Interim / Quarterly Report • May 4, 2012
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | CEYHAN BAŞTÜRK | MALİ İŞL. VE MUH. MÜD. | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 04.05.2012 14:01:54 |
| 2 | TANER DURSUN | GENEL MÜDÜR | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 04.05.2012 14:11:12 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit | |||
| Vergi öncesi kar | 5.020.802 | 9.623.959 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Kur farkı gider / gelirleri | -174.000 | 3.450 | |
| Amortisman ve itfa giderleri | 11,12 | 512.614 | 403.086 |
| Maddi ve maddi olmayan varlık satış karı | 19 | 42.150 | 3.224 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 14 | 222.885 | 259.425 |
| Kullanılmamış izin tahakkukları | 14 | 227.824 | 190.305 |
| Prim tahakkukları | 14 | 487.500 | 465.000 |
| Stok değer düşüklüğü | 10 | 37.882 | 135.917 |
| İştirak değer düşüş karşılığı | 19 | 357.013 | |
| Faiz gelirleri | 20 | -179.410 | -340.192 |
| Faiz giderleri | 373.847 | 18.388 | |
| Tahakkuk etmemiş finansman giderleri /(geliri) | 1.272.012 | 1.020.202 | |
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı | 8.201.119 | 11.782.764 | |
| Ticari ve diğer alacaklardaki değişim | -111.495.327 | -105.651.719 | |
| Ticari ve diğer borçlardaki değişim | 6.501.820 | 4.745.417 | |
| Diğer yükümlülüklerdeki değişim | 91.684.693 | 72.420.516 | |
| Stoklardaki değişim | -13.305.149 | -4.901.716 | |
| Diğer varlıklardaki değişim | -868.183 | -219.166 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -218.835 | -111.609 | |
| Ödenen prim tahakkukları | 14 | -239.800 | -200.650 |
| Ödenen vergiler | 21 | -2.475.941 | -1.687.922 |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -22.215.603 | -23.824.085 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | 11,12 | -3.303.845 | -708.637 |
| Maddi varlık satış hasılatı | 79.218 | 1.310 | |
| Müşterek yönetime tabi ortaklık kuruluş bedeli | -1.113.400 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -4.338.027 | -707.327 | |
| Alınan faizler | 179.410 | 340.192 | |
| Alınan krediler | 35.496.709 | 3.271.307 | |
| Ödenen krediler | -1.637.344 | -4.591.097 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | 34.038.775 | -979.598 | |
| Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları | 6 | 56.130 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış /(azalış) | 7.541.275 | -25.511.010 | |
| Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri | 4 | 9.840.553 | 32.365.348 |
| Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri | 4 | 17.381.828 | 6.854.338 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.