ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02.11.2012 15:31:14
2	EVRİM HİZALER	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02.11.2012 15:36:28

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
Vergi öncesi kar		38.074.925	37.017.003
Düzeltmeler:
Kur farkı gider/gelirleri		-156.300	428.902
Amortisman ve itfa giderleri	11,12	1.720.419	1.250.970
Maddi ve maddi olmayan varlık satış zararı	19	45.139	9.043
Kıdem tazminatı karşılığı	14	684.931	579.407
Kullanılmamış izin tahakkukları	14	202.888	127.587
Prim tahakkukları	14	1.462.500	1.251.000
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı		58.956	0
Stok değer düşüklüğü	10	15.229	134.580
İştirak değer düşüş karşılığı	19	805.764	0
Faiz gelirleri	20	-477.231	-579.540
Faiz giderleri	20	4.334.294	2.196.344
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri/(geliri)		886.076	1.124.843
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		47.657.590	43.540.139
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim		-130.944.622	-112.668.465
Ticari ve diğer borçlardaki değişim		1.416.760	1.509.762
Diğer yükümlülüklerdeki değişim		14.376.495	8.725.823
Stoklardaki değişim		-3.586.715	-10.233.250
Diğer varlıklardaki değişim		810.597	1.868.752
Ödenen kıdem tazminatı		-582.613	-208.260
Ödenen prim tahakkukları	14	-239.800	-200.650
Ödenen vergiler	21	-6.417.413	-6.195.269
Ödenen faizler		-275.264	-74.125
İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-77.784.985	-73.935.543
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	11,12	-6.481.854	-2.111.641
Maddi varlık satış hasılatı		92.392	9.643
Müşterek yönetime tabi ortaklık hisse alımı	6	-1.113.400	-1.117.740
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-7.502.862	-3.219.738
Ödenen temettüler	16	-11.022.850	-9.675.188
Alınan faizler		477.231	579.540
Alınan krediler		289.130.264	81.288.771
Ödenen krediler		-202.010.413	-13.151.121
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		76.574.232	59.042.002
Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevirim farkları	6	-48.590	-79.170
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış		-8.762.205	-18.192.449
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri	4	9.840.553	32.365.348
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri	4	1.078.348	14.172.899