AI Terminal
AD Plastik d.d.
Interim / Quarterly Report • Jul 27, 2022
2080_10-q_2022-07-27_7cde3c52-966c-423b-916d-2a9f8518f1d1.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
MEĐUIZVJEŠTAJ
POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I AD PLASTIK D.D. SOLIN ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2022. GODINE
SADRŽAJ
| Izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe i AD Plastik d.d. Solin za razdoblje |
|
|---|---|
| 1. 1. 2022. - 30. 6. 2022. godine | 3 |
| Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit | 3 |
| Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave |
4 |
| Financijski rezultati za prvih šest mjeseci 2022. godine |
5 |
| Poslovni prihodi po tržištima prodaje | 10 |
| AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu |
12 |
| Dionica | 14 |
| Alternativni pokazatelji uspješnosti | 17 |
| Financijski izvještaj AD Plastik Grupe | 19 |
| Bilanca | 20 |
| Račun dobiti i gubitka | 23 |
| Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) |
27 |
| Izvještaj o promjenama kapitala | 29 |
| Bilješke uz financijske izvještaje - TFI | 33 |
| Financijski izvještaj društva AD Plastik | 34 |
| Bilanca | 35 |
| Račun dobiti i gubitka | 38 |
| Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) |
42 |
| Izvještaj o promjenama kapitala | 44 |
| Bilješke uz financijske izvještaje - TFI | 48 |
| Izjava poslovodstva o odgovornosti | 49 |
Financijski izvještaji svih društava AD Plastik Grupe izrađeni su po načelu vremenske neograničenosti poslovanja.
• Posljednji godišnji financijski izvještaji dostupni su na internetskim stranicama Zagrebačke burze na poveznici:
• Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje, kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, primjenjuju se iste računovodstvene politike.
Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave
Rezultate poslovanja AD Plastik Grupe za prvih šest mjeseci uvelike je obilježila geopolitička situacija, ali i izazovi koji su posljedica pandemije i s kojima se suočava većina kompanija unutar automobilske industrije. Još uvijek prisutan nedostatak poluvodiča na tržištu, zastoj u dobavljačkim lancima te rast cijena sirovina i energenata utječu na poslovanje gotovo na svim tržištima. Rusko-ukrajinska kriza dodatno je negativno utjecala na rezultate ruskih društava, čiji su prihodi u prvih šest mjeseci niži za gotovo 60 posto, jer je u posljednja tri mjeseca proizvodnja automobila na tom tržištu bila gotovo zaustavljena.
Dio zapadnih proizvođača automobila napustio je rusko tržište, a među njima i Renault Grupa koja je prodala svoje udjele u vlasništvu AvtoVAZ-a, našeg najvećeg kupca na tom tržištu, i Renault Rusije. Svi zapadni i većina ruskih proizvođača automobila zaustavili su proizvodnju, a samim time to su bili primorani napraviti i dobavljači koji posluju na ruskom tržištu. Za drugo polugodište najavljuje se pokretanje dijela proizvodnje, ali s obzirom na niz neizvjesnosti koje donosi trenutna situacija potreban je veliki oprez u planiranjima.
Istovremeno, kriza s nedostatkom poluvodiča u Europi još nije u potpunosti riješena pa su proizvodni kapaciteti pojedinih proizvođača automobila na tom tržištu još uvijek na nižim razinama od uobičajenih. No, razvidan je sve jači intenzitet razvojnih aktivnosti proizvođača automobila što potvrđuje i 173,7 milijuna eura novih poslova ugovorenih za europsko tržište u izvještajnom razdoblju.
U prvih šest mjeseci ostvareni su poslovni prihodi od 433,09 milijuna kuna, smanjen je neto financijski dug i financijska pozicija pozicija Grupe je stabilna. Unatoč izazovima i neizvjesnostima, napravljena je procjena nadoknadivosti imovine ruskih društava i izvršeno je vrijednosno usklađenje u iznosu od 75 milijuna kuna, što se negativno odrazilo na neto rezultate poslovanja.
Svoje smo komercijalne aktivnosti u potpunosti intenzivirali i usmjerili prema europskom tržištu, a radimo i na razvojnim aktivnostima unutar kompanije kako bismo svojim kupcima ponudili bolja i kvalitetnija rješenja u budućnosti te time proširili svoj portfelj proizvoda i usluga, ali i kupaca.
I dalje smo primarno usmjereni na očuvanje financijske stabilnosti kompanije i minimiziranje negativnih utjecaja, a istovremeno radimo na razvoju novih projekata i realizaciji postojećih, vodeći pritom brigu o troškovnoj efikasnosti.
AD Plastik Grupa kompanija je koja ima znanje i kvalitetu, a svoju je snagu pokazala više puta tijekom svoje povijesti. Siguran sam kako ćemo iz ove krize izići još snažniji. Ovo nimalo jednostavno razdoblje sigurno će trajati još neko vrijeme, ali vjerujem kako ćemo nakon njega biti puno iskusniji i spremniji prihvatiti neke nove, zahtjevnije i pozitivnije izazove.
Marinko Došen predsjednik Uprave
Financijski rezultati za prvih šest mjeseci 2022. godine
U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine:
- AD Plastik d.d., Hrvatska
- AO AD Plastik Togliatti, Rusija
- ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija
- AD Plastik Tisza Kft., Mađarska
- ADP d.o.o., Srbija
- AD Plastik d.o.o., Slovenija
- (dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)
Značajan utjecaj rusko-ukrajinske krize na rezultate poslovanja AD Plastik Grupe vidljiv je u financijskim rezultatima za prvih šest mjeseci 2022. godine. Poslovni prihodi Grupe za prvih šest mjeseci iznose 433,09 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine, niži su za 30,4 posto. U matičnom su društvu oni niži za 23,1 posto i iznose 317,23 milijuna kuna.
Rusko-ukrajinska kriza ne jenjava i njezin utjecaj na automobilsko tržište Rusije još je uvijek teško točno valorizirati. Unatoč neizvjesnostima koje postoje na tom tržištu, napravljena je procjena nadoknadivosti plasmana u matičnom društvu, u vidu potraživanja i ulaganja u temeljni kapital, odnosno nadoknadivost imovine ruskih društava u konsolidiranom izvještaju Grupe te je napravljeno vrijednosno usklađenje i to u iznosu od 75 milijuna kuna, što se odrazilo na neto rezultate. Vrijednosna usklađenja iz ovog aspekta nisu uključena u prikazanu EBIT-DA Grupe pa tako normalizirana EBITDA iznosi 18,58 milijuna kuna i bilježi pad od 77,5 posto, dok je u matičnom društvu EBITDA niža za 65 posto i iznosi 18,07 milijuna kuna. S uključenim vrijednosnim usklađenjima ostvaren je neto gubitak u iznosu od 59,4 milijuna kuna na razini grupacije, dok gubitak u matičnom društvu iznosi 81,2 milijuna kuna.
