ADAMA Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 26, 2016

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

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湖北沙隆达股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

1

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人安礼如、主管会计工作负责人刘安平及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 涂志文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,073,747,159.36			2,977,268,169.32			3.24%
归属于上市公司股东的净资产	2,105,986,413.10			2,097,382,469.60
							0.41%
（元）
		本报告期比上年同期						年初至报告期末比上
	本报告期				年初至报告期末
		增减						年同期增减
营业收入（元）	431,962,833.14	-22.63%			1,437,659,990.64			-19.84%
归属于上市公司股东的净利润	3,692,704.99				20,500,260.49
		-87.46%						-86.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	2,871,974.22	-89.90%			9,269,929.22			-93.56%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额					180,098,781.65
	--	--						233.52%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0062	-87.50%			0.0345			-86.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0062	-87.50%			0.0345			-86.07%
加权平均净资产收益率	0.17%	-1.25%			0.97%			-6.19%
项目			年初至报告期期末金额					说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			10,208,945.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
			3,757,000.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			1,007,828.84
减：所得税影响额			3,743,443.76
合计			11,230,331.27					--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

		63,157(其中A 股股东总	63,157(其中A 股股东总	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数							0
		数44,461)		股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
荆州沙隆达控股 有限公司	国有法人	20.15%	119,687,202		-
						-		-
ADAMA Celsius B.V.	境外法人	10.60%	62,950,659		-
						-		-
陈黎春	境内自然人	1.14%	6,790,954		-	-		-
蕲春县国有资产 管理局	国家	0.70%	4,169,266		-
						-		-
姜建	境内自然人	0.61%	3,595,123		-	-		-
中国证券金融股 份有限公司	国家	0.47%	2,817,300		-
						-		-
NORGES BANK	境外法人	0.44%	2,634,504		-	-		-
中国工商银行股 份有限公司－诺 安中小盘精选股 票型证券投资基 金	其他	0.42%	2,480,384		-
						-		-
中国银行股份有 限公司－泰达宏 利集利债券型证 券投资基金	其他	0.38%	2,252,947		-
						-		-
中国工商银行股 份有限公司－九 泰天富改革新动 力灵活配置混合 型证券投资基金	其他	0.36%	2,160,078		-
						-		-
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
荆州沙隆达控股有限公司		119,687,202				人民币普通股		119,687,202

4

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ADAMA Celsius B.V.	62,950,659	境内上市外资股	62,950,659
陈黎春	6,790,954	人民币普通股	6,790,954
蕲春县国有资产管理局	4,169,266	人民币普通股	4,169,266
姜建	3,595,123	人民币普通股	3,595,123
中国证券金融股份有限公司	2,817,300	人民币普通股	2,817,300
NORGES BANK	2,634,504	境内上市外资股	2,634,504
中国工商银行股份有限公司－诺 安中小盘精选股票型证券投资基 金	2,480,384
		人民币普通股	2,480,384
中国银行股份有限公司－泰达宏 利集利债券型证券投资基金	2,252,947
		人民币普通股	2,252,947
中国工商银行股份有限公司－九 泰天富改革新动力灵活配置混合 型证券投资基金	2,160,078
		人民币普通股	2,160,078
	蕲春县国有资产管理局为代表国家持有本公司股份。荆州沙隆达控股有限公司与
上述股东关联关系或一致行动的	ADAMA Celsius B.V.存在关联关系，同受中国化工农化总公司控制，属于《上市公司收
说明	购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上
	市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
	1.股东陈黎春，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票6,309,732股，通过普通证
前10名普通股股东参与融资融券	券账户持有本公司股票481,222股，合计持有本公司股票6,790,954股。2.股东姜建，
业务情况说明（如有）	通过信用交易担保证券账户持有本公司股票3,415,123股，通过普通证券账户持有本公
	司股票180,000股，合计持有本公司股票3,595,123股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	2016年1-9月	上年同期	同比增减	变动原因
管理费用	107,008,163.61	75,339,489.24	42.03%	主要是本报告期停工损 失同比增加所致。
财务费用	6,340,845.70	11,753,981.19	-46.05%	主要是本报告期汇兑收 益同比增加所致。
所得税费用	8,815,522.32	49,855,500.55	-82.32%	主要是本报告期利润总 额同比下降所致。
投资收益	75,504.00	1,667,155.76	-95.47%	主要是本报告期收到分 红同比下降所致。
经营活动产生的现金流 量净额	180,098,781.65	53,999,977.14	233.52%	主要是本报告期支付税 费及购买商品支付的现 金同比减少所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-42,164,810.11	-221,092,283.33	80.93%	主要是本报告期项目投 入同比减少所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-33,133,172.89	260,485,353.02	-112.72%	主要是本报告期借款同 比减少所致。
营业税金及附加	3,998,584.39	10,494,221.59	-61.90%	主要是本报告期收入同
				比下降导致计提的城建
				税及附加减少所致。
资产减值损失	12,911,505.76	35,258,955.17	-63.38%	主要是本报告期存货跌
				价准备同比减少所致。
营业外收入	14,979,033.26	4,033,354.91	271.38%	主要是本报告期处置无
				形资产收益同比增加所
				致。
归属于母公司所有者的	20,500,260.49	147,125,818.69	-86.07%	主要是本报告期销售收
净利润				入和毛利率同比下降所
				致。
	2016年9月30日	年初数	同比增减	变动原因
应收票据	58,232,952.25	34,433,010.97	69.12%	主要是本报告期用票据
				支付货款增加所致。
应收账款	332,702,947.70	180,450,531.93	84.37%	主要是本报告期销售回

