ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 26, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	ERDAL TUNCA	YÖN. KUR. BAŞK.	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.10.2009 14:13:28
2	TANER DURSUN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.10.2009 14:11:35

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT
Dönem Karı		19.119.575	16.544.754
Düzeltmeler:
Kur farkı gider / (gelirleri)		-69.800	100.350
Amortisman ve itfa giderleri		1.068.234	1.084.786
Maddi ve maddi olmayan varlık satış karı / (zararı)		-92.686	-1.667.338
Kıdem ve kullanılmamış izin karşılığı		363.479	402.525
Şüpheli Alacak Karşılığı		41.760	0
Stok değer düşüklüğü		29.043	0
Dava Karşılığı		0	0
İştirak Değer Düşüş Karşılığı		-50.862	-7.379
Faiz giderleri		1.755.635	2.807.983
Alacak Reeskont Tutarı		663.568	1.019.376
Vergi karşılığı		5.016.162	4.385.742
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		27.844.107	24.670.798
Ticari ve diğer alacaklar ile ilişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim		-71.334.634	-66.139.096
Menkul kıymetlerdeki değişim		0	0
Stoklardaki değişim		2.480.475	3.047.970
Diğer varlıklardaki değişim		1.031.482	2.102.776
Finansal Yatırımlardaki Değişim		0	46.113
Ticari ve diğer borçlar ile ilişkili kuruluşlara borçlardaki değişim		4.459.377	1.942.126
Banka kredilerindeki değişim		0	0
Kıdem tazminatındaki değişim		0	0
Ödenen kıdem tazminatı		-247.740	-295.752
Ödenen vergiler		-3.550.239	-3.190.016
Ödenen faiz		-402.112	-568.726
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit		-39.719.285	-38.383.807
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT
Maddi ve Maddi olmayan Duran Varlık Alımları		-418.056	-672.801
Satın alınan maddi ve maddi olmayan varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller		0	0
Gayrimenkul Satış Karı İstisnası		0	0
Maddi varlık satış hasılatı		93.848	3.610.412
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit		-324.208	2.937.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT
Sermaye artışı		0	0
Ödenen temettü		-5.106.778	-4.225.946
Alınan banka kredileri		376.747.632	78.189.900
Ödenen banka kredileri		-343.406.350	-39.945.200
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit		28.234.504	34.018.754
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış		-11.808.989	-1.427.441
Dönembaşı itibariyle nakit ve nakit benzerleri		12.278.966	2.790.631
Dönemsonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri		469.977	1.363.190