ADAMA Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-42号

湖北沙隆达股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“本公司” )根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定，现将截至 2018 年 6 月 30 日止半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

1. 募集资金金额及到位时间

经证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096 号)核准，本公司于 2017 年 12 月在境内非公开发行人民币普通股 104,697,982 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，募集资金总额为人民币 1,559,999,931.80 元，扣除承销费用人民币 28,079,998.78 元，公司实际收到的募集资金为人民币 1,531,919,933.02 元。上述募 集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审 验出具了《验资报告》(德师报[验]字[17]第 00540 号)。

2. 以前年度募集资金已使用金额

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截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 2017 年度累计使用募集资金人民币 28,080,358.78 元，募集资金余额为人民币 1,531,919,573.02 元。

3. 2018 年上半年度募集资金已使用金额及当前余额

2018 年上半年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 27,653 万元，与该等置换相关的印花税及审计费用人民币 1,268 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，加上累计收到的利息净收入（扣除银行手续费后）人民币 11,201,765.4 元，募集资金账户余额为人民币 1,253,909,049.8 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据实际情况， 根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使 用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《湖 “ 北沙隆达股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称 《募集资金管理制度》” )。 该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

本公司于 2018 年 1 月 22 日与国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份 有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2018 年 6 月 25 日与国泰君安证券股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司上海分行、

ADAMA AGAN LTD、ADAMA MAKHTESHIM LTD 分别签署了《募集资金专户存 储四方监管协议》。报告期内，各方严格履行其在《募集资金专户存储三方监管协 议》、《募集资金专户存储四方监管协议》项下的义务。

本公司募集资金专户的开立及储存情况如下：

单位：元

开户行名称 银行账号 截止 2018 年 6 月 30 日账户余额

• 1 -

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中国建设银行股份 有限公司荆州三湾 支行	42050162610109000999	1,253,909,049.80
汇丰银行（中国） 有限公司上海分行	715-039582-001	0
汇丰银行（中国） 有限公司上海分行	715-039574-001	0

三、 2018 年上半年募集资金实际使用情况

2018 年上半年募集资金的实际使用情况参见“附表：募集资金使用情况对照 ” 表 。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司真实、准确、完整、及时地披露了相关信息，不存在募集资金管理违 规情形。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日

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• 2 -

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	155,999.99	155,999.99	155,999.99	本报告期投 入募集资金 总额	28,921	28,921	28,921	28,921
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入 募集资金总 额	31,729.04
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额 (2)	截至期末投 资进度(% ) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
淮安农药制剂 中心项目	否	24,980	24,980	0	0	0%	2019年	项目完成后 才可明确	不适用	否
产品开发和注 册登记项目	否	93,507	93,507	13,103	13,103	14%	2019年	项目完成后 才可明确	不适用	否
ADAMA固定 资产投资项目	否	66,204	66,204	5,913	5,913	9%	2019年	项目完成后 才可明确	不适用	否
支付本次交易 中相关中介费 用和交易税费	否	13,600	13,600	9,905	12,713. 04	93.48%	——	——	不适用	否
承诺投资项目 小计	——	198,291 (注)	198,291 (注)	28,92 1	31,72 9.04	16%	——	——	——	——
超募资金投向	不适用
合计	——	198,291	198,291	28,921	31,729. 04	16%	——	——	——	——
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因	不适用

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• 3 -

项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	公司于2018年6月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金27,653万元置换先期投入募投项目的自筹资金。截止2018年6月30日公司预先投 入募投项目自筹资金27,653万元已置换完毕。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募 集资金用途及 去向	尚未使用的募集资金目前保存在募集资金专户中，将继续用于募投项目

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• 4 -

募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	不适用

注：公司计划募集配套资金总额不超过人民币 198,291 万元，实际募集配套资金人民币 155,999.99 万元，募集资金到账日期为 2017 年 12 月 27 日。

• 5 -

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