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				款减少所致。
预付款项	37,520,004.22	20,413,365.68	83.80%	主要是本报告期预付原
				材料款增加所致。
其他应收款	18,917,407.97	9,847,451.35	92.1%	主要是本报告期应收土
				地款及出口退税款增加
				所致。
存货	189,975,175.81	287,824,164.30	-34.00%	主要是本报告期库存商
				品减少所致。
短期借款	0.00	20,000,000.00	-100.00%	主要是本报告期偿还借
				款所致。
应付票据	46,000,000.00	0.00		主要是本报告期新增办
				理银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	15,017,194.04	30,308,341.73	-50.45%	主要是本报告期支付上
				期待付薪酬所致。
其他应付款	140,041,664.76	25,511,333.81	448.94%	主要是本报告期收到保
				证金所致。
长期应付款	0.00	650,000.00	-100.00%	主要是本报告期处理部
				分款项所致。
一年内到期的非流动负	106,000,000.00	244,000,000.00	-56.56%	主要是本报告期偿还一
债				年内到期的借款所致。
其他非流动负债	126,722,400.00	0.00		主要是本报告期新增农
				发基金款项所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司已于2016年9月14日披露了重大资产重组预案及相关内容，根据深交所关于该预案的问询函，本公司已于10月15日公告 了相关回复函，同时公司股票于10月17日开市起复牌。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

		承诺类		承诺时	承诺期
承诺事由	承诺方		承诺内容			履行情况
		型		间	限
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变	ADAMA	关于同	"一.关于避免同业竞争的承诺：“1、除《湖北沙	隆 2013年	2020-09	承诺正在
动报告书中所作承诺	Celsius	业竞争、	达股份有限公司B股要约收购报告书》中已披露	的 09月07	-06	履行中，

