Addsino Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-035

航天工业发展股份有限公司 董事会关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告(2018 年募集资金)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定， 现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2021 年6月30日的2018年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准， 本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证 券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募 集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募 集资金净额为人民币280,999,993.72元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】 01540002号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入2,587.07万元，尚未使用 的金额为27,462.07万元（其中募集资金27,412.93万元，专户存储累计利息扣除 手续费49.14万元）。

2、本半年度使用金额及当前余额

2021年半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2021年6月30日，本公司募集 资金累计直接投入募投项目2,587.07万元。

综上，截至2021年6月30日，募集资金累计投入2,587.07万元，尚未使用的

1

金额为27,461.88万元（其中募集资金27,412.93万元，专户存储累计利息扣除手 续费48.95万元）。

（三）本半年度募集资金项目建设情况说明

面向信息安全的运营云服务平台建设项目：受新冠疫情影响，国家对新基 建的相关要求有所变化，为适应和贴近政策要求，需要深入研究政策导向，对项 目建设内容进一步论证，以更好的助力企业发展，故该项目建设进度将适度放缓。

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：受新冠疫情影响， 与相关方合作对接有所推迟，需要结合市场前景和未来发展趋势对建设方案进一 步优化，故项目建设的进度及节奏稍有放缓。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理 符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开 2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，并 于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公 司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程， 对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定， 以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同 意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北 京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于 2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立 情况进行了披露。

3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公司 航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金 专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用； 子公司南京壹进制信息科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南京江北新 区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统 项目”的募集资金存储和使用。截至2021年6月30日，募集资金尚未实际转入上 述专户，故监管协议也尚未签订。

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4、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关 于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股 票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际 募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分 由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：

项目名称	项目总投 资金额	原计划使用募 集资金投资额	实际募集资 金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾 系统项目	4.24	4.05	1.45
面向信息安全的运营云服务平台建设项目	3.79	3.6	1.29
本次交易中介机构相关费用	0.35	0.35	0.26
合计	8.38	8.00	3.00

5、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关 于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度， 在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发 行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费 用5,488,679.25元（不含税）。

6、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于 调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分 募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发 生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位： 人民币万元）：

（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9	项目	调整前	调整后	调整额度
	购买场所	11,600.00	11,600.00	-
	装修	1,160.00	1,160.00	-
	办公设备购置	900.00	900.00	-
	研发设备购置	8,311.00	1,611.00	-6,700.00
	生产线建设	2,140.00	1,240.00	-900.00
	公共业务平台建设	7,880.00	7,880.00	-
	自有研发	6,080.00	4,000.00	-2,080.00
	委托开发投资	1,650.00	9,330.00	7,680.00
	知识产权购置	2,700.00	4,700.00	2,000.00
	总投资额	42,421.00	42,421.00	-

（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况

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序号 1 2 3 4 5 6	项目	调整前	调整后	调整额度
	机房装修	600.00	600.00	-
	办公场所装修	180.00	180.00	-
	办公设备购置	120.00	120.00	-
	运营平台设备购置	36,971.00	14,310.00	-22,661.00
	运营平台服务购置	-	19,161.00	19,161.00
	自主研发	-	3,500.00	3,500.00
	总投资额	37,871.00	37,871.00	-

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单

位：人民币元）如下：

位：人民币元）如下：
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司北京 清华园支行	110919518210102	活期	100.47
招商银行股份有限公司北京 清华园支行	11091951828000082	通知存款	143,061,320.75
招商银行股份有限公司北京 清华园支行	11091951828000106	通知存款	2,327,889.62
中国建设银行股份有限公司 北京定慧北桥支行	11050101020000000346	通知存款	129,229,536.30
合 计			274,618,847.14

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入49.78万元（其中2021年半 年度利息收入0.01万元），已扣除手续费0.83万元（其中2021年半年度手续费0.20 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、本次部分募集资金投资项目进度放缓的情况

募集资金暂未使用是根据项目实际情况做出的审慎决定，目前不存在改变或 变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

公司将组织所属单位对于募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有序开展建设，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。

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五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本 公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与使用情况。

附件：

募集资金使用情况对照表

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021 年8 月27 日

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附表：

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

										单位：万元	单位：万元
募集资金总额			30,000.00		本年度投入募集资金总额					0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					2,587.07
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承诺投资总 额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化	备注
承诺投资项目
1、面向云计算和大数 据的自主可信备份容 灾系统项目	否	40,500.00	14,512.73	—	—	—	—	—	不适用	否
2、面向信息安全的运 营云服务平台建设项 目	否	36,000.00	12,900.20	—	—	—	—	—	不适用	否
3、中介机构相关费用	否	3,500.00	2,587.07	-	2,587.07	100.00%	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	80,000.00	30,000.00	-	2,587.07	—	—	—	—	—
超募资金投向
超募资金投向小计
合计	—	80,000.00	30,000.00	-	2,587.07	—	—	—	—	—

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因	面向信息安全的运营云服务平台建设项目：受新冠疫情影响，国家对新基建的相关要求有所变化，为适应和贴近 政策要求，需要深入研究政策导向，对项目建设内容进一步论证，以更好的助力企业发展，故该项目建设进度将 适度放缓。 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：受新冠疫情影响，与相关方合作对接有所推迟，需要结 合市场前景和未来发展趋势对建设方案进一步优化，故项目建设的进度及节奏稍有放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2019 年4 月19 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行 费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预 先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25 元（不含税）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。

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