ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	İRFAN ÇETİN	MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02.05.2016 17:20:20
2	EVRİM HİZALER AYDIN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02.05.2016 17:35:43
3	KAMİL ÖMER BOZER	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ(DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02.05.2016 17:40:55
4	HAMİT SEDAT ERATALAR	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02.05.2016 17:49:31

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		386.920.453	263.405.572
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	28.682.114	54.855.155
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		202.550.125	49.872.980
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	23	5.853.750	7.336.825
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	196.696.375	42.536.155
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		839.078	768.932
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	839.078	768.932
Türev Araçlar
Stoklar	10	125.141.817	120.244.108
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	15	878.640	362.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	3.375.598	9.561.802
Diğer Dönen Varlıklar	15	25.453.081	27.739.767
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		118.625.845	116.350.523
Finansal Yatırımlar	5	233.985	233.985
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	175.090	0
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	109.972.730	110.536.560
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.682.164	3.965.439
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	3.682.164	3.965.439
Peşin Ödenmiş Giderler	15	99.034	116.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	4.408.350	1.443.779
Diğer Duran Varlıklar	15	54.492	54.492
TOPLAM VARLIKLAR		505.546.298	379.756.095
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		281.486.063	168.014.498
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	167.919.796	139.647.645
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		15.057.724	18.487.275
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	2.168.587	444.303
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	12.889.137	18.042.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	411.308	552.477
Diğer Borçlar		1.936.067	3.393.194
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	1.936.067	3.393.194
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.512.946	1.740.149
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	2.391.632	1.618.835
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	121.314	121.314
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	93.648.222	4.193.758
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.918.215	5.994.980
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.918.215	5.994.980
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	5.918.215	5.994.980
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		218.142.020	205.746.617
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		218.142.020	205.746.617
Ödenmiş Sermaye	16	23.625.000	7.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	1.584.331	13.374.985
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-393.935	-775.394
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-393.935	-775.394
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.724.255	-1.906.955
- Yabancı Para Çevirim Farkları		-1.724.255	-1.906.955
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	78.297.697	38.996.723
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	16	104.921.938	76.680.968
Net Dönem Karı/Zararı		11.831.244	71.501.290
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		505.546.298	379.756.095