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	B.V.;ADA	关联交	拟与深圳诺普信农化股份有限公司进行的可能导	日		承诺人遵
	MA	易、资金	致在境内产生同业竞争的交易外，本公司将采取	有 中 告 司 司 一 注 使 和		守了上述
	Agricultur	占用方	效措施努力避免本公司及本公司控制的企业在境			承诺。
	al	面的承	内从事与沙隆达境内业务相同或相似的业务。2、
	Solutions	诺	如本公司或本公司控制的企业未来在境内开展了
	Ltd.		与沙隆达境内业务构成同业竞争的相关业务（其
			包括《湖北沙隆达股份有限公司B股要约收购报
			书》中已披露的拟与深圳诺普信农化股份有限公
			进行的交易涉及的相关业务），本公司将根据证券
			法律法规和行业政策要求，于其后7年内或本公
			管理层认为条件成熟时积极采取相关措施逐步消
			除该等同业竞争，具体措施包括但不限于以下的
			种或多种：进行内部资产重组（包括将该等业务
			入沙隆达或通过沙隆达进行经营）、调整产业规划
			和业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以
			各企业在产品及终端用户上有所区别，从而避免
			消除本公司或本公司控制的企业与沙隆达之间的
			同业竞争。”"
			二、关于保持公司经营独立性和规范关联交易的
			承诺："1.本次要约收购完成后，沙隆达将继续保
			持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知
	ADAMA		识产权，本公司及其直接及间接控股股东与沙隆
		关于同
	Celsius		达在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分
		业竞争、				承诺正在
	B.V.;ADA		开，保持沙隆达独立面向中国农化行业市场的经
		关联交		2013年		履行中，
	MA		营能力。2.我们将按法律、法规及其他规范性文		9999-12
		易、资金		09月07		承诺人遵
	Agricultur		件规定的要求避免和减少与沙隆达的关联交易；		-31
		占用方		日		守了上述
	al		但是，对无法避免或有合理原因而发生的关联交
		面的承				承诺。
	Solutions		易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依
		诺
	Ltd.		法签订协议，履行合法程序，按照沙隆达的公司
			章程、关联交易有关制度以及有关规定履行信息
			披露义务和办理报批程序，保证不通过关联交易
			损害沙隆达及其他股东的合法权益。"
			一.关于避免同业竞争 的承诺："1、本公司的控
			股子公司江苏安邦电化有限公司、安徽省石油化
			工集团有限责任公司、山东大成农化有限责任公
		关于同
			司和佳木斯黑龙农药化工股份有限公司、湖南昊
		业竞争、				承诺正在
			华化工有限责任公司及其子公司从事的业务与
		关联交		2013年		履行中，
	中国化工		沙隆达主要业务存在相同或相似的情形，针对国		2020-09
		易、资金		09月07		承诺人遵
	集团公司		内存在的同业竞争情况，本公司承诺将在未来逐		-06
		占用方		日		守了上述
			步消除该等同业竞争，争取在未来7年内按照证
		面的承				承诺。
			券法律法规和行业政策要求进行内部资产重组、
		诺
			调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升
			级、划分市场以使各企业在产品及终端用户上有
			所区别，从而消除本公司控制的企业与沙隆达之

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湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

			间现存的境内同业竞争。2、除要约报告书中已
			披露的同业竞争情况外，本公司将采取有效措施
			努力避免本公司及本公司控制的企业（除MAI
			及Celsius已在其分别签署的承诺函中作出的有
			关承诺外）未来在境内新增与沙隆达境内业务相
			同或相似的业务。3、如本公司或本公司控制的
			企业（除MAI及Celsius已在其分别签署的承诺
			函中作出的有关承诺外）未来在境内开展了与沙
			隆达境内业务构成同业竞争的相关业务，本公司
			将积极采取相关措施，包括但不限于进行资产重
			组、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品
			升级、划分市场以使各企业在产品及终端用户上
			有所区别，从而避免和消除本公司或本公司控制
			的企业与沙隆达之间的同业竞争。"
			二.关于保持公司经营独立性和规范关联交易的
			承诺："1.本公司将继续按法律、法规及其他规范
			性文件规定的要求避免和减少与沙隆达的关联
			交易；但是，对无法避免或有合理原因而发生的
			关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，
		关于同
			并依法签订协议，履行合法程序，按照沙隆达的
		业竞争、				承诺正在
			公司章程、关联交易有关制度以及有关规定履行
		关联交		2013年		履行中，
	中国化工		信息披露义务和办理报批程序，保证不通过关联		9999-12
		易、资金		09月07		承诺人遵
	集团公司		交易损害沙隆达及其他股东的合法权益。2.本次		-31
		占用方		日		守了上述
			要约收购完成后，沙隆达将继续保持完整的采
		面的承				承诺。
			购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，本
		诺
			公司及本公司的关联方与沙隆达在人员、资产、
			财务、业务及机构方面完全分开，沙隆达拥有独
			立面向中国农化行业市场的经营能力。本公司将
			按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从
			事任何行为影响沙隆达的经营独立性。"
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融
	-	-	-	-	-	-
资时所作承诺
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东
	-	-	-	-	-	-
所作承诺
承诺是否按时履行	是

