ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2013 18:55:32
2	EVRİM HİZALER	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2013 19:05:16
3	AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ(DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ)	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2013 19:12:42
4	KAMİL ÖMER BOZER	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ(DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2013 19:18:41

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		264.111.359	108.064.260
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	17.251.215	1.277.594
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		168.345.119	24.352.510
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	23	642.759	269.488
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	167.702.360	24.083.022
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		757.980	574.110
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	757.980	574.110
Türev Araçlar
Stoklar	10	63.366.545	71.371.043
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	15	438.757	297.439
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	0	3.275.061
Diğer Dönen Varlıklar	15	13.951.743	6.916.503
ARA TOPLAM		264.111.359	108.064.260
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		32.271.907	23.699.903
Finansal Yatırımlar	5	233.985	233.985
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	1.170.372	337.354
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	24.694.896	22.152.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.596.136	404.378
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	1.596.136	404.378
Peşin Ödenmiş Giderler	15	70.039	72.900
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	4.506.479	498.624
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		296.383.266	131.764.163
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		118.433.195	21.933.376
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	90.341.607	7.113.553
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		10.952.418	9.818.241
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	952.423	1.262.146
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	9.999.995	8.556.095
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	304.412	364.419
Diğer Borçlar		1.203.205	1.905.730
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	1.203.205	1.905.730
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	2.717.423	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.484.424	305.341
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	1.412.729	233.646
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	71.695	71.695
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	11.429.706	2.426.092
ARA TOPLAM		118.433.195	21.933.376
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		30.500.753	5.324.221
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	24.185.920	0
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.314.833	5.324.221
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	6.314.833	5.324.221
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		147.449.318	104.506.566
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		147.449.318	104.506.566
Ödenmiş Sermaye	16	7.875.000	7.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	13.374.985	13.374.985
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-629.837	-738.440
- Yabancı Para Çevirim Farkları		182.040	-74.230
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		-811.877	-664.210
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	8.606.613	7.441.113
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	16	63.339.658	52.139.450
Net Dönem Karı/Zararı		54.882.899	24.414.458
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		296.383.266	131.764.163