ADAMA Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 26, 2018

湖北沙隆达股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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湖北沙隆达股份有限公司

2018 年第一季度报告

作为全球作物保护领军企业之一的安道麦农业解决方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd.） 与湖北沙隆达股份有限公司完成合并，打造唯一一家在中国证券市场公开交易的一体化跨国作物保护 公司。

在安道麦，我们致力于“创造农业简单化”，给农民提供高效的产品和服务，简便农民的农作生活， 帮助农民发展。作为拥有最丰富且多元化的差异化优质产品的公司之一，凭借 6,600 人的优秀团队， 我们与 100 多个国家的农民深入接触，给他们提供除草、杀虫和杀菌的解决方案，帮助农民提高产量。

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

2018 年 4 月

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湖北沙隆达股份有限公司

年第一季度报告全文

第一节 重要提示

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有公司董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人兼法定代表人 Chen Lichtenstein 、主管会计工作负责人（首席财务官） 及会计机构负责人 Aviram Lahav 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、 完整。

本季度报告分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文 文本为准。

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湖北沙隆达股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：

同一控制下企业合并

单位：千元

		上年同期	上年同期	本报告期比上年同期增减
	本报告期
		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,499,510	655,835	6,343,615	2.46%
归属于上市公司股东的净利润	2,032,027	58,717	762,710	166.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	466,066	58,356	58,356	698.66%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-215,819	7,109	37,028	-682.85%
基本每股收益（元/股）	0.831	0.099	0.326	154.91%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	10.39%	2.89%	4.42%	5.97%
		上年度末		本报告期末比上年度末增减
	本报告期末
		调整前	调整后	调整后
总资产	39,855,390	39,613,922	39,623,144 注1	0.59%
归属于上市公司股东的净资产	20,308,267	18,778,013	18,787,235 注1	8.10%

注 1：

此处列示的数字为 2018 年年初余额，而非 2017 年年末余额。本公司自 2018 年 1 月 1 日起采用财政部于 2017 年颁布的经修订的金融工具和收入准则。根据相关会计准则的衔接规定，本期期初总资产和归属于上 市公司股东的净资产数字已经过调整。截止 2017 年 12 月 31 日，总资产和归属于本公司股东的净资产分 别为人民币 39,613,922 千元和人民币 18,778,013 千元。

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,997,866
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
	5,491
或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,277
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,774
减：所得税影响额	444,447
合计	1,565,961	--

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湖北沙隆达股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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湖北沙隆达股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,659（其中A股股东		报告期末表决权恢复的优			0
		35807B股股东15852）		先股股东总数（如有）
		,， ,
		前10	名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		的股份数量	股份状态		数量
中国化工农化有限公 司	国有法人	74.02%	1,810,883,039		1,810,883,039
						-		-
荆州沙隆达控股有限 公司	国有法人	4.89%	119,687,202		119,687,202
						-		-
中国信达资产管理股 份有限公司	国有法人	1.37%	33,557,046		33,557,046
						-		-
中国国有企业结构调 整基金股份有限公司	国有法人	1.37%	33,557,046		33,557,046
						-		-
建信基金－工商银行 －中航信托－中航信 托·天启（2016）293号 建信基金定增投资集 合资金信托计划	其他	0.53%	12,885,906		12,885,906
						-		-
全国社保基金一一八 组合	其他	0.37%	9,004,717		0
						-		-
兴业银行股份有限公 司－兴全趋势投资混 合型证券投资基金	其他	0.33%	8,053,736		8,053,736
						-		-
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGK ONG) LIMITED	境外法人	0.20%	4,923,948		0
						-		-
鹏华基金－建设银行 －中国人寿－中国人 寿保险（集团）公司委 托鹏华基金管理有限 公司定增组合	其他	0.19%	4,697,990		4,697,990
						-		-
财通基金－中国银行 －财通基金－富春创 益定增3号资产管理计 划	其他	0.19%	4,697,986		4,697,986
						-		-

