AD Plastik d.d.

Quarterly Report • Oct 27, 2011

Međuizvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za period 01.- 09. 2011.

Solin, listopad 2011.

Sadržaj

		stranica
	Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	2
1.	Bilanca	4
2.	Račun dobiti i gubitka	6
3.	Novčani tijek (indirektna metoda)	8
4.	Izvještaj o promjenama kapitala	9
5.	Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje	10
	Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	11
6.	Bilanca	13
7.	Račun dobiti i gubitka	15
8.	Novčani tijek (indirektna metoda)	17
9.	Izvještaj o promjenama kapitala	18
	10. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično društvo	19
	Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	20

Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Prilog 1.
	Razdoblje izvještavanja:			01.01.2011.		do	30.09.2011.
						Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
	Matični broj (MB):		03440494
	Matični broj subjekta (MBS):		060007090
	Osobni identifikacijski broj		48351740621
	(OIB):
	Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
	Poštanski broj i mjesto: 21210				Solin
	Ulica i kućni broj: Matoševa 8
	Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr
	Internet adresa: www.adplastik.hr
	Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin
	Šifra i naziv županije:	1 7		Splitsko-dalmatinska			Broj zaposlenih:	2.422
	Konsolidirani izvještaj:	DA					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	2932
	Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
			AD PLASTIK d.d.			Solin, Hrvatska	03440494
			ZAO PHR			Samara, Ruska Federacija	103630022193
			AD PLASTIK d.o.o.			Novo Mesto, Slovenija	1214985000
			ZAO ADP LUGA			Luga, Ruska Federacija	107471000032
			SG PLASTIK d.o.o.			Solin, Hrvatska	02097974
	Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt:	Marica Jakelić
				(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
		Telefon: 021/206-660				Telefaks:	021/275-660
	Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr
	Prezime i ime: Katija Klepo
			(osoba ovlaštene za zastupanje)
	Dokumentacija za objavu:
						1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
	2. Međuizvještaj poslovodstva,
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
				M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

1. Bilanca

Aktiva

BILANCA stanje na dan 30.09.2011.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	661.659.664	697.440.707
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	43.568.093 40.667.371	37.741.501 35.184.235
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.476.173	574.879
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	424.549	1.982.387
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	515.418.758	511.362.092
1. Zemljište	011	134.619.737	135.048.372
2. Građevinski objekti	012	206.138.884	209.334.949
3. Postrojenja i oprema	013	153.479.963	150.312.462
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.341.785	8.075.318
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		2.537.806
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.558.791	4.465.334
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018 019	1.279.598	1.587.851
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	101.901.260	147.590.355
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	72.841.443	72.092.593
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	28.564.380	50.927.325
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	431.582	24.506.582
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	771.553	746.759
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	335.680.554	309.864.145
I. ZALIHE (036 do 042)	035	57.465.965	59.756.192
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	036 037	42.629.395 2.806.050	37.415.058 2.503.363
3. Gotovi proizvodi	038	8.623.623	7.677.777
4. Trgovačka roba	039	3.406.897	12.159.994
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	202.109.498	186.182.661
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	147.150.088	119.014.273
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.244.952	16.572.850
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	932.787	2.505.075
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	24.370.613	17.207.362
6. Ostala potraživanja	049	24.411.058	30.883.101
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	66.543.367	51.928.687
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	053 054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		4.841.220
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	66.543.367	47.087.467
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	9.561.724	11.996.605
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	75.549.210	99.618.805
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.072.889.428	1.106.923.657
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	7.149.642	4.592.542

Pasiva

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	667.865.433	685.227.881
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	177.437.945	183.118.687
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.176.653	15.553.290
1. Zakonske rezerve	066	6.139.794	6.142.445
2. Rezerve za vlastite dionice	067	11.359.719	452.753
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	11.359.719	452.753
4. Statutarne rezerve	069	36.859	37.392
5. Ostale rezerve	070		9.373.453
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.042.847	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	17.094.088
1. Zadržana dobit	073		17.094.088
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	54.224.990	39.318.063
1. Dobit poslovne godine	076	54.224.990	39.318.063
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078	24.598
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.619.833	15.311.418
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.332.255	3.332.256
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	12.287.578	11.979.162
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	92.905.027	91.730.571
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	92.830.764	91.678.685
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	74.263	51.886
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	294.793.799	302.707.804
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		30.795
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	106.256.933	103.302.997
4. Obveze za predujmove	097	82.413.732	97.779.199
5. Obveze prema dobavljačima	098	93.147.767	75.683.608
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		199
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.553.022	6.796.476
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.147.659	16.738.939
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	16.387	1.426.532
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	258.299	949.059
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.705.336	11.945.983
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.072.889.428	1.106.923.657
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	7.149.642	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	667.840.835	685.227.881
2. Pripisano manjinskom interesu	110	24.598
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