Globalna se automobilska industrija još uvijek suočava s izazovima koji su u velikoj mjeri posljedica pandemije, poput zastoja u dobavljačkim lancima, nedostatka poluvodiča te rasta cijena sirovina i energenata, a koji značajno utječu na poslovanje. Istovremeno, izloženost mnogih proizvođača i dobavljača unutar industrije dodatno se povećala izbijanjem rusko-ukrajinske krize. U tu skupinu spada i AD Plastik Grupa koja je na ruskom tržištu ostvarivala prosječno 25 posto svojih prihoda.
U drugom se tromjesečju 2022. proizvodnja automobila u Rusiji gotovo u potpunosti zaustavila, što je direktno utjecalo na rezultate ruskih ovisnih društava i Grupe. Negativni su rezultati dijelom ublaženi pozitivnim tečajnim razlikama, nastalim uslijed značajnog jačanja rublje tijekom drugog tromjesečja. U tom je razdoblju većina europskih proizvođača automobila obustavila svoje proizvodne aktivnosti u Rusiji do daljnjega. Istovremeno, Renault
Grupa, najveći kupac AD Plastik Grupe na ruskom tržištu, prodala je svoje udjele u AvtoVAZ-u i Renaultu Rusija institutu NAMI, odnosno gradu Moskvi, uz mogućnost otkupa po istim uvjetima u roku od šest godina. Novo je vodstvo AvtoVAZ-a najavilo ponovnu proizvodnju određenih Lada modela vozila koju planiraju u drugom polugodištu ove godine.
Uz značajan rast cijena materijala i energenata na globalnom tržištu, nedostatak poluvodiča i dalje u najvećoj mjeri utječe na kretanje tržišnih pokazatelja na europskom tržištu. Istovremeno, vrlo je primjetan porast razvojnih aktivnosti proizvođača automobila, čemu u prilog govori i 173,7 milijuna eura novih poslova AD Plastik Grupe ugovorenih za ovo tržište u izvještajnom razdoblju. U promatranom se razdoblju aktivno radilo i na pripremi realizacije 44 nova razvojna projekta za poznate kupce.
Pozitivna kretanja i značajan rast pokazatelja poslovanja bilježi pridruženo rumunjsko društvo EAPS, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a posljedica je to značajnijih narudžbi njihovog glavnog kupca Dacia.
Unatoč vrlo zahtjevnim okolnostima, neto financijski dug smanjen je u odnosu na kraj prošle godine i to na razini Grupe i matičnog društva.
U turbulentnom i izazovnom razdoblju u kojem posluje, primarni su ciljevi kompanije očuvanje financijske stabilnosti i smanjenje negativnih utjecaja na poslovanje te kvalitetna priprema za početak novih projekata koji će donijeti i neki novi elan AD Plastik Grupi.
NOVI POSLOVI 173,7 mil. €
KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA
| POKAZATELJI (U 000 KN) | AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q 2021. | 2Q 2022. | INDEX | 2Q 2021. | 2Q 2022. | INDEX | |
| Poslovni prihodi | 622.434 | 433.087 | 69,58 | 412.299 | 317.225 | 76,94 |
| Prihodi od prodaje | 606.619 | 425.732 | 70,18 | 400.241 | 311.972 | 77,95 |
| Poslovni rashodi | 586.777 | 537.115 | 91,54 | 395.378 | 333.254 | 84,29 |
| EBITDA** | 82.501 | 18.577 | 22,52 | 51.671 | 18.070 | 34,97 |
| EBITDA zadnja 4 kvartala** | 172.927 | 61.397 | 35,50 | 103.301 | 42.732 | 41,37 |
| Neto dobit | 32.430 | -59.399 | - | 16.799 | -81.201 | - |
| NFD* | 307.857 | 307.075 | 99,75 | 274.422 | 283.455 | 103,29 |
| NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala** | 1,78 | 5,00 | 280,94 | 2,66 | 6,63 | 249,70 |
| EBITDA marža** | 13,25% | 4,29% | -897 bps | 12,53% | 5,70% | -684 bps |
| Neto profitna marža* | 5,21% | -13,72% | - | 4,07% | -25,60% | - |
| ROE* | 7,23% | -6,80% | - | 5,80% | -10,78% | - |
| Capex* | 20.715 | 24.067 | 116,18 | 11.899 | 14.136 | 118,80 |
* Pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1
** EBITDA na razini AD Plastik Grupe normalizirana je za 75 milijuna kuna iz vida vrijednosnog usklađenja imovine ovisnih društava iz Rusije. Efekt normalizacija uključen je i u ostale pokazatelje uspješnosti AD Plastik Grupe koji u sebi sadržavaju EBITDA.
POSLOVNI RASHODI
| POSLOVNI RASHODI (U 000 KN) | AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q 2021. | 2Q 2022. | INDEX | 2Q 2021. | 2Q 2022. | INDEX | |
| POSLOVNI RASHODI | 586.777 | 537.115 | 91,54 | 395.378 | 333.254 | 84,29 |
| Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
245 | -4.798 | - | 999 | -1.177 | - |
| Materijalni troškovi | 382.800 | 292.521 | 76,42 | 258.061 | 222.668 | 86,29 |
| Troškovi osoblja | 126.998 | 108.841 | 85,70 | 82.170 | 65.821 | 80,10 |
| Amortizacija | 46.844 | 47.605 | 101,63 | 34.750 | 34.099 | 98,13 |
| Ostali troškovi | 19.952 | 73.603 | 368,90 | 13.507 | 10.991 | 81,37 |
| Rezerviranja | 369 | - | - | - | - | - |
| Ostali poslovni rashodi | 9.568 | 19.344 | 202,16 | 5.891 | 852 | 14,46 |
NETO FINANCIJSKI REZULTAT
| NETO FINANCIJSKI REZULTAT (U 000 KN) |
AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q 2021. | 2Q 2022. | INDEX | 2Q 2021. | 2Q 2022. | INDEX | |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 4.014 | 27.491 | 684,91 | 7.394 | 9.429 | 127,52 |
| Pozitivne tečajne razlike | 3.609 | 26.749 | 741,24 | 641 | 251 | 39,07 |
| Prihodi od kamata | 334 | 742 | 222,51 | 1.718 | 1.534 | 89,32 |
| Dividende | - | - | - | 4.964 | 7.644 | 154,01 |
| Ostali prihodi | 72 | - | - | 72 | - | - |
| FINANCIJSKI RASHODI | 3.193 | 1.819 | 56,98 | 3.614 | 76.614 | 2.119,75 |
| Negativne tečajne razlike | - | - | - | 1.084 | 102 | 9,42 |
| Rashodi od kamata | 3.193 | 1.819 | 56,98 | 2.530 | 1.512 | 59,74 |
| Vrijednodno usklađenje financijske imovine |
- | - | - | - | 75.000 | - |
| FINANCIJSKI REZULTAT | 821 | 25.671 | 3.127,32 | 3.780 | -67.185 | - |
U izvještajnom razdoblju jačanje tečaja ruske rublje u najvećoj mjeri utječe na neto financijski rezultat Grupe, dok u matičnom društvu pozitivan utjecaj ima dividenda od pridruženog rumunjskog društva EAPS, a negativan provedeno vrijednosno usklađenje financijske imovine vezane za Rusiju.