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湖北沙隆达股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
全国社保基金一一八组合	9,004,717	人民币普通股
			9,004,717
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	4,923,948
		境内上市外资股
			4,923,948
蕲春县国有资产管理局	4,169,266	人民币普通股
			4,169,266
吴峰	2,927,021	人民币普通股
			2,927,021
全国社保基金四零七组合	2,833,600	人民币普通股
			2,833,600
谢庆军	2,706,900	境内上市外资股
			2,706,900
石云	2,500,100	人民币普通股	2,500,100
兴业全球基金－农业银行－中国太平洋 人寿保险－中国太平洋人寿股票定增策 略产品（保额分红）委托投资	2,493,609
		人民币普通股
			2,493,609
兴业全球基金－宁波银行－兴全特定策 略29号	2,419,107
		人民币普通股
			2,419,107
招商证券香港有限公司	1,981,680	境内上市外资股
			1,981,680
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国化工农化有限公司和荆州沙隆达控股有限公司存在关联关系，荆州沙隆达控股
	有限公司为中国化工农化有限公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》
	规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
	购管理办法》规定的一致行动人。
前10 名普通股股东参与融资融券业务	1.股东吴峰，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票775,726股，通过普通证
	券账户持有本公司股票2,151,295股，合计持有本公司股票2,927,021股。
情况说明（如有）
	2.股东石云，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,500,100股，通过普通
	证券账户持有本公司股票0 股，合计持有本公司股票2,500,100 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2. 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

			本报告期末比
资产及负债	本报告期末	上年度末		变动原因
			上年度末增减
以公允价值计量且其变动	14,576	23,000	-37%	处置金融资产
衍生金融资产	223,303	455,153	-51%	衍生金融资产的处置及公允价值重新评估
应收票据	43,216	180,030	-76%	主要背书给供应商
其他应收款	1,480,528	1,037,836	43%	主要为证券化交易相关的次级票据增加
持有待售的资产	0	403,297	-100%	产品剥离交易完成
无形资产	5,799,550	4,036,588	44%	主要为从先正达公司购买的无形资产
短期借款	454,212	2,280,912	-80%	偿还短期借款
应付票据	135,321	311,557	-57%	偿付的支票
应交税费	674,256	431,275	56%	主要原因是经营受季节性影响，增值税增 加
应付利息	143,605	46,491	209%	主要原因是每年五月及十一月支付的累计 债券利息
递延所得税负债	434,577	224,613	93%	主要原因是由于处置无形资产获得的收 益，使用可抵扣亏损
递延收益	46,131	-	100%	与剥离交易相关的递延收益
其他综合收益	-642,921	-154,701	316%	主要原因是国外业务折算的影响
未分配利润	5,311,930	3,286,711	62%	主要为净利润
	本报告期	上年同期	本报告期比上
损益				变动原因
			年同期增减
税金及附加	28,749	16,770	71%	主要原因是支付印花税
财务费用	38,474	435,830	-91%	主要原因是汇率差异
公允价值变动收益	-315,266	218,882	-244%	主要原因是衍生品公允价值变动
投资收益	137,676	76,010	81%	主要原因是处置衍生品
处置非流动资产损益	1,997,866	-980	203,964%	处置无形投资获得的收益
营业外支出	2,859	7,123	-60%	非经常性支出增加
所得税费用	542,652	19,324	2,708%	主要原因是处置无形资产获得的收益

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湖北沙隆达股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √ 适用 □ 不适用

公司向股权投资者非公开发行股份募集约 15 亿元资金，发行的 104,697,982 股股份于 2018 年 1 月 17 日上 市。

本公司全资子公司安道麦农业解决方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd）在欧洲接收先正达公 司的转移产品、同时剥离自身产品的相关交易（与中国化工集团收购先正达公司相关的产品转移与剥离） 于 2018 年第一季度完成，特此说明。