2. Račun dobiti i gubitka

RAĈUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	601.501.601	143.486.245	531.556.297	163.542.917
1. Prihodi od prodaje	112	510.176.081	142.953.887	518.070.521	154.198.571
2. Ostali poslovni prihodi	113	91.325.520	532.358	13.485.776	9.344.346
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	572.778.705	127.970.782	493.843.954	160.155.213
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.175.368	-1.782.267	1.088.569	562.621
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	333.970.029	88.203.868	304.140.415	83.357.558
a) Troškovi sirovina i materijala	117	296.950.892	76.472.754	267.375.480	83.330.253
b) Troškovi prodane robe	118	1.218.477	264.612	1.451.069	190.836
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.800.660	11.466.502	35.313.866	-163.531
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	91.743.078	28.480.161	91.635.867	30.100.905
a) Neto plaće i nadnice	121	55.045.847	17.088.097	56.158.197	18.591.511
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.935.769	7.120.040	19.506.330	6.293.506
c) Doprinosi na plaće	123	13.761.462	4.272.024	15.971.340	5.215.888
4. Amortizacija	124	39.282.750	11.106.344	37.978.844	12.525.664
5. Ostali troškovi	125	29.756.353	8.304.013	55.234.329	33.380.799
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129	5.787.491	-7.376.609
8. Ostali poslovni rashodi	130	73.414.372	1.035.272	3.765.930	227.666
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	37.641.688	11.623.845	21.406.036	11.010.100
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	18.060.305	-1.169	4.820.553	1.937.666
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	19.581.383	11.625.014	16.416.454	9.082.172
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136			169.029	-9.738
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	31.798.713	16.032.281	30.918.717	17.012.718
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	8.942.270	6.004.863	8.323.931	5.039.208
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	22.856.443	10.027.418	22.375.458	11.986.146
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141			219.328	-12.636
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142	5.790.756	3.268.729	18.057.481	5.831.144
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143	8.077.360	5.143.958	2.617.786	1.820.535
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			24.775
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	644.934.045	158.378.819	571.044.589	180.384.161
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	612.654.778	149.147.021	527.380.457	178.988.466
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	32.279.267	9.231.798	43.664.132	1.395.695
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	32.279.267	9.231.798	43.664.132	1.395.695
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.880.866	2.644.272	4.346.069	242.478
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	29.398.401	6.587.526	39.318.063	1.153.217
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	29.398.401	6.587.526	39.318.063	1.153.217
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

3. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	29.386.878	6.576.949	39.318.063	1.153.217
2. Pripisana manjinskom interesu	156	11.523	10.577
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	29.398.401	6.587.526	39.318.063	1.153.217
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	29.398.401	6.587.526	39.318.063	1.153.217
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	29.386.878	6.576.949	39.318.063	1.153.217
2. Pripisana manjinskom interesu	170	11.523	10.577	0	0

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	23.047.469	43.664.132
2. Amortizacija	002	28.176.406	37.978.844
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.052.109	17.846.237
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	29.140.097
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	17.335.287 43.334	9.876.530
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	104.794.702	109.365.743
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		8.142.758
3. Povećanje zaliha	010		2.290.227
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	174.081
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	174.081	10.432.985
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	104.620.621	98.932.758
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018	5.741.416	7.895.757
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.741.416	7.895.757
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	38.317.405	28.095.586
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	12.063.698
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	50.381.103	28.095.586
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	44.639.687	20.199.829
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.172.850	27.438.530
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.172.850	27.438.530
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	22.845.085	1.174.456
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.784.750	29.822.493
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	847.944	46.437.945
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	34.222.398	26.301.684
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	63.700.177	103.736.578
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	60.527.327	76.298.048
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.434.881
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	546.393	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	13.146.715	9.561.724
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		2.434.881
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	546.393
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.600.322	11.996.605

4. Izvještaj o promjenama kapitala

				IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
	za razdoblje od	1.1.2011	do	30.9.2011
	Naziv pozicije				AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	1				2	3	4
1. Upisani kapital					001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve					002	177.437.945	183.118.687
3. Rezerve iz dobiti					003	6.201.251	15.553.290
	4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak				004	0	17.094.088
	5. Dobit ili gubitak tekuće godine				005	54.224.990	39.318.063
	6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				006
	7. Revalorizacija nematerijalne imovine				007
	8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju				008
9. Ostala revalorizacija					009	10.042.847	10.185.353
	10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)				010	667.865.433	685.227.881
	11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje				011
	12. Tekući i odgođeni porezi (dio)				012
13. Zaštita novčanog tijeka					013
	14. Promjene računovodstvenih politika				014
	15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja				015
	16. Ostale promjene kapitala				016
	17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)				017	0	0
	17 a. Pripisano imateljima kapitala matice				018	667.840.835	685.227.881
	17 b. Pripisano manjinskom interesu				019	24.598	0
	Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

Bilješke uz financijske izvještaje

Bilanca stanja:

1. AOP 024 Povećani dani zajmovi poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi.

2. AOP 026 Povećanje je nastalo zbog davanja financijske pomoći u vidu dugoročnog zajma da bi dionice ADP-a stekli radnici u sklopu realizacije Programa ESOP.

