ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2014 19:01:44
2	EVRİM HİZALER	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2014 19:07:13
3	KAMİL ÖMER BOZER	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ(DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2014 19:16:00
4	HAMİT SEDAT ERATALAR	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2014 19:20:08

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-102.896.662	-90.227.117
Dönem Karı/Zararı		40.235.114	54.882.899
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		19.758.110	-11.619.396
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	3.732.010	2.599.729
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı	14	736.956	746.357
Kullanılmamış İzin Tahakkukları	14	10.255	205.258
Prim Tahakkukları	14	2.191.558	1.412.729
Stok Değer Düşüklüğü	10	2.452.121	-313.532
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararından Alınan Paylar	19	988.641	829.652
Faiz Gelirleri		-1.102.270	-98.275
Faiz Giderleri	20	8.186.453	2.624.378
Tahakkuk Etmemiş Finansman Giderleri		2.336.369	1.219.777
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		253.950	1.701.470
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	19	-27.933	-22.546.939
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-162.889.886	-133.490.620
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-178.209.464	-145.396.256
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		9.417.851	3.646.705
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış		16.937.985	9.003.614
Stoklardaki Azalış/(Artış)		-17.249.003	8.318.030
Diğer Varlıklardaki (Artış)/Azalış		3.356.736	-7.429.965
Ödenen Kıdem Tazminatı	14	-474.426	-108.670
Ödenen Prim Tahakkukları	14	-348.020	-233.646
Vergi Ödemeleri	21	3.678.455	-1.290.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-102.896.662	-90.227.117
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-35.577.390	14.806.818
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		97.181	27.857.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-33.959.611	-11.644.343
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Sermaye Arttırımına Katılım	6	-1.714.960	-1.406.400
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		149.320.410	91.137.650
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.274.207.592	208.848.281
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.102.468.217	-105.168.021
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	16	-20.002.500	-12.048.750
Alınan Faiz		1.102.270	98.275
Ödenen Faiz		-3.518.735	-592.135
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		10.846.358	15.717.351
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	6	689.120	256.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		11.535.478	15.973.621
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	38.699.751	1.277.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	50.235.229	17.251.215