ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.04.2014 18:36:53
2	EVRİM HİZALER	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.04.2014 18:45:35
3	KAMİL ÖMER BOZER	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ(DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.04.2014 18:51:51
4	HAMİT SEDAT ERATALAR	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.04.2014 18:57:45

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03-2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-53.939.212	-24.708.480
Dönem Karı/Zararı		11.314.711	10.668.086
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.385.945	4.309.414
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	1.144.866	743.021
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı	14	281.244	236.425
Kullanılmamış İzin Tahakkukları	14	335.672	205.509
Prim Tahakkukları	14	929.455	705.246
Stok Değer Düşüklüğü	10	614.994	-19.484
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararından Alınan Paylar	19	465.352	509.722
Faiz Gelirleri		-950.779	-584
Faiz Giderleri	20	1.392.807	228.993
Tahakkuk Etmemiş Finansman Giderleri		3.980.489	1.656.318
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.213.576	39.150
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	19	-21.731	5.098
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-74.639.868	-39.685.980
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-24.398.915	1.343.126
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-169.836.806	-129.317.780
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.063.174	3.815.090
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış		117.477.803	93.461.056
- Diğer varlıklardaki (artış)/azalış		536.038	-5.415.258
- Ödenen Kıdem Tazminatı	14	-65.758	-63.476
- Ödenen Prim Tahakkukları	14	-348.020	-233.646
- Vergi Ödemeleri	21	-3.067.384	-3.275.092
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-53.939.212	-24.708.480
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-10.353.217	-4.065.472
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		25.449	4.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-8.663.706	-2.663.160
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların sermaye arttırımına katılım	6	-1.714.960	-1.406.400
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		85.116.626	27.731.856
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	16	0	0
Alınan Faiz		950.779	583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		104.977.566	54.208.176
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-20.800.000	-26.335.324
Ödenen Faiz		-11.719	-141.579
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		20.824.197	-1.042.096
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	6	371.405	-21.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		21.195.602	-1.063.326
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	38.699.751	1.277.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	59.895.353	214.268