3. AOP 039 Trgovačka roba sadrži vrijednost alata za poznatog kupca

4. AOP 046 Potraživanja od sudjelujućih interesa uključuju dividendu od EURO APS-a, Rumunjska.

Račun dobiti i gubitka:

1. AOP 112, 113 i 130 - Razlog manjih prihoda i rashoda je preseljenje proizvodnje iz povezanog društva ADP Luga Rusija ^u pridruženo društvo FADP Rusija čija s e poslovna izvješća uključuju metodom udjela sukladno MRS 27 i 28. 6. AOP ¹²⁵ Ostali troškovi veći s u zbog povećanja troškova alata ^u Matičnom društvu z a ¹⁹ Mkn ^u

odnosu na isto razdoblje prošle godine. Predmetni troškovi alata potpuno s u pokriveni prihodima od prodaje istih.

1. AOP 132 U tekućem razdoblju došlo je do tečajnih fluktuacija u Rusiji što je negativno utjecalo na rezultat.

Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

Prilog 1.
	Razdoblje izvještavanja:			01.01.2011.		do	30.09.2011.
						Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
	Matični broj (MB):		03440494
	Matični broj subjekta (MBS):		060007090
	Osobni identifikacijski broj		48351740621
	(OIB):
	Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
	Poštanski broj i mjesto: 21210				Solin
	Ulica i kućni broj: Matoševa 8
	Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr
	Internet adresa: www.adplastik.hr
	Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin
	Šifra i naziv županije:	1 7		Splitsko-dalmatinska			Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	834
	Konsolidirani izvještaj:	NE					Šifra NKD-a:	2932
	Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
	Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt:	Marica Jakelić
				(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
		Telefon: 021/206-660				Telefaks:	021/275-660
	Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr
	Prezime i ime: Katija Klepo
			(osoba ovlaštene za zastupanje)
	Dokumentacija za objavu:
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)						1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	2. Međuizvještaj poslovodstva,
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
				M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

6. Bilanca

Aktiva

BILANCA stanje na dan 30.09.2011.
Obveznik: AD PLASTIK d.d. Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	683.393.883	723.067.916
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.068.786	35.714.846
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004 005	40.667.370 401.416	35.184.235 530.611
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	440.520.255	428.081.942
1. Zemljište	011	134.619.737	135.048.372
2. Građevinski objekti	012	170.463.291	169.746.259
3. Postrojenja i oprema	013	125.573.646	113.021.198
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.236.660	5.800.779
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.626.921	4.465.334
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019 020	201.138.391	258.604.677
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	74.678.639	74.931.636
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	44.838.550	55.863.894
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.561.385	52.311.385
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	28.564.380	50.927.325
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	431.582	24.506.582
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	666.451	666.451
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	293.731.842	231.826.284
I. ZALIHE (036 do 042)	035	37.165.157	31.543.460
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	036 037	27.539.443	22.443.167
3. Gotovi proizvodi	038	2.430.497 7.183.788	2.257.935 6.731.963
4. Trgovačka roba	039	11.429	110.395
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	186.794.445	148.078.062
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	80.475.302	45.783.572
2. Potraživanja od kupaca	045	63.662.324	27.220.757
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.244.952	16.572.850
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	929.439	2.329.017
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.433.186	13.138.255
6. Ostala potraživanja	049	21.049.242	43.033.611
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	66.543.367	47.087.467
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	054 055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	66.543.367	47.087.467
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.228.873	5.117.295
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	75.527.413	99.603.857
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.052.653.138	1.054.498.057
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	7.149.642	4.592.542

Pasiva

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	648.297.174	675.157.578
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	181.239.161	183.075.797
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	16.171.699	15.502.305
1. Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	067	11.359.719	452.753
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	11.359.719	452.753
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	10.042.847	9.373.453
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	20.742.561	46.435.723
1. Dobit poslovne godine	076	20.742.561	46.435.723
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	10.225.567	10.225.568
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.332.255	3.332.256
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	6.893.312	6.893.312
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	92.830.764	91.678.685
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	92.830.764	91.678.685
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	299.594.297	265.505.692
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	37.269.825	38.667.300
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	106.256.933	65.842.882
4. Obveze za predujmove	097	80.140.898	89.745.466
5. Obveze prema dobavljačima	098	66.312.190	54.512.607
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	199	199
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.226.092	5.107.342
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.388.160	10.203.364
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		1.426.532
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.705.336	11.930.534
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.052.653.138	1.054.498.057
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	7.149.642	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