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

		是否 关联 交易										期末投资金
衍生品投				衍生品投						计提减值			报告期
	关联关		衍生品投				期初投资	报告期内	报告期内		期末投资	额占公司报
资操作方				资初始投	起始日期	终止日期				准备金额			实际损
	系		资类型				金额	购入金额	售出金额		金额	告期末净资
名称				资金额						（如有）			益金额
												产比例
银行	无	否	期权	52,274	12/02/2018	04/08/2018	52,274	4,444,376	-2,298,958	无	2,197,692	10.83%	-34,593
银行	无	否	远期	15,911,923	02/01/2018	25/06/2018	15,911,923	21,145,725	-22,675,461	无	14,382,187	70.90%	-318,327
合计
				15,964,197	--	--	15,964,197	25,590,101	-24,974,419		16,579,879	81.73%	-352,920
衍生品投资资金来源
				自有资金
涉诉情况（如适用）
				无
衍生品投资审批董事会公告披露日
				无
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
				无
期（如有)
				上述交易为与银行进行的短期货币对冲交易。
				集团所做交易不在市场上公开交易。该交易仅在集团适用公司与适用银行之间进行直至交易到期，因此不存在
				市场风险。
				关于信用风险和流动性风险，集团只选择大型、重点银行合作，此外集团与部分银行签署了由国际掉期与衍生
				品协会发布的协议。
				关于操作风险，目前集团使用经批准的电脑软件作为所有交易的后台系统。
报告期衍生品持仓的风险分析及控
				不涉及法律风险。
制措施说明（包括但不限于市场风
				进一步降低上述风险的控制措施包括：
险、流动性风险、信用风险、操作风
				 相关子公司在集团政策下制定了详细指南，经子公司董事会财务报表委员会批准。该指南主要详细
险、法律风险等）
				规定了对冲政策、有权开展对冲交易的被授权人、工具及区间等内容。当期集团内唯一进行对冲的
				子公司是Adama Solutions及其子公司。
				 相关子公司除开展季度审计外，还按照当地内部控制审计的要求在本土开展审计，审查对冲交易的
				工作流程和控制情况。
				 相关子公司的财务总监参与风险控制工作，监督对冲交易的会计处理。
				 相关子公司的内部审计部门每2-3年对所有流程进行审计。
				上述为相关子公司和银行进行的短期货币对冲交易。
已投资衍生品报告期内市场价格或
				职责分工如下所述：
产品公允价值变动的情况，对衍生品
				相关子公司聘用外部专家进行公允价值评估。相关子公司仅针对货币进行对冲，相关交易简单（包括期权合约
公允价值的分析应披露具体使用的
				和远期外汇合约），期限不超过一年半。因此，评估工作较为直接，相关子公司的会计部门提供汇率，外部专家
方法及相关假设与参数的设定
				提供所有其他参数。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比				无
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险
				无
控制情况的专项意见

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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月04日	实地调研（一对多）	机构	介绍安道麦和沙隆达合并后公司的整体情况、业务发展等
2018年01月22日	路演活动（一对多）	机构	介绍安道麦和沙隆达合并后公司的整体情况、业务发展等
			针对公司2017年业绩预告发布后，公司对投资者进行预告
2018年01月30日	电话会议（一对多）	机构及个人
			中相关内容的说明
2018年02月08-09日	路演活动（一对多）	机构	介绍安道麦和沙隆达合并后公司的整体情况、业务发展等
2018年03月28日	实地调研（一对多）	机构	公司2017年年度业绩交流
2018年03月29-30日	路演活动（一对多）	机构	公司2017年年度业绩交流

八、违规对外担保情况

□ 适用√ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用√ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司

2018 年 3 月 31 日

单位：千元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	5,605,252	7,868,858
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,576	23,000
衍生金融资产	223,303	455,153
应收票据	43,216	180,030
应收账款	6,355,002	5,077,632
预付款项	243,711	202,111
其他应收款	1,480,528	1,037,836
存货	7,844,076	7,488,238
持有待售的资产	-	403,297
一年内到期的非流动资产	44	46
其他流动资产	512,898	614,925
流动资产合计	22,322,606	23,351,126
非流动资产：
可供出售金融资产	19,124	19,544
长期应收款	176,180	192,968
长期股权投资	94,617	102,383
投资性房地产	4,330	4,408
固定资产	5,950,653	6,141,490
在建工程	812,213	803,421
无形资产	5,799,550	4,036,588
商誉	3,747,280	3,890,097
递延所得税资产	720,009	879,452
其他非流动资产	208,828	201,667
非流动资产合计	17,532,784	16,272,018
资产总计	39,855,390	39,623,144