FINANCIJSKA POZICIJA
Na kraju prvog polugodišta ostvarena je stabilna financijska pozicija. Neto financijski dug Grupe smanjen je za 49,28 milijuna kuna u odnosu na kraj prošle godine i na dan 30. 6. 2022. godine iznosi 307,08 milijuna kuna. U matičnom društvu iznosi 283,45 milijuna kuna i manji je za 39,60 milijuna kuna. Niže ostvarena EBITDA utjecala je i na pokazatelj NFD/ EBITDA koji je 5 na razini Grupe, odnosno 6,63 u matičnom društvu.
Blago je poboljšan koeficijent zaduženosti na razini Grupe koji na dan 30. 6. 2022. iznosi 0,39, dok je na kraju 2021. iznosio 0,43. U matičnom je društvu jednak kao i krajem 2021. i iznosi 0,38. Uslijed ostvarenih gubitaka, u promatranom je razdoblju povrat na kapital (ROE) negativan i iznosi -6,8 posto na razini Grupe, odnosno -10,8 posto u matičnom društvu.
| SKRAĆENA BILANCA (U 000 KN) |
AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021. | 30.6.2022. | INDEX | 31.12.2021. | 30.6.2022. | INDEX | |
| IMOVINA | 1.470.466 | 1.433.838 | 97,51 | 1.269.543 | 1.126.388 | 88,72 |
| Dugotrajna imovina | 980.861 | 962.352 | 98,11 | 924.326 | 831.687 | 89,98 |
| Kratkotrajna imovina | 482.073 | 466.687 | 96,81 | 339.460 | 291.979 | 86,01 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi |
7.532 | 4.799 | 63,71 | 5.757 | 2.722 | 47,27 |
| OBVEZE | 631.221 | 563.971 | 89,35 | 488.323 | 426.369 | 87,31 |
| Dugoročne obveze | 267.386 | 238.192 | 89,08 | 235.514 | 205.071 | 87,07 |
| Kratkoročne obveze | 354.558 | 315.926 | 89,10 | 246.253 | 214.431 | 87,08 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja |
9.277 | 9.853 | 106,21 | 6.556 | 6.867 | 104,75 |
| KAPITAL | 839.245 | 869.867 | 103,65 | 781.220 | 700.019 | 89,61 |
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe
- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije niži su za 20,7 posto
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji niži su za 57 posto
TRŽIŠTA EU I SRBIJE
AD Plastik Grupa na ovim je tržištima u prvih šest mjeseci ostvarila prihode od 361,34 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine oni su niži za 20,7 posto, što je u najvećoj mjeri posljedica i dalje prisutnog problema u opskrbnim lancima unutar industrije, a prvenstveno nedostatka poluvodiča. Uslijed aktualne geopolitičke situacije i značajnog pada ruskog tržišta, sveukupni udio u prihodima grupacije s tržišta EU i Srbije raste.
U prvih je šest mjeseci 4,6 milijuna novoregistriranih automobila na tržištu EU, što je pad od 14 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sva velika tržišta bilježe pad prodaje pa tako Italija bilježi pad od 22,7 posto, Francuska od 16,3 posto, Njemačka od 11 posto i Španjolska od 11,6 posto.
Volkswagen Grupa u izvještajnom razdoblju i dalje ima najveći udio na tržištu od 24,7 posto i bilježi pad prodaje od 18,5 posto. Stellantis s udjelom od 20,8 posto bilježi pad od 22,5 posto, dok Renault Grupa koja ima udio od 10,6 posto bilježi pad prodaje od 8,1 posto.
U izvještajnom su razdoblju na europskom tržištu ugovoreni značajni novi poslovi ukupne vrijednosti 173,7 milijuna eura, od čega 157,4 milijuna eura za Stellantis Grupu, a 16,3 milijuna eura za Suzuki i Motherson Grupu.
TRŽIŠTE RUSIJE
Geopolitička situacija uzrokovala je značajne promjene na automobilskom tržištu Rusije koji se ozbiljno odražavaju i na prihode AD Plastik Grupe. Poslovni su prihodi s ovog tržišta niži za 57 posto i iznose 71,75 milijuna kuna, što značajno smanjuje i njihov udio u ukupnim prihodima grupacije koji u izvještajnom razdoblju čine 16,6 posto ukupnih prihoda grupacije.
Razlog tome je prije svega zaustavljanje proizvodnje svih zapadnih i većine domaćih proizvođača automobila te izlazak dijela zapadnih proizvođača s tog tržišta. To je za posljedicu imalo značajan pad broja novoregistriranih automobila od čak 57,5 posto. Osim pada proizvodnje, smanjen je uvoz automobila i posljedično su porasle cijene, dok je istovremeno smanjen interes, odnosno kupovna moć potrošača. Kao posljedica svega navedenog, u izvještajnom razdoblju ukupno je registrirano svega 370 tisuća novih vozila.
Najznačajniji kupac Grupe u Rusiji je Alijansa Renault-Nissan-Mitsubishi s najvećim udjelom na tržištu od 33,4 posto, koja u promatranom razdoblju bilježi pad prodaje od 60 posto. Kao što je prethodno navedeno, Renault Grupa je svoj udio u vlasništvu AvtoVAZ-a prodala institutu NAMI, a udjele u Renault Rusija gradu Moskvi, uz mogućnost otkupa po istim uvjetima u roku od šest godina. Volkswagen Grupa drugi je kupac po važnosti na ovom tržištu, a u izvještajnom razdoblju ima udio od 8,9 posto i bilježi pad prodaje od 71,4 posto.
AD Plastik Grupa s konsolidacijom
pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom poduzeću
Kako bismo prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe za prvih šest mjeseci 2021. i 2022. godine, s računom dobiti i gubitka pridruženog društva Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Mioveni, Rumunjska (50 posto vlasništva AD Plastik d.d.).
| (u 000 kn) | |||
|---|---|---|---|
| POZICIJE | 2Q 2021. | 2Q 2022. | INDEX |
| POSLOVNI PRIHODI | 755.717 | 601.243 | 79,6 |
| POSLOVNI RASHODI | 711.640 | 684.106 | 96,1 |
| Materijalni troškovi | 463.269 | 388.129 | 83,8 |
| Troškovi osoblja | 151.066 | 134.143 | 88,8 |
| Amortizacija | 51.140 | 53.372 | 104,4 |
| Ostali troškovi | 46.165 | 108.463 | 234,9 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 4.014 | 27.491 | 684,9 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 3.323 | 1.944 | 58,5 |
| UKUPNI PRIHODI | 759.731 | 628.734 | 82,8 |
| UKUPNI RASHODI | 714.963 | 686.050 | 96,0 |
| Dobit prije oporezivanja | 44.768 | -57.316 | - |
| Porez na dobit | 12.338 | 2.083 | 16,9 |
| DOBIT RAZDOBLJA | 32.430 | -59.399 | - |
| EBITDA | 95.217 | 45.508 | 47,8 |
Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 601,24 milijuna kuna i niži su za 20,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA iznosi 45,51 milijuna kuna i bilježi pad od 52,2 posto.
SKRAĆENI RDG I BILANCA PRIDRUŽENOG DRUŠTVA EAPS
Rezultati EAPS-a uključeni su u rezultate AD Plastik Grupe metodom udjela. U izvještajnom razdoblju njihovi pokazatelji poslovanja bilježe rast pa su ostvareni poslovni prihodi viši za 26 posto i iznose 345,77 milijuna kuna. Neto dobit iznosi 33,81 milijuna kuna i viša je 162 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Osnovni razlozi takvih kretanja su veći broj radnih dana Dacie u odnosu na godinu ranije te visoka efikasnost tvornice u Mioveniju. Investicije u promatranom razdoblju iznose 5,6 milijuna kuna, a društvo nema financijskih obveza prema AD Plastiku d.d., niti obveze prema vanjskim subjektima. Na dan 30. 6. 2022. godine društvo raspolaže s novcem na računu u iznosu od 89,7 milijuna kuna.
Svoje prihode EAPS najvećim dijelom ostvaruje na rumunjskom tržištu od kupca Dacia, a pored toga isporučuju proizvode na tržišta Alžira, Maroka, Irana, Brazila, Kolumbije, Južne Afrike, Rusije i drugih.
| (u 000 kn) | |||
|---|---|---|---|
| POZICIJE | 2Q 2021. | 2Q 2022. | INDEX |
| Poslovni prihodi | 274.512 | 345.768 | 126,0 |
| Poslovni rashodi | -257.672 | -303.437 | 117,8 |
| Neto financijski rezultat | -260 | -249 | 95,7 |
| Dobit prije oporezivanja | 16.579 | 42.082 | 253,8 |
| Porez na dobit | -3.678 | -8.277 | 225,0 |
| Dobit razdoblja | 12.901 | 33.805 | 262,0 |
prikazano 100% ostvarenja
| (u 000 kn) | |||
|---|---|---|---|
| POZICIJE | YE 2021. | 2Q 2022. | INDEX |
| Dugotrajna imovina | 94.634 | 88.884 | 93,9 |
| Kratkotrajna imovina | 212.571 | 331.454 | 155,9 |
| UKUPNA AKTIVA | 307.204 | 420.338 | 136,8 |
| Kapital + rezerve | 122.001 | 175.703 | 144,0 |
| Dugoročne obveze i rezerviranja | 14.816 | 20.921 | 141,2 |
| Kratkoročne obveze | 170.387 | 223.715 | 131,3 |
| UKUPNA PASIVA | 307.204 | 420.338 | 136,8 |
Dionica
Aktualna geopolitička situacija, inflacija i promjene monetarnih politika centralnih banaka snažno utječu na tržišta kapitala, što je razvidno i na kretanjima značajnijih globalnih indeksa. Isti utjecaj vidljiv je i u kretanjima peer kompanija AD Plastik Grupe, ali i na domaćem tržištu kapitala. U izvještajnom razdoblju indeks Crobex pao je za 3,2 posto, dok je cijena dionice ADPL oslabila za 46,5 posto i na dan 30. 6. 2022. godine iznosi 88,6 kuna.
KRETANJE CIJENE DIONICE ADPL I INDEKSA CROBEX
VLASNIČKA STRUKTURA 30. 6. 2022.
| ADPL | 31.12.2021. | 30.6.2022. | INDEX |
|---|---|---|---|
| Zadnja cijena (kn) | 165,5 | 88,6 | 53,5 |
| Prosječna cijena (kn) | 177,9 | 90,8 | 51,1 |
| Najviša cijena (kn) | 198,0 | 94,6 | 47,8 |
| Najniža cijena (kn) | 148,0 | 86,0 | 58,1 |
| Volumen | 271.791 | 39.568 | 14,6 |
| Promet (kn) | 48.342.627 | 52.214.855 | 108,0 |
| Tržišna kapitalizacija* | 695.031.152 | 372.083.142 | 53,5 |
| P/E* | 20,95 | -6,22 | - |
| EPS (kn)* | 7,9 | -14,25 | - |
| ROE* | 3,85% | -6,80% | - |
* Pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1.
Ostvareni neto gubitak u prvom polugodištu ove godine utjecao je na pokazatelje vrijednosti dionice i povrata na kapital koji su negativni. Tako se na dan 30. lipnja 2022. godine dionicom ADPL trgovalo na P/E od -6,22. Zarada po dionici (EPS) u promatranom razdoblju iznosi -14,25 kuna, dok je povrat na kapital (ROE) na razini od -6,8 posto.
Alternativni pokazatelji uspješnosti
DODATAK 1
Pored mjera financijske uspješnosti definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i određene alternativne pokazatelje uspješnosti jer ih smatra korisnima za analizu uspješnosti poslovanja investitorima. Alternativni pokazatelji uspješnosti prikazuju usporedna razdoblja kako bi se rezultati kompanije mogli usporediti u različitim razdobljima.
EBITDA I EBITDA MARŽA
EBITDA (dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) je dobit iz poslovanja (poslovni prihodi umanjeni za poslovne rashode), uvećana za amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine. Kompanija također prikazuje EBITDA maržu koja predstavlja postotak EBITDA-e u odnosu na poslovne prihode.
NETO PROFITNA MARŽA
Računa se omjerom ostvarene neto dobiti i poslovnih prihoda. Kompanija koristi ovu mjeru kako bi pratila svoju profitabilnost u odnosu na poslovne prihode.
NETO DUG I NETO DUG U ODNOSU NA EBITDA
Neto dug predstavlja zbroj kratkoročnih i dugoročnih obveza prema bankama te kratkoročne i dugoročne kredite prema nebankovnim društvima, umanjene za novac i novčane ekvivalente. AD Plastik Grupa koristi omjer neto duga u odnosu na EBITDA-u kao pokazatelj financijske stabilnosti i sposobnosti kompanije za otplaćivanjem svojih financijskih obveza. Kod izračuna pokazatelja na tromjesečnoj razini, u obzir se uzima EBITDA ostvarena u zadnja četiri kvartala.
| (u 000 kn) | (u 000 kn) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AD PLASTIK GRUPA | 31.12.2021. | 30.6.2022. | AD PLASTIK D.D. | 31.12.2021. | 30.6.2022. |
| Nebankovni krediti | 47.382 | 27.315 | Nebankovni krediti | 37.586 | 18.861 |
| Dugoročne obveze banke | 238.100 | 215.376 | Dugoročne obveze banke | 217.479 | 191.477 |
| Kratkoročne obveze banke | 101.023 | 101.732 | Kratkoročne obveze banke | 77.785 | 81.717 |
| Gotovina | -30.152 | -37.348 | Gotovina | -9.797 | -8.600 |
| Neto financijski dug | 356.353 | 307.075 | Neto financijski dug | 323.054 | 283.455 |
ROE
Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Izračunava se na godišnjoj i tromjesečnoj razini. Kod izračuna pokazatelja na godišnjoj razini, u omjeru su neto dobit tekućeg razdoblja i prosječna vrijednost kapitala (prosjek vrijednosti kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na početku izvještajnog razdoblja). Na tromjesečnoj razini računa se omjerom neto dobiti zadnja četiri kvartala i prosječne vrijednosti kapitala (prosjek vrijednosti kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na kraju istog razdoblja prethodne godine).
CAPEX
Kapitalna su ulaganja pozicija indirektnog novčanog tijeka, a odnose se na plaćanja za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ova se mjera koristi kao pokazatelj korištenja sredstava za ostvarenje budućih ekonomskih tijekova i osiguravanje raspodjele sredstava u skladu sa strategijom Grupe.
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI
Koeficijent zaduženosti omjer je ukupnih obveza u odnosu na ukupnu imovinu. Ova mjera koristi se kako bi se pratio financijski rizik kompanije iz vida rasta obveza u odnosu na imovinu.
TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA
Tržišna kapitalizacija ukupna je tržišna vrijednost kompanije, a računa se kao umnožak ukupnog broja dionica i zadnje cijene dionice na dan izvještajnog razdoblja.
| 31.12.2021. | 30.6.2022. | |
|---|---|---|
| Zadnja cijena u razdoblju (kn) |
165,5 | 88,6 |
| Broj dionica (000) | 4.200 | 4.200 |
| Tržišna kapitalizacija (u 000 kn) |
695.031 | 372.083 |
EPS I P/E
Ove se mjere koristi kako bi investitori mogli analizirati vrijednost dionice. Zarada po dionici (EPS) računa se dijeljenjem neto dobiti s prosječnim ponderiranim brojem dionica. Kod tromjesečnog izračuna koristi se neto dobit ostvarena u zadnja četiri kvartala.
| 31.12.2021. | 30.6.2022. | |
|---|---|---|
| Neto dobit razdoblja (u 000 kn) |
32.723 | -59.107 |
| Prosječni ponderirani broj dionica (000) |
4.143 | 4.147 |
| EPS (kn) | 7,90 | -14,25 |
P/E omjer je cijene i zarade po dionici (EPS). Cijena predstavlja cijenu dionice na zadnji dan izvještajnog razdoblja, a kod tromjesečnog izračuna neto dobit predstavlja ostvarenu dobit u zadnja četiri kvartala.
Prilog 1 OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2022. | do | 30. 6. 2022. |
|---|---|---|---|
| Godina: | 2022. | Kvartal: | 2 |
| TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | |||
| Matični broj (MB): | 03440494 | HR Ozn. matične države članice izdavatelja: |
|
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | ||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | LEI: | 549300NFX18SRZHNT751 |
| Šifra ustanove: | 382 | ||
| Tvrtka izdavatelja: | AD PLASTIK d.d. | ||
| Poštanski broj i mjesto: | 21210 | Solin | |
| Ulica i kućni broj: | Matoševa 8 | ||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||
| Internet adresa: | www.adplastik.hr | ||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
2204 | ||
| Konsolidirani izvještaj: | KD | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | |
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): |
Sjedište: | MB: | |
| AD PLASTIK d.d. | Solin, Hrvatska |
03440494 | |
| AO AD PLASTIK TOGLIATTI | Samara, Ruska Federacija |
1036300221935 | |
| ZAO AD PLASTIK KALUGA | Kaluga, Ruska Federacija |
1074710000320 | |
| AD PLASTIK TISZA Kft. | Tiszaújváros, Mađarska |
12800821-2932-133-05 | |
| ADP d.o.o. | Mladenovac, Srbija |
20787538 | |
| AD PLASTIK d.o.o. | Novo Mesto, Slovenija |
1214985000 | |
| Knjigovodstveni servis: | NE | (Da/Ne) | |
| Osoba za kontakt: | Jurun Krešimir | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |
| Telefon: | 021/206-663 | ||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||
| Revizorsko društvo: | (tvrtka revizorskog društva) | ||
| Ovlašteni revizor: | (ime i prezime) |
stanje na dan 30. 6. 2022. Bilanca Obveznik: AD Plastik Grupa
| NAZIV POZICIJE | ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AKTIVA | ||||
| A) | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) | DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 980.860.976 | 962.352.350 |
| I . NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 108.631.193 | 100.312.231 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 45.646.835 | 40.204.912 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.758.480 | 1.557.818 | |
| 3. Goodwill | 006 | 25.119.327 | 18.014.328 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 28.644.807 | 34.462.668 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 7.461.744 | 6.072.505 | |
| II . MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 797.135.330 | 780.134.506 | |
| 1. Zemljište | 011 | 137.977.122 | 138.199.077 | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 271.390.745 | 269.367.150 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 268.933.880 | 252.354.516 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 47.948.057 | 43.648.786 | |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 11.709.083 | 4.064.372 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 10.113.883 | 28.026.543 | ||
| 8. Ostala materijalna imovina | 24.349.281 | 19.883.505 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 24.713.279 | 24.590.557 | ||
| III . DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 67.530.919 | 76.788.900 | ||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | ||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | 67.530.919 | 76.788.900 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
0 | 0 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | 0 | ||
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | 0 | ||
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | ||
| IV . POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | ||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | ||
| 3. Potraživanja od kupaca | 0 | 0 | ||
| 4. Ostala potraživanja | 0 | 0 | ||
| V . ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 7.563.534 | 5.116.713 | ||
| C) | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 482.072.655 | 466.686.826 | |
| I . ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 193.427.387 | 263.003.206 | |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 99.255.902 | 117.617.030 | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 12.346.188 | 15.500.593 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 27.508.977 | 32.281.493 | |
| 4. Trgovačka roba | 31.148.988 | 57.138.920 | ||
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 23.167.332 | 40.465.170 |
Bilanca stanje na dan 30. 6. 2022.
