Quarterly Report • Oct 27, 2010
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | TANER DURSUN | GENEL MÜDÜR | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 27.10.2010 10:17:32 |
| 2 | CEYHAN BAŞTÜRK | MALİ İŞL. VE MUH. MÜD. | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 27.10.2010 10:12:03 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2010 | 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit | |||
| Vergi öncesi kar | 30.712.724 | 23.898.750 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Kur farkı gider/gelirleri | -105.900 | -69.800 | |
| Amortisman ve itfa giderleri | 16 | 1.087.326 | 1.068.229 |
| Maddi ve maddi olmayan varlık satış kar/zararı | 41.166 | -92.686 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı ve izin tahakkukları | 612.919 | 363.479 | |
| Prim tahakkukları | 912.497 | 979.500 | |
| Şüpheli ticari alacaklar karşılığı | 0 | 41.760 | |
| Stok değer düşüklüğü | 8 | -7.298 | 29.043 |
| İştirak değer düşüş karşılığı | 17 | 0 | -50.862 |
| Faiz giderleri | 1.467.291 | 1.755.640 | |
| Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri | 884.054 | 663.568 | |
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı | 35.604.779 | 28.586.620 | |
| Ticari ve diğer alacaklardaki değişim | -89.455.370 | -71.334.634 | |
| Ticari ve diğer borçlardaki değişim | 6.867.812 | 3.719.909 | |
| Stoklardaki değişim | 1.363.096 | 2.480.475 | |
| Diğer varlıklardaki değişim | 1.679.152 | 1.590.503 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -287.340 | -247.740 | |
| Ödenen vergiler | -5.218.082 | -4.112.302 | |
| Ödenen faizler | -427.799 | -402.112 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -49.873.751 | -39.719.282 | |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -2.092.415 | -418.059 | |
| Maddi varlık satış hasılatı | 39.337 | 93.848 | |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -2.053.078 | -324.211 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | |||
| Ödenen temettüler | 14 | -7.347.779 | -5.106.778 |
| Alınan krediler | 75.484.197 | 376.747.632 | |
| Ödenen krediler | -28.616.514 | -343.406.350 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | 39.519.903 | 28.234.504 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış | -12.406.925 | -11.808.989 | |
| Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri | 3 | 23.356.948 | 12.278.966 |
| Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri | 3 | 10.950.023 | 469.977 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.