ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. MÜD.	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.04.2011 16:36:56
2	TANER DURSUN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.04.2011 16:45:17

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
Vergi öncesi kar		9.623.959	8.767.226
Düzeltmeler:
Kur farkı gider/gelirleri		3.450	21.500
Amortisman ve itfa giderleri		403.086	351.987
Maddi ve maddi olmayan varlık satış kar/zararı		3.224	-7.755
Kıdem tazminatı karşılığı ve izin tahakkukları		449.730	359.756
Prim tahakkukları		465.000	362.499
Stok değer düşüklüğü	9	135.917	22.011
Faiz gelirleri		-340.192	-337.399
Faiz giderleri		18.388	49.812
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri		1.020.202	1.380.803
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		11.782.764	10.970.440
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim		-105.651.719	-83.706.769
Ticari ve diğer borçlardaki değişim		77.165.933	55.916.108
Stoklardaki değişim		-4.901.716	-878.748
Diğer varlıklardaki değişim		-219.166	652.816
Ödenen kıdem tazminatı		-111.609	-131.581
Ödenen prim tahakkukları		-200.650	-175.000
Ödenen vergiler		-1.687.922	-1.301.298
Ödenen faizler			-67.483
İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-23.824.085	-18.721.515
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		-708.637	-514.352
Maddi varlık satış hasılatı		1.310	28.107
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-707.327	-486.245
Alınan faizler		340.192	337.399
Alınan krediler		3.271.307	1.983.619
Ödenen krediler		-4.591.097	-2.433.936
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-979.598	-112.918
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış		-25.511.010	-19.320.678
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri	4	32.365.348	23.356.948
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri	4	6.854.338	4.036.270