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | ||
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 | ||
| II . POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 258.492.796 | 166.335.572 | ||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 | ||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 2.545.227 | 12.616.525 | ||
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 230.691.437 | 123.092.678 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 190.053 | 614.826 | ||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 20.801.166 | 22.743.117 | |||
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 4.264.913 | 7.268.426 | ||
| III . KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 0 | 0 | ||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 | ||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | 0 | 0 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 | ||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 | ||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 0 | ||
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 | ||
| IV . NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 30.152.472 | 37.348.048 | ||
| D) | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 7.532.313 | 4.799.087 | |
| E) | UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 1.470.465.944 | 1.433.838.263 | |
| F) | IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 84.605.485 | 95.781.106 | |
| PASIVA | |||||
| A) | KAPITAL I REZERVE (AOP 068 DO 070+076+077+083+086+089) | 067 | 839.245.394 | 869.867.113 | |
| I . TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 419.958.400 | 419.958.400 | ||
| II . KAPITALNE REZERVE | 069 | 192.688.262 | 192.688.262 | ||
| III . REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 87.283.250 | 87.283.250 | ||
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 6.674.128 | 6.674.128 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 20.890.463 | 20.890.463 | ||
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -8.600.309 | -8.600.309 | ||
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 125.369 | 125.369 | ||
| 5. Ostale rezerve | 075 | 68.193.599 | 68.193.599 | ||
| IV . REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | -15.862.016 | 7.691.608 | ||
| V . REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | -46.685.821 | 19.781.711 | ||
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 | ||
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 | ||
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 | ||
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 | ||
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | -46.685.821 | 19.781.711 | ||
| VI . ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 169.140.340 | 201.863.319 | ||
| 1. Zadržana dobit | 084 | 169.140.340 | 201.863.319 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 | ||
Bilanca stanje na dan 30. 6. 2022.
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| VII . DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 32.722.979 | -59.399.437 | |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 32.722.979 | 0 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 59.399.437 | |
| VIII . MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 | |
| B) | REZERVIRANJA (AOP 091 DO 096) | 090 | 4.912.924 | 4.902.671 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 2.739.243 | 2.740.054 | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 537.125 | 501.521 | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 | |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 1.636.556 | 1.661.096 | |
| C) | DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 DO 108) | 097 | 262.473.479 | 233.289.230 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | 0 | 0 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 7.123.308 | 5.504.055 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 238.099.674 | 215.376.203 | |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 17.250.497 | 12.408.972 | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 | |
| D) | KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 DO 123) | 109 | 354.577.596 | 315.926.289 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 0 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 0 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 40.259.146 | 21.810.756 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 101.023.194 | 101.732.330 | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 38.568.327 | 56.455.732 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 120.038.102 | 91.825.990 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 12.448.618 | 14.423.043 | |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 19.580.767 | 9.908.244 | |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 1.104.354 | 1.079.055 | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 21.535.088 | 18.691.139 | |
| E) | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 9.276.551 | 9.852.960 |
| F) | UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1.470.465.944 | 1.433.838.263 |
| G) | IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 84.605.485 | 95.781.106 |
| AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE 1 |
OZNAKA | KUMULATIV 3 |
TROMJESEČJE 4 |
KUMULATIV 5 |
TROMJESEČJE 6 |
|
| I. | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 DO 006) | 2 001 |
622.434.123 | 295.229.222 | 433.086.985 | 181.253.112 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 606.619.234 | 282.678.204 | 425.732.329 | 178.217.317 | |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, | ||||||
| robe i usluga | 004 | 383.348 | 255.333 | 665.168 | 162.814 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe |
005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 15.431.541 | 12.295.685 | 6.689.488 | 2.872.981 | |
| II. | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) |
007 | 586.776.872 | 288.528.238 | 537.115.236 | 286.636.557 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
008 | 245.281 | -3.927.610 | -4.797.653 | -1.461.162 | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 382.799.797 | 188.589.856 | 292.520.802 | 127.790.501 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 293.510.674 | 145.246.799 | 237.668.268 | 101.341.365 | |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 46.464.389 | 21.114.186 | 12.850.447 | 4.327.991 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 42.824.734 | 22.228.871 | 42.002.087 | 22.121.145 | |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 126.998.374 | 63.733.883 | 108.840.673 | 52.790.172 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 81.954.856 | 41.169.038 | 71.563.739 | 34.975.804 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 26.380.559 | 13.217.974 | 21.798.728 | 10.649.811 | |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 18.662.959 | 9.346.871 | 15.478.206 | 7.164.557 | |
| 4. Amortizacija | 017 | 46.843.747 | 23.480.131 | 47.605.202 | 24.308.496 | |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 19.952.113 | 8.400.527 | 15.434.648 | 7.263.230 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 58.167.866 | 58.167.866 | |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 58.167.866 | 58.167.866 | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 369.168 | 369.168 | 0 | 0 | |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
023 | 22.046 | 22.046 | 0 | 0 | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 347.122 | 347.122 | 0 | 0 | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 9.568.392 | 7.882.283 | 19.343.698 | 17.777.454 | |
| III. | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 DO 040) | 030 | 4.013.734 | 2.088.423 | 27.490.643 | 33.722.861 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022.
| NAZIV POZICIJE | AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKA | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
035 | 1.138.213 | -425.001 | 24.335.022 | 27.992.944 | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 333.528 | 176.836 | 742.141 | 587.283 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 2.470.390 | 2.336.588 | 2.413.480 | 5.142.634 | |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 71.603 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. | FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 DO 048) | 041 | 3.192.860 | 1.554.186 | 1.819.292 | 879.627 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 3.192.860 | 1.554.186 | 1.819.292 | 879.627 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. | UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 6.450.727 | 4.200.924 | 16.902.436 | 10.554.776 |
| VI. | UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050) | 053 | 632.898.584 | 301.518.569 | 477.480.064 | 225.530.749 |
| X. | UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 589.969.732 | 290.082.424 | 538.934.528 | 287.516.184 |
| XI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) |
055 | 42.928.852 | 11.436.145 | -61.454.464 | -61.985.435 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 42.928.852 | 11.436.145 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | -61.454.464 | -61.985.435 | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | 10.498.651 | 4.848.244 | -2.055.027 | -2.009.040 | |
| XIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 32.430.201 | 6.587.901 | -59.399.437 | -59.976.395 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 32.430.201 | 6.587.901 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | -59.399.437 | -59.976.395 | |
| PREKINUTO POSLOVANJE (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIKA MSFI-A SAMO AKO IMA PREKINUTO POSLOVANJE) | ||||||
| XIV. | DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) |
062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka
u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. Obveznik: AD Plastik Grupa
| AOP | PRETHODNE GODINE | ISTO RAZDOBLJE | TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | OZNAKA | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| XV. | POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) |
066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) |
067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| UKUPNO POSLOVANJE (POPUNJAVA SAMO PODUZETNIK OBVEZNIK MSFI-A KOJI IMA PREKINUTO POSLOVANJE) | ||||||||||
| XVI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) |
068 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| XVII. | POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| XVIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DODATAK RDG-U (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ) | ||||||||||
| XIX. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 32.430.201 | 6.587.901 | -59.399.437 | -59.976.395 | ||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 32.430.201 | 6.587.901 | -59.399.437 | -59.976.395 | |||||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A) | ||||||||||
| I. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 32.430.201 | 6.587.901 | -59.399.437 | -59.976.395 | ||||
| II. | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+ 87) |
079 | 7.188.669 | 4.156.317 | 95.909.562 | 103.197.091 | ||||
| III. | STAVKE KOJE NEĆE BITI REKLASIFICIRANE U DOBIT ILI GUBITAK (AOP 081 DO 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane |
086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAZIV POZICIJE | AOP | PRETHODNE GODINE | ISTO RAZDOBLJE | TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKA | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| IV. | STAVKE KOJE JE MOGUĆE REKLASIFICIRATI U DOBIT ILI GUBITAK (AOP 088 DO 095) |