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			停牌的原因？何时复牌？未提供书面
2016年08月23日	电话沟通	个人
			回复。
2016年09月14日	电话沟通	个人	何时复牌？未提供书面回复。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	527,299,409.96	406,098,208.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	58,232,952.25	34,433,010.97
应收账款	332,702,947.70	180,450,531.93
预付款项	37,520,004.22	20,413,365.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,917,407.97	9,847,451.35
买入返售金融资产
存货	189,975,175.81	287,824,164.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,038,934.77	14,685,220.14
流动资产合计	1,175,686,832.68	953,751,953.09
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	9,153,782.63	9,153,782.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	4,801,080.72	5,036,745.54
固定资产	1,526,074,232.43	1,684,051,200.09
在建工程	181,542,438.64	143,683,545.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	158,975,684.11	165,569,924.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	12,513,108.15	11,021,018.38
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	1,898,060,326.68	2,023,516,216.23
资产总计	3,073,747,159.36	2,977,268,169.32
流动负债：
短期借款		20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	46,000,000.00
应付账款	161,613,737.51	134,357,481.77
预收款项	27,250,295.65	26,666,138.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,017,194.04	30,308,341.73
应交税费	30,329,571.91	26,858,466.27

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应付利息	878,194.44	1,123,849.31
应付股利	250,000.00	250,000.00
其他应付款	140,041,664.76	25,511,333.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	106,000,000.00	244,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	527,380,658.31	509,075,611.11
非流动负债：
长期借款	290,090,000.00	343,590,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	0.00	650,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	23,567,687.95	26,570,088.61
递延所得税负债
其他非流动负债	126,722,400.00
非流动负债合计	440,380,087.95	370,810,088.61
负债合计	967,760,746.26	879,885,699.72
所有者权益：
股本	593,923,220.00	593,923,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	263,063,461.97	263,063,461.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备	25,800,622.66	22,848,859.15

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湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

盈余公积	190,699,248.11	190,699,248.11
一般风险准备
未分配利润	1,032,499,860.36	1,026,847,680.37
归属于母公司所有者权益合计	2,105,986,413.10	2,097,382,469.60
少数股东权益
所有者权益合计	2,105,986,413.10	2,097,382,469.60
负债和所有者权益总计	3,073,747,159.36	2,977,268,169.32

2 、母公司资产负债表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	322,553,854.79	378,450,204.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	57,892,952.25	32,331,010.97
应收账款	666,437,941.29	352,274,073.40
预付款项	31,839,423.47	19,218,775.50
应收利息
应收股利
其他应收款	3,407,795.25	1,535,805.55
存货	176,187,933.48	275,057,647.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	0.00	387,633.86
流动资产合计	1,258,319,900.53	1,059,255,151.86
非流动资产：
可供出售金融资产	9,153,782.63	9,153,782.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	55,526,635.41	55,526,635.41
投资性房地产	4,801,080.72	5,036,745.54
固定资产	1,392,673,910.04	1,543,099,613.97

14

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

在建工程	181,542,438.64	139,297,997.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	147,035,395.69	150,253,232.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,521,665.24	8,855,180.95
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	1,805,254,908.37	1,916,223,188.58
资产总计	3,063,574,808.90	2,975,478,340.44
流动负债：
短期借款	0.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	46,000,000.00
应付账款	153,850,145.07	129,017,385.70
预收款项	22,149,278.95	24,885,411.49
应付职工薪酬	13,710,423.66	28,311,263.93
应交税费	24,303,552.01	21,773,193.24
应付利息	878,194.44	1,123,849.31
应付股利	250,000.00	250,000.00
其他应付款	142,311,579.71	23,536,806.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	106,000,000.00	244,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	509,453,173.84	492,897,910.61
非流动负债：
长期借款	290,090,000.00	343,590,000.00
应付债券
其中：优先股

