ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2014 19:01:40
2	EVRİM HİZALER	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2014 19:07:09
3	KAMİL ÖMER BOZER	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ(DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2014 19:15:56
4	HAMİT SEDAT ERATALAR	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2014 19:20:04

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		362.464.322	162.536.159
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	50.235.229	38.699.751
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		198.273.276	22.765.089
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	23	933.994	492.915
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	197.339.282	22.272.174
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.162.509	797.601
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.162.509	797.601
Türev Araçlar
Stoklar	10	90.987.234	76.190.352
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	15	404.467	359.079
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	0	5.206.420
Diğer Dönen Varlıklar	15	21.401.607	18.517.867
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		73.649.814	44.533.706
Finansal Yatırımlar	5	233.985	233.985
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	784.860	747.661
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	58.996.434	30.524.973
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	3.919.749	2.232.857
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	3.919.749	2.232.857
Peşin Ödenmiş Giderler	15	85.844	70.194
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	7.824.684	1.888.925
Diğer Duran Varlıklar	15	1.804.258	8.835.111
TOPLAM VARLIKLAR		436.114.136	207.069.865
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		225.631.479	39.417.635
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	179.891.732	25.555.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		19.461.504	9.601.500
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	2.216.276	1.329.523
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	17.245.228	8.271.977
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	323.923	329.842
Diğer Borçlar		1.903.990	2.340.224
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	1.903.990	2.340.224
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	3.678.455	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.774.248	419.715
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	2.191.558	348.020
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	582.690	71.695
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	17.597.627	1.170.638
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		47.983.712	24.857.428
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	41.669.300	18.815.801
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.314.412	6.041.627
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	6.314.412	6.041.627
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		162.498.945	142.794.802
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		162.498.945	142.794.802
Ödenmiş Sermaye	16	7.875.000	7.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	13.374.985	13.374.985
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-234.946	-395.595
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-234.946	-395.595
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-357.080	332.040
- Yabancı Para Çevirim Farkları		-357.080	332.040
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	37.634.348	8.606.613
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	16	63.971.524	63.339.658
Net Dönem Karı/Zararı		40.235.114	49.662.101
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		436.114.136	207.069.865