087 | 7.188.669 | 4.156.317 | 95.909.562 | 103.197.091 | ||||||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 7.188.669 | 4.156.317 | 95.909.562 | 103.197.091 | |||||||||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije |
093 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora |
094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | 815.395 | 487.450 | 5.888.406 | 5.888.406 | |||||||||
| V. | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096) |
097 | 6.373.274 | 3.668.867 | 90.021.156 | 97.308.685 | ||||||||
| VI. | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) |
098 | 38.803.475 | 10.256.767 | 30.621.719 | 37.332.290 | ||||||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ) |
||||||||||||||
| VI. | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) |
099 | 38.803.475 | 10.256.768 | 30.621.719 | 37.332.290 | ||||||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 38.803.475 | 10.256.768 | 30.621.719 | 37.332.290 | |||||||||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izvještaj o novčanom tijeku
Indirektna metoda u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. Obveznik: AD Plastik Grupa
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 42.928.852 | -61.454.464 | |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 42.424.826 | 115.496.217 | |
| a) Amortizacija | 003 | 46.843.747 | 47.605.202 | |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | -241.132 | 69.296.751 | |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | -71.603 | 0 | |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -333.528 | -742.141 | |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 3.192.860 | 1.819.292 | |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | -1.418.728 | |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -3.106.358 | 397.236 | |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | -3.859.160 | -1.461.395 | |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 85.353.678 | 54.041.753 | |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -5.736.815 | 25.252.792 | |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -48.419.940 | -2.497.517 | |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 52.906.137 | 103.051.629 | |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -10.223.012 | -75.301.320 | |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 | |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 79.616.863 | 79.294.545 | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -3.392.629 | -2.018.517 | |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | -2.207.121 | -577.756 | |
| A) | NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 DO 019) | 020 | 74.017.113 | 76.698.272 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 247.610 | 116.593 | |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 133.303 | 0 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 292.998 | 362.176 | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 9.768.633 | 0 | |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 10.442.544 | 478.769 | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -20.714.503 | -24.066.915 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 | |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -20.714.503 | -24.066.915 | |
| B) | NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -10.271.959 | -23.588.146 |
Izvještaj o novčanom tijeku
Indirektna metoda u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. Obveznik: AD Plastik Grupa
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 | |||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 036 | 0 | 0 | |||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 77.060.497 | 51.337.087 | |||
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 | |||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 77.060.497 | 51.337.087 | |||
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -95.275.836 | -93.315.309 | |||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -33.101.920 | 0 | |||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -3.451.953 | -4.379.195 | |||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 | |||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 | |||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -131.829.709 | -97.694.504 | |||
| C) | NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -54.769.212 | -46.357.417 | ||
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 7.396 | 442.868 | |||
| D) | NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | 8.983.338 | 7.195.577 | ||
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 62.666.842 | 30.152.472 | |||
| F) | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 71.650.180 | 37.348.049 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dio nice i udjeli (odbitna stavka) |
Statu tarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalori zacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imo vine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinko viti dio zaštite neto ula ganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vri jednosti |
Tečajne razli ke iz preraču na inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubi tak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon troli rajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| Prethodno razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 | 419.958.400 | 192.394.466 | 6.674.128 | 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 76.418.790 | -20.791.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.457.353 | 180.279.146 | 46.928.570 | 860.625.426 | 0 | 860.625.426 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 419.958.400 | 192.394.466 | 6.674.128 | 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 76.418.790 | -20.791.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.457.353 | 180.279.146 | 46.928.570 | 860.625.426 | 0 | 860.625.426 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.430.201 | 32.430.201 | 0 | 32.430.201 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111.694 | 0 | 0 | 3.111.694 | 0 | 3.111.694 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.977.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.977.536 | 0 | 3.977.536 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -715.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -715.956 | 0 | -715.956 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dio nice i udjeli (odbitna stavka) |
Statu tarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalori zacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imo vine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinko viti dio zaštite neto ula ganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vri jednosti |
Tečajne razli ke iz preraču na inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubi tak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon troli rajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.101.920 | 0 | -33.101.920 | 0 | -33.101.920 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/ dioničarima |
21 | 0 | 292.436 | 0 | 0 | -3.126.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.418.930 | 0 | 3.418.930 |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.928.570 | -46.928.570 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23) |
24 | 419.958.400 | 192.686.902 | 6.674.128 | 20.890.463 | 8.668.629 | 125.369 | 76.418.790 | -17.529.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.345.659 | 194.105.796 | 32.430.201 | 869.745.911 | 0 | 869.745.911 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111.694 | 0 | 0 | 6.373.274 | 0 | 6.373.274 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) 26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111.694 | 0 | 32.430.201 | 38.803.475 | 0 | 38.803.475 | |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 | 0 | 292.436 | 0 | 0 | -3.126.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.826.650 | -46.928.570 | -29.682.990 | 0 | -29.682.990 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dio nice i udjeli (odbitna stavka) |
Statu tarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalori zacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imo vine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinko viti dio zaštite neto ula ganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vri jednosti |
Tečajne razli ke iz preraču na inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubi tak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon troli rajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| Tekuće razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine |
28 | 419.958.400 | 192.688.262 | 6.674.128 | 20.890.463 | 8.600.309 | 125.369 | 68.193.599 | -15.862.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.685.821 | 169.140.340 | 32.722.979 | 839.245.393 | 0 | 839.245.393 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) |
31 | 419.958.400 | 192.688.262 | 6.674.128 | 20.890.463 | 8.600.309 | 125.369 | 68.193.599 | -15.862.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.685.821 | 169.140.340 | 32.722.979 | 839.245.393 | 0 | 839.245.393 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.399.437 | -59.399.437 | 0 | -59.399.437 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.467.532 | 0 | 0 | 66.467.532 | 0 | 66.467.532 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.723.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.723.932 | 0 | 28.723.932 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.170.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.170.307 | 0 | -5.170.307 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dio nice i udjeli (odbitna stavka) |
Statu tarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalori zacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imo vine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinko viti dio zaštite neto ula ganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vri jednosti |
Tečajne razli ke iz preraču na inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubi tak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon troli rajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/ dioničarima |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.722.979 | -32.722.979 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) |
51 | 419.958.400 | 192.688.262 | 6.674.128 | 20.890.463 | 8.600.309 | 125.369 | 68.193.599 | 7.691.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.781.711 | 201.863.319 | -59.399.437 | 869.867.113 | 0 | 869.867.113 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.553.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.467.532 | 0 | 0 | 90.021.157 | 0 | 90.021.157 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.553.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.467.532 | 0 | -59.399.437 | 30.621.720 | 0 | 30.621.720 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.722.979 | -32.722.979 | 0 | 0 | 0 |
Financijske Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI
da
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)
| Izvještaje - | |
|---|---|
| Naziv izdavatelja: | AD Plastik d.d. |
| Sjedište: | Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska |
| OIB: | 48351740621 |
| MBS: | 060007090 |
| Izvještajno razdoblje: | 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. |
| TFI | Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Ne Iznos koji AD Plastik Grupa duguje i koji dospijeva revidiranom financijskom izvještaju poslovodstva nakon više od pet godina iznosi 1.043 tisuća kuna. |
Bilješke uz
Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju poslovodstva AD Plastik Grupe za 2022. godinu. Nerevidirani financijski izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe za 2022. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2021. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.