15

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

永续债
长期应付款	0.00	650,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	17,421,854.59	19,686,755.26
递延所得税负债
其他非流动负债	126,722,400.00
非流动负债合计	434,234,254.59	363,926,755.26
负债合计	943,687,428.43	856,824,665.87
所有者权益：
股本	593,923,220.00	593,923,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	263,799,837.18	263,799,837.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备	20,831,510.35	17,879,746.84
盈余公积	190,699,248.11	190,699,248.11
未分配利润	1,050,633,564.83	1,052,351,622.44
所有者权益合计	2,119,887,380.47	2,118,653,674.57
负债和所有者权益总计	3,063,574,808.90	2,975,478,340.44

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	431,962,833.14	558,298,652.20
其中：营业收入	431,962,833.14	558,298,652.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	426,847,888.55	524,537,189.92
其中：营业成本	366,098,195.13	465,631,863.12

16

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	145,309.20	1,607,100.75
销售费用	22,605,148.52	25,379,717.18
管理费用	37,864,224.32	26,415,580.95
财务费用	2,396,848.62	-2,139,035.30
资产减值损失	-2,261,837.24	7,641,963.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		1,667,155.76
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,114,944.59	35,428,618.04
加：营业外收入	1,096,173.28	1,095,975.47
其中：非流动资产处置利得		80,003.25
减：营业外支出	1,865.58
其中：非流动资产处置损失	1,865.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	6,209,252.29	36,524,593.51
列）
减：所得税费用	2,516,547.30	6,956,139.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,692,704.99	29,568,454.37
归属于母公司所有者的净利润	3,692,704.99	29,447,643.10
少数股东损益		120,811.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益

17

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	3,692,704.99	29,568,454.37
归属于母公司所有者的综合收益
	3,692,704.99	29,447,643.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额		120,811.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0062	0.0496
（二）稀释每股收益	0.0062	0.0496

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	431,161,841.45	565,157,182.75
减：营业成本	367,794,478.23	485,204,846.67
营业税金及附加	142,068.22	1,576,979.43
销售费用	20,058,804.75	24,450,836.75
管理费用	36,467,270.45	24,714,753.58

18

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

财务费用	3,754,808.93	-761,497.65
资产减值损失	1,462,368.62	6,440,022.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		1,667,155.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,482,042.25	25,198,397.05
加：营业外收入	850,339.95	850,142.14
其中：非流动资产处置利得		80,003.25
减：营业外支出	1,865.58
其中：非流动资产处置损失	1,865.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	2,330,516.62	26,048,539.19
列）
减：所得税费用	548,824.25	6,299,673.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,781,692.37	19,748,865.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

19

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	1,781,692.37	19,748,865.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,437,659,990.64	1,793,550,335.01
其中：营业收入	1,437,659,990.64	1,793,550,335.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,423,393,486.86	1,602,167,732.71
其中：营业成本	1,225,286,297.12	1,407,399,492.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,998,584.39	10,494,221.59
销售费用	67,848,090.28	61,921,592.69
管理费用	107,008,163.61	75,339,489.24
财务费用	6,340,845.70	11,753,981.19
资产减值损失	12,911,505.76	35,258,955.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	75,504.00	1,667,155.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填

20

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,342,007.78	193,049,758.06
加：营业外收入	14,979,033.26	4,033,354.91
其中：非流动资产处置利得	10,214,203.76	80,003.25
减：营业外支出	5,258.23	14,810.07
其中：非流动资产处置损失	5,258.23	7,689.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	29,315,782.81	197,068,302.90
列）
减：所得税费用	8,815,522.32	49,855,500.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,500,260.49	147,212,802.35
归属于母公司所有者的净利润	20,500,260.49	147,125,818.69
少数股东损益		86,983.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

21

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

七、综合收益总额	20,500,260.49	147,212,802.35
归属于母公司所有者的综合收益
	20,500,260.49	147,125,818.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额		86,983.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0345	0.2477
（二）稀释每股收益	0.0345	0.2477

