ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	İRFAN ÇETİN	MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2015 16:59:09
2	EVRİM HİZALER AYDIN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2015 17:24:36
3	KAMİL ÖMER BOZER	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ(DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2015 17:33:35
4	HAMİT SEDAT ERATALAR	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2015 17:39:32

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		455.746.684	192.474.779
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	52.894.077	15.858.762
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		278.980.590	33.572.393
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	23	9.734.841	1.089.331
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	269.245.749	32.483.062
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		844.971	875.715
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	844.971	875.715
Türev Araçlar
Stoklar	10	103.812.806	107.868.824
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	15	777.303	336.424
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	0	7.677.352
Diğer Dönen Varlıklar	15	18.436.937	26.285.309
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		123.253.915	89.586.081
Finansal Yatırımlar	5	233.985	233.985
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	424.816	0
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	109.323.729	80.851.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	3.688.848	4.522.268
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.688.848	4.522.268
Peşin Ödenmiş Giderler	15	130.081	101.479
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	9.087.845	1.443.990
Diğer Duran Varlıklar	15	364.611	2.432.781
TOPLAM VARLIKLAR		579.000.599	282.060.860
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		332.045.448	108.047.468
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	261.011.915	79.347.560
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		15.934.860	11.623.337
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	1.367.488	2.253.790
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	14.567.372	9.369.547
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	563.808	754.444
Diğer Borçlar		2.283.708	3.393.751
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	2.283.708	3.393.751
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	3.082.811	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.272.504	1.852.204
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	4.272.504	1.508.136
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	0	344.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	44.895.842	11.076.172
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		30.919.252	25.693.098
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	24.854.542	19.970.556
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.064.710	5.722.542
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	6.064.710	5.722.542
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		216.035.899	148.320.294
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		216.035.899	148.320.294
Ödenmiş Sermaye	16	7.875.000	7.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	13.374.985	13.374.985
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-742.690	-717.927
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-742.690	-717.927
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.212.695	-1.906.955
- Yabancı Para Çevirim Farkları		-1.212.695	-1.906.955
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	38.938.428	37.634.348
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	16	76.739.263	63.971.524
Net Dönem Karı/Zararı		81.063.608	28.089.319
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		579.000.599	282.060.860