Adc Siic — Capital/Financing Update 2015

Dec 2, 2015

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Société Européenne au capital de 20 572 093,32 euros Siège social : Avenue de l'astronomie 9 1210 Bruxelles R.P.M. Bruxelles 0526.937.652

Bruxelles, le 30 novembre 2015

Communiqué à l'ensemble des Actionnaires

Par acte du 13 novembre 2015, la société DUAL HOLDING SA, contrôlée à 27 % par la Société Alliance Développement Capital a cédé les 1.718.817 actions qu'elle détenait dans le capital de la société Dual Real Estate Investment, société anonyme suisse dont les actions sont cotées à la BX Berne eXchange, enregistrée au Registre du Commerce de Fribourg sous le numéro CHE-366.697.798, avec siège Rue des Pillettes 3, c/o Fiduconsult Conseils & Gestion SA, 1700 Fribourg, Suisse, représentant 73,14 % du capital social de cette dernière, pour un prix de 38 CHF par Action, soit au total CHF 65.315.046.

La société Dual Real Estate Investment est propriétaire, à travers ses participations, d'immeubles résidentiels dans le canton de Genève et sa proche région, évalués au 30 juin 2015 à une juste valeur de 220.311 K€.

Dans les comptes consolidés de la Société Alliance Développement Capital établis au 30 juin 2015, la participation de 27% détenue dans la société DUAL HOLDING a fait l'objet d'une mise en équivalence (cf. 6.3. p14 du rapport financier ADC SIIC au 30 juin 2015).

Renseignements : Monsieur Nicolas Boucheron, Directeur Juridique (tél. : +33 1 56 52 45 00)