ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03.05.2013 15:58:11
2	EVRİM HİZALER	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03.05.2013 16:03:28

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
Vergi öncesi kar		10.668.086	5.020.802
Düzeltmeler:
Kur farkı gider/gelirleri		39.150	-174.000
Amortisman ve itfa giderleri	11,12	743.021	512.614
Maddi ve maddi olmayan varlık satış zararı	19	5.098	42.150
Kıdem tazminatı karşılığı	14	236.425	222.885
Kullanılmamış izin tahakkukları	14	205.509	227.824
Prim tahakkukları	14	705.246	487.500
Stok değer düşüklüğü	10	-19.484	37.882
İştirak değer düşüş karşılığı	19	509.722	357.013
Faiz gelirleri	20	-584	-179.410
Faiz giderleri	20	228.993	373.847
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri/(geliri)		1.656.318	1.272.012
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		14.977.500	8.201.119
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim		-129.317.780	-111.495.327
Ticari ve diğer borçlardaki değişim		3.815.090	6.501.820
Diğer yükümlülüklerdeki değişim		93.461.056	91.684.694
Stoklardaki değişim		1.343.126	-13.305.149
Diğer varlıklardaki değişim		-5.415.258	-868.183
Ödenen kıdem tazminatı		-63.476	-218.835
Ödenen prim tahakkukları	14	-233.646	-239.800
Ödenen vergiler	21	-3.275.092	-2.475.941
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-24.708.480	-22.215.602
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	11,12	-2.663.160	-3.303.845
Maddi varlık satış hasılatı		4.088	79.218
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların sermaye arttırımına katılım	6	-1.406.400	-1.113.400
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-4.065.472	-4.338.027
Alınan faizler		583	179.410
Alınan krediler		54.208.176	35.496.709
Ödenen krediler		-26.335.324	-1.637.344
Ödenen faizler		-141.579	0
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		27.731.856	34.038.775
Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları	6	-21.230	56.130
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		-1.063.326	7.541.276
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri	4	1.277.594	9.840.553
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri	4	214.268	17.381.829