7. Račun dobiti i gubitka

RAĈUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.
Obveznik: AD PLASTIK d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	403.634.656	111.527.515	412.263.813	117.398.693
1. Prihodi od prodaje	112	399.242.055	110.292.107	408.211.229	115.302.998
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.392.601	1.235.408	4.052.584	2.095.695
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	385.449.132	111.509.293	391.128.607	120.390.062
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-636.449	-537.041	568.215	94.436
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	258.161.407	68.450.556	241.852.486	63.560.037
a) Troškovi sirovina i materijala	117	204.666.540	58.062.434	191.737.069	53.914.105
b) Troškovi prodane robe	118	20.671.561	3.267.360	19.365.669	3.033.920
c) Ostali vanjski troškovi	119	32.823.306	7.120.762	30.749.748	6.612.012
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	70.987.496	23.162.281	67.395.951	22.897.923
a) Neto plaće i nadnice	121	42.592.497	13.897.367	40.437.570	13.738.753
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.746.874	5.790.571	16.848.988	5.724.481
c) Doprinosi na plaće	123	10.648.125	3.474.343	10.109.393	3.434.689
4. Amortizacija	124	31.541.051	10.636.443	29.558.874	9.852.747
5. Ostali troškovi	125	24.170.146	8.761.782	50.193.087	23.980.994
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.225.481	1.035.272	1.559.994	3.925
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	22.710.052	12.889.139	53.931.273	13.604.150
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	7.550.107	4.686.742	12.118.300	5.474.857
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	15.159.945	8.202.397	25.864.671	8.129.293
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			15.948.302
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	22.647.294	9.935.500	25.294.396	11.796.434
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.372.708	484.578	6.824.353	2.709.628
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	139	20.274.586	9.450.922	18.470.043	9.086.806
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	426.344.708	124.416.654	466.195.086	131.002.843
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	408.096.426	121.444.793	416.423.003	132.186.496
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	18.248.282	2.971.861	49.772.083	-1.183.653
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	18.248.282	2.971.861	49.772.083	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	1.183.653
XII. POREZ NA DOBIT	151			3.336.360	175.174
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	18.248.282	2.971.861	46.435.723	-1.358.827
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	18.248.282	2.971.861	46.435.723	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.358.827

7. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

8. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.
Obveznik: AD PLASTIK d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	18.248.282	49.772.083
2. Amortizacija	002	31.541.051	29.558.874
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	44.666.716	14.639.939
5. Smanjenje zaliha	005	3.466.793	5.621.697
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	43.334	9.851.736
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	97.966.176	109.444.329
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	455.453	23.863.406
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	455.453	23.863.406
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	97.510.723	85.580.923
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018	5.741.416	7.895.757
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.741.416	7.895.757
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	56.544.781	11.766.621
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	56.544.781	11.766.621
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	50.803.365	3.870.864
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		31.530.900
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	31.530.900
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	89.821	1.152.079
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.784.750	29.822.493
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	35.644.342	57.463.289
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	6.449.932	22.914.676
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	47.968.845	111.352.537
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	47.968.845	79.821.637
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.888.422
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.261.487	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.472.575	3.228.873
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.888.422
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.261.487
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.211.088	5.117.295

9. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve	002	181.239.161	183.075.797
3. Rezerve iz dobiti	003	16.171.699	15.502.305
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	20.742.561	46.435.723
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.353	10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	648.297.174	675.157.578
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

10. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično Društvo

Bilješke uz financijske izvještaje

Bilanca stanja:

1. AOP 024 Povećani su dani zajmovi poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi.

2. AOP 026 Radi realizacije novog Programa ESOP u proteklom razdoblju osnovano je društvo ADP-ESOP d.o.o. s ciljem da bi dionice ADP-a stekli radnici. U tu svrhu nastalo je povećanje zbog davanja financijske pomoći u vidu dugoročnog zajma.

Račun dobiti i gubitka:

1. AOP 152 Rast dobiti u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznosi 28,2 Mkn zbog:

2. realizirane dividende od ZAO PHR-a Rusija u iznosu 10,8 Mkn

3. realizirane dividende od EURO APS-a Rumunjska u iznosu 15,9 Mkn

4. povećanja profitabilnosti u iznosu 1,5 Mkn

5. AOP 125 Pozicija Ostali troškovi uključuje:

6. povećanje troškova alata z a ¹⁹ Mkn ^u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Predmetni troškovi alata potpuno su pokriveni prihodima od prodaje istih.

a) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća