.211.678	2.191.558
- Stok Değer Düşüklüğü	10	3.600.000	2.452.121
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararından Alınan Paylar	19	269.444	988.641
- Faiz Gelirleri	20	-1.259.121	-1.102.270
- Faiz Giderleri	20	13.452.827	8.186.453
- Reeskont giderleri	19	3.199.540	2.336.369
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		3.010.987	253.950
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	19	-54.556.241	-27.933
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-215.888.503	-177.721.643
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.016.310	-17.249.003
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-248.572.436	-178.209.464
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.010.844	9.417.851
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış		33.475.602	16.937.985
- Diğer Varlıklardaki Azalış/(Artış)		9.480.558	4.045.856
- Ödenen Kıdem Tazminatı	14	-799.690	-474.426
- Ödenen Prim Tahakkukları	14	-500.000	-348.020
- Vergi Ödemeleri	21	-13.999.691	-11.842.422
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-142.155.271	-102.207.542
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		22.126.154	-34.475.120
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		56.211.485	97.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-35.344.452	-33.959.611
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Sermaye Arttırımına Katılım	6	0	-1.714.960
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		1.259.121	1.102.270
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		157.064.432	148.218.140
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		338.981.854	230.991.738
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-156.754.147	-59.252.363
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	16	-14.017.500	-20.002.500
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-11.145.775	-3.518.735
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		37.035.315	11.535.478
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		37.035.315	11.535.478
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		15.858.762	38.699.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		52.894.077	50.235.229