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流动负债：
短期借款	454,212	2,280,912
衍生金融负债	782,623	789,050
应付票据	135,321	311,557
应付账款	4,510,970	3,906,481
预收款项	179,382	226,711
应付职工薪酬	878,638	995,637
应交税费	674,256	431,275
应付利息	143,605	46,491
应付股利	250	250
其他应付款	1,571,612	1,375,993
一年内到期的非流动负债	390,391	448,504
其他流动负债	495,365	482,583
流动负债合计	10,216,625	11,295,444
非流动负债：
长期借款	471,722	514,320
应付债券	7,362,573	7,777,410
长期应付款	22,876	24,203
长期应付职工薪酬	595,249	610,714
预计负债	166,680	163,913
递延收益	46,131	-
递延所得税负债	434,577	224,613
其他非流动负债	230,690	225,292
非流动负债合计	9,330,498	9,540,465
负债合计	19,547,123	20,835,909
所有者权益：
股本	2,446,554	2,446,554
资本公积	12,972,906	12,982,277
其他综合收益	-642,921	-154,701
专项储备	11,975	9,349
盈余公积	207,823	207,823
未分配利润	5,311,930	3,295,933
归属于母公司所有者权益合计	20,308,267	18,787,235
所有者权益合计	20,308,267	18,787,235
负债和所有者权益总计	39,855,390	39,623,144

法定代表人：Chen Lichtenstein 主管会计工作负责人：Aviram Lahav 会计机构负责人：Aviram Lahav

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2. 母公司资产负债表

2.母公司资产负债表
		单位：千元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,043,030	1,868,603
应收票据	14,013	146,525
应收账款	954,321	850,034
预付款项	43,424	24,019
其他应收款	1,794	1,140
存货	117,594	177,402
其他流动资产	566	1,406
流动资产合计	3,174,742	3,069,129
非流动资产：
可供出售金融资产	8,572	8,573
长期股权投资	15,939,826	15,939,826
投资性房地产	4,330	4,408
固定资产	1,226,683	1,262,330
在建工程	100,884	81,993
无形资产	182,668	183,920
递延所得税资产	35,657	35,826
其他非流动资产	12,977	11,000
非流动资产合计	17,511,597	17,527,876
资产总计	20,686,339	20,597,005
流动负债：
短期借款	20,000	70,000
应付票据	38,000	23,000
应付账款	250,259	234,615
预收款项	42,114	63,904
应付职工薪酬	23,878	30,491
应交税费	61,553	19,301
应付利息	180	105
应付股利	250	250
其他应付款	500,046	482,503
一年内到期的非流动负债	100,000	126,590
流动负债合计	1,036,280	1,050,759
非流动负债：
长期借款	72,000	72,000
长期应付职工薪酬	91,151	93,025
预计负债	15,671	15,671
Other non-current liabilities	171,770	171,770
其他非流动负债	350,592	352,466
非流动负债合计	1,386,872	1,403,225
所有者权益：
股本	2,446,554	2,446,554
资本公积	15,413,663	15,423,034
专项储备	11,951	10,040
盈余公积	207,823	207,823
未分配利润	1,219,476	1,106,329
所有者权益合计	19,299,467	19,193,780
负债和所有者权益总计	20,686,339	20,597,005

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3. 合并利润表

3.合并利润表
		单位：千元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,499,510	6,343,615
其中：营业收入	6,499,510	6,343,615
二、营业总成本	5,747,252	5,853,576
其中：营业成本	4,241,098	4,055,998
税金及附加	28,749	16,770
销售费用	1,081,703	1,034,874
管理费用	328,748	279,567
财务费用	38,474	435,830
资产减值损失	28,480	30,537
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-315,266	218,882
投资收益（损失以“－”号填列）	137,676	76,010
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,646	2,815
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,997,866	-980
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,572,534	783,951
加：营业外收入	5,004	5,206
减：营业外支出	2,859	7,123
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,574,679	782,034
减：所得税费用	542,652	19,324
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,032,027	762,710
归属于母公司所有者的净利润	2,032,027	762,710
六、其他综合收益的税后净额	-488,220	-91,584
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-488,220	-91,584
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,205	-310
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	2,205	-310
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-490,425	-91,274
1.现金流量套期损益的有效部分	81,077	-99,725
2.外币财务报表折算差额	-571,502	8,451
七、综合收益总额	1,543,807	671,126
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,543,807	671,126
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.831	0.326
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

法定代表人：Chen Lichtenstein 主管会计工作负责人：Aviram Lahav 会计机构负责人：Aviram Lahav

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4. 母公司利润表

4.母公司利润表
		单位：千元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	837,781	644,152
减：营业成本	614,109	516,459
税金及附加	14,642	3,770
销售费用	30,261	20,168
管理费用	36,141	23,587
财务费用	6,092	4,258
资产减值损失	2,957	3,760
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,579	72,150
加：营业外收入	238	830
减：营业外支出	4	677
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,813	72,303
减：所得税费用	20,667	18,285
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,146	54,018
（一）持续经营利润（净亏损以“－”号填列）	113,146	54,018
（二）终止经营利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	113,146	54,018

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5. 合并现金流量表

5.合并现金流量表
		单位：千元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,913,941	4,706,108
收到的税费返还	5,281	13,544
收到其他与经营活动有关的现金	135,006	191,888
经营活动现金流入小计	5,054,228	4,911,540
购买商品、接受劳务支付的现金	3,132,348	2,957,686
支付给职工以及为职工支付的现金	806,849	671,646
支付的各项税费	99,773	54,665
支付其他与经营活动有关的现金	1,231,077	1,190,515
经营活动现金流出小计	5,270,047	4,874,512
经营活动产生的现金流量净额	-215,819	37,028
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,470	20,544
取得投资收益收到的现金	-	3,014
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,411,752	2,051
收到其他与投资活动有关的现金	-	13,049
投资活动现金流入小计	2,419,222	38,658
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,373,708	323,623
投资活动现金流出小计	2,373,708	323,623
投资活动产生的现金流量净额	45,514	-284,965
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	-	100,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,800
筹资活动现金流入小计	-	107,800
偿还债务支付的现金	1,836,276	324,811
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,028	85,581
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,028	29,230
支付其他与筹资活动有关的现金	7,555	100,000
筹资活动现金流出小计	1,885,859	510,392
筹资活动产生的现金流量净额	-1,885,859	-402,592
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,892	-20,245
五、现金及现金等价物净增加额	-2,267,056	-670,774
加：期初现金及现金等价物余额	7,864,258	3,833,747
六、期末现金及现金等价物余额	5,597,202	3,162,973

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6. 母公司现金流量表

6.母公司现金流量表
		单位：千元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	636,451	246,069
收到的税费返还	-	2,884
收到其他与经营活动有关的现金	6,835	1,061
经营活动现金流入小计	643,286	250,014
购买商品、接受劳务支付的现金	267,037	237,938
支付给职工以及为职工支付的现金	49,453	51,441
支付的各项税费	15,462	8,768
支付其他与经营活动有关的现金	27,075	33,028
经营活动现金流出小计	359,027	331,175
经营活动产生的现金流量净额	284,259	-81,161
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,582	20,822
投资活动现金流出小计	12,582	20,822
投资活动产生的现金流量净额	-12,582	-20,822
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	-	50,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,800
筹资活动现金流入小计	-	57,800
偿还债务支付的现金	76,590	32,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,680	4,224
支付其他与筹资活动有关的现金	7,555	100,000
筹资活动现金流出小计	86,825	136,724
筹资活动产生的现金流量净额	-86,825	-78,924
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,876	1
五、现金及现金等价物净增加额	170,976	-180,906
加：期初现金及现金等价物余额	1,864,003	249,741
六、期末现金及现金等价物余额	2,034,979	68,835

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计？

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北沙隆达股份有限公司 2018 年 4 月 26 日

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