Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | TANER DURSUN | GENEL MÜDÜR | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 28.04.2010 13:59:35 |
| 2 | CEYHAN BAŞTÜRK | MALİ İŞL. VE MUH. MÜD. | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 28.04.2010 13:46:18 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2010 | 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT | |||
| Dönem Karı | 7.011.736 | 5.541.790 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Kur farkı gider/(geliri) | 21.500 | 244.650 | |
| Amortisman ve itfa gideri | 351.987 | 355.628 | |
| Maddi ve maddi olmayan satış karı/(zararı) | -7.755 | -7.658 | |
| Kıdem ve kullanılmamış izin karşılığı | 359.755 | 207.020 | |
| Prim karşılığı | 187.498 | 326.500 | |
| Stok değer düşüklüğü | 22.011 | 425 | |
| İştirak değer düşüş karşılığı | 0 | 3.826 | |
| Faiz gider/(geliri) | -287.587 | 91.318 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri | 1.380.803 | 1.646.360 | |
| Vergi karşılığı | 1.505.935 | 2.146.522 | |
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı | 10.545.883 | 10.556.382 | |
| Ticari ve diğer alacaklar ile ilişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim | -83.369.371 | -63.167.201 | |
| Stoklardaki değişim | -878.748 | -555.831 | |
| Diğer varlıklardaki değişim | -308.121 | -495.064 | |
| Ticari ve diğer borçlar ile ilişkili kuruluşlara borçlardaki değişim | 55.825.303 | 39.231.642 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -131.581 | -65.560 | |
| Ödenen vergiler | 0 | -1.177.650 | |
| Ödenen faiz | -67.483 | -81.562 | |
| İşletme faailiyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit | -18.384.118 | -15.754.844 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -514.352 | -98.316 | |
| Maddi varlık satış hasılatı | 28.109 | 7.803 | |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan /(kullanılan) net nakit | -486.243 | -90.513 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT | |||
| Alınan banka kredileri | 1.983.619 | 16.756.250 | |
| Ödenen banka kredileri | -2.433.936 | -13.150.850 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakit | -450.317 | 3.605.400 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış | -19.320.678 | -12.239.956 | |
| Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri | 23.356.948 | 12.278.966 | |
| Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri | 4.036.270 | 39.007 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.