ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. MÜD.	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.10.2011 12:50:41
2	TANER DURSUN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.10.2011 13:01:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
Vergi öncesi kar		37.017.003	30.712.724
Düzeltmeler:
Kur farkı gider/gelirleri		428.900	-105.900
Amortisman ve itfa giderleri	11,12	1.250.970	1.087.326
Maddi ve maddi olmayan varlık satış kar/zararı		9.115	41.166
Kıdem tazminatı karşılığı	14	579.408	397.247
Kullanılmamış izin karşılığı	14	127.587	93.667
Prim tahakkukları		1.050.350	912.497
Stok değer düşüklüğü	10	134.580	-7.298
Faiz gelirleri	20	-579.540	-636.021
Faiz giderleri		2.196.344	1.467.291
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri		1.124.771	884.054
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		43.339.489	34.968.758
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim		-112.668.465	-89.455.370
Ticari ve diğer borçlardaki değişim		1.509.762	2.011.623
Diğer yükümlülüklerdeki değişim		8.725.823	4.856.189
Stoklardaki değişim		-10.233.250	1.363.096
Diğer varlıklardaki değişim		1.868.752	1.679.152
Ödenen kıdem tazminatı	14	-208.260	-165.335
Ödenen vergiler	21	-6.195.269	-5.218.082
Ödenen faizler		-74.125	-427.799
İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-73.935.543	-50.509.772
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		-2.107.406	-2.092.415
Maddi varlık satış hasılatı		5.408	39.337
Müşterek yönetime tabi ortaklık hisse alımı		-1.117.740	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-3.219.738	-2.053.078
Ödenen temettüler	16	-9.675.188	-7.347.779
Alınan faizler		579.540	636.021
Alınan krediler		81.288.771	75.484.197
Ödenen krediler		-13.151.121	-28.616.514
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		59.042.002	40.155.924
Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları	6	-79.170	0
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış		-18.192.449	-12.406.926
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri	4	32.365.348	23.356.948
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri	4	14.172.899	10.950.022