ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Interim / Quarterly Report • May 4, 2012

Bilanço

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. MÜD.	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04.05.2012 14:01:52
2	TANER DURSUN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04.05.2012 14:11:10

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		217.809.776	93.484.162
Nakit ve Benzerleri	4	17.381.828	9.840.553
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	8	121.414.818	16.498.906
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar	23	146.094	394.411
Diğer Alacaklar	9	671.971	628.717
Stoklar	10	67.934.614	54.667.347
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	15	10.260.451	11.454.228
(Ara Toplam)		217.809.776	93.484.162
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		22.305.394	17.855.965
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar	5	233.985	233.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	1.667.004	854.486
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	18.816.231	16.136.254
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	165.436	175.550
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	1.328.962	346.418
Diğer Duran Varlıklar	15	93.776	109.272
TOPLAM VARLIKLAR		240.115.170	111.340.127
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		140.267.875	15.735.944
Finansal Borçlar	7	38.364.577	4.305.365
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	8	7.420.374	2.614.349
İlişkili taraflara borçlar	23	4.533.730	4.095.144
Diğer Borçlar	9	1.334.292	2.526.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları	13	71.695	71.695
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	14	487.500	239.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	88.055.707	1.883.479
(Ara Toplam)		140.267.875	15.735.944
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.320.385	4.088.511
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	14	4.320.385	4.088.511
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		95.526.910	91.515.672
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		95.526.910	91.515.672
Ödenmiş Sermaye	16	7.875.000	7.875.000
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları	16	13.374.985	13.374.985
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları		-6.855	-62.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	5.450.104	5.450.104
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	16	64.878.568	38.913.810
Net Dönem Karı/Zararı		3.955.108	25.964.758
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR		240.115.170	111.340.127