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,428,050,843.45	1,825,137,994.82
减：营业成本	1,224,218,814.54	1,456,596,958.04
营业税金及附加	3,967,554.85	10,391,670.97
销售费用	62,489,429.76	59,488,583.83
管理费用	102,577,822.91	70,348,679.31
财务费用	11,112,451.30	13,711,309.13
资产减值损失	8,894,601.80	28,808,483.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	75,504.00	1,667,155.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,865,672.29	187,459,465.99
加：营业外收入	3,840,051.62	3,295,854.92
其中：非流动资产处置利得		80,003.25
减：营业外支出	5,258.23	14,810.07
其中：非流动资产处置损失	5,258.23	7,689.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	18,700,465.68	190,740,510.84
列）
减：所得税费用	5,570,442.79	49,589,551.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,130,022.89	141,150,958.87
五、其他综合收益的税后净额

22

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	13,130,022.89	141,150,958.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	985,862,427.42	1,338,674,461.07
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

23

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	15,651,740.37	33,027,658.35
收到其他与经营活动有关的现金	6,516,166.67	13,336,093.05
经营活动现金流入小计	1,008,030,334.46	1,385,038,212.47
购买商品、接受劳务支付的现金	552,215,840.22	998,571,519.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	143,197,915.52	154,413,656.47
金
支付的各项税费	45,890,780.09	116,454,133.57
支付其他与经营活动有关的现金	86,627,016.98	61,598,926.28
经营活动现金流出小计	827,931,552.81	1,331,038,235.33
经营活动产生的现金流量净额	180,098,781.65	53,999,977.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	75,504.00	1,667,155.76
处置固定资产、无形资产和其他
	18,221,964.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	18,297,468.00	1,667,155.76
购建固定资产、无形资产和其他
	60,462,278.11	222,759,439.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付

24

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	60,462,278.11	222,759,439.09
投资活动产生的现金流量净额	-42,164,810.11	-221,092,283.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金		411,605,350.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	226,722,400.00	4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	226,722,400.00	416,105,350.00
偿还债务支付的现金	211,500,000.00	68,840,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	34,555,572.89	86,779,196.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	13,800,000.00
筹资活动现金流出小计	259,855,572.89	155,619,996.98
筹资活动产生的现金流量净额	-33,133,172.89	260,485,353.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	2,600,402.59	822,030.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额	107,401,201.24	94,215,077.75
加：期初现金及现金等价物余额	406,098,208.72	418,847,736.46
六、期末现金及现金等价物余额	513,499,409.96	513,062,814.21

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	816,434,629.93	1,297,560,789.66
收到的税费返还	168,260.60	16,386,842.52
收到其他与经营活动有关的现金	10,972,672.86	13,199,365.29
经营活动现金流入小计	827,575,563.39	1,327,146,997.47
购买商品、接受劳务支付的现金	560,624,633.14	893,146,308.65

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支付给职工以及为职工支付的现
	138,230,622.08	143,778,453.71
金
支付的各项税费	38,185,716.01	110,933,461.28
支付其他与经营活动有关的现金	78,055,336.12	52,821,928.31
经营活动现金流出小计	815,096,307.35	1,200,680,151.95
经营活动产生的现金流量净额	12,479,256.04	126,466,845.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	75,504.00	1,667,155.76
处置固定资产、无形资产和其他
	10,621,964.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,697,468.00	1,667,155.76
购建固定资产、无形资产和其他
	59,749,655.11	222,759,439.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	59,749,655.11	222,759,439.09
投资活动产生的现金流量净额	-49,052,187.11	-221,092,283.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		371,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	226,722,400.00	4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	226,722,400.00	375,500,000.00
偿还债务支付的现金	211,500,000.00	50,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	34,555,572.89	86,548,931.74
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	13,800,000.00
筹资活动现金流出小计	259,855,572.89	137,048,931.74
筹资活动产生的现金流量净额	-33,133,172.89	238,451,068.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的	9,753.81	-278,150.43

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湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

影响
五、现金及现金等价物净增加额	-69,696,350.15	143,547,480.02
加：期初现金及现金等价物余额	378,450,204.94	344,750,284.42
六、期末现金及现金等价物余额	308,753,854.79	488,297,764.44

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北沙隆达股份有限公司

2016 年 10 月 26 日

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