Društvo AD Plastik d.d. je za potrebe ovisnih društava izdalo korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 73.022 tisuća kuna, dobavljačima 21.019 tisuća kuna, kupcima 773 tisuće kuna.
Prosječan broj zaposlenih AD Plastik Grupe u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. godine bio je 2.406.
U nematerijalnoj je imovini u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. godine kapitaliziran trošak neto plaća i nadnica od 1.453.193 kuna, trošak poreza i doprinosa iz plaća od 525.327 kuna te trošak doprinosa na plaće od 288.040 kuna.
Kroz izvještajno razdoblje došlo je do smanjenja odgođene porezne imovine u iznosu od 2.447 tisuća kuna. Odgođena porezna imovina AD Plastik Grupe na dan 31. 12. 2021. iznosi 7.564 tisuća kuna.
Prilog 1 OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2022. | do | 30. 6. 2022. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina: | 2022. | Kvartal: | 2 | ||||
| TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | |||||||
| Matični broj (MB): | 03440494 | Ozn. matične države članice izdavatelja: HR |
|||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | ||||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | 549300NFX18SRZHNT751 | |||||
| Šifra ustanove: | 382 | ||||||
| Tvrtka izdavatelja: | AD PLASTIK d.d. | ||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 21210 | Solin | |||||
| Ulica i kućni broj: | Matoševa 8 | ||||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||||
| Internet adresa: | www.adplastik.hr | ||||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
1155 | ||||||
| Konsolidirani izvještaj: | KD | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | |||||
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) |
| Knjigovodstveni servis: | NE | (Da/Ne) |
|---|---|---|
| Osoba za kontakt: | Jurun Krešimir | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |
| Telefon: | 021/206-663 | |
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |
| Revizorsko društvo: | (tvrtka revizorskog društva) | |
| Ovlašteni revizor: | (ime i prezime) | |
stanje na dan 30. 6. 2022. Bilanca Obveznik: AD Plastik d.d.
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AKTIVA | ||||
| A) | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) | DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 924.325.580 | 831.687.456 |
| I . NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 73.552.212 | 72.787.114 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 40.901.559 | 35.227.958 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.134.218 | 809.535 | |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 28.814.034 | 34.576.340 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 2.702.401 | 2.173.281 | |
| II . MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 577.335.116 | 558.274.440 | |
| 1. Zemljište | 011 | 130.739.904 | 130.739.904 | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 177.900.277 | 176.126.087 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 181.879.689 | 168.912.438 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 38.334.530 | 35.361.251 | |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 6.377.527 | 8.943.588 | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 19.442.223 | 15.655.092 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 22.660.966 | 22.536.080 | |
| III . DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 258.193.849 | 183.360.834 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 127.611.746 | 86.030.867 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 108.826.948 | 75.574.812 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | 21.755.155 | 21.755.155 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 0 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 | |
| IV . POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 11.531.222 | 11.538.888 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 11.531.222 | 11.538.888 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 | |
| V . ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 3.713.181 | 5.726.180 | |
| C) | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 339.459.656 | 291.978.847 |
| I . ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 87.688.707 | 87.740.347 | |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 54.059.195 | 52.271.259 | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 6.944.679 | 8.260.198 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 16.252.180 | 16.071.947 | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 7.481.421 | 8.357.754 | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 2.951.232 | 2.779.189 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
stanje na dan 30. 6. 2022. Bilanca Obveznik: AD Plastik d.d.
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| II . POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 229.034.376 | 180.379.597 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 54.791.612 | 64.848.868 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 2.545.227 | 12.616.525 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 157.959.621 | 92.782.866 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 14.719 | 93.605 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 12.065.569 | 7.929.964 | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 1.657.628 | 2.107.769 | |
| III . KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 12.939.822 | 15.258.630 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 12.939.822 | 15.258.630 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim |
057 058 |
0 0 |
0 0 |
|
| interesom | ||||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično |
060 061 |
0 0 |
0 0 |
|
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 | |
| IV . NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 9.796.751 | 8.600.273 | |
| D) | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 5.757.434 | 2.721.781 |
| E) | UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 1.269.542.670 | 1.126.388.084 |
| F) | IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 84.605.485 | 95.781.106 |
| PASIVA | ||||
| A) | KAPITAL I REZERVE (AOP 068 DO 070+076+077+083+086+089) | 067 | 781.220.072 | 700.019.053 |
| I . TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 419.958.400 | 419.958.400 | |
| II . KAPITALNE REZERVE | 069 | 192.282.154 | 192.282.154 | |
| III . REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 86.612.605 | 86.612.605 | |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 6.128.852 | 6.128.852 | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 20.890.463 | 20.890.463 | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -8.600.309 | -8.600.309 | |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 68.193.599 | 68.193.599 | |
| IV . REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 0 | 0 | |
| V . REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 | |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 | |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 | |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | 0 | 0 | |
| VI . ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 66.027.176 | 82.366.912 | |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 66.027.176 | 82.366.912 | |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
stanje na dan 30. 6. 2022. Bilanca Obveznik: AD Plastik d.d.
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| VII . DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 16.339.737 | -81.201.018 | |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 16.339.737 | 0 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 81.201.018 | |
| VIII . MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 | |
| B) | REZERVIRANJA (AOP 091 DO 096) | 090 | 3.854.469 | 3.854.469 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 2.269.304 | 2.269.304 | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 | |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 1.585.165 | 1.585.165 | |
| C) | DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 DO 108) | 097 | 231.659.042 | 201.216.181 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | 0 | 0 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 0 | 0 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 217.479.355 | 191.477.321 | |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 14.179.687 | 9.738.860 | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 | |
| D) | KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 DO 123) | 109 | 246.253.344 | 214.430.940 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 10.796.828 | 13.103.034 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 0 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 37.699.554 | 18.860.973 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 77.785.286 | 81.717.342 | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 6.033.347 | 6.026.318 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 79.766.341 | 64.911.647 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 8.574.528 | 8.244.412 | |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 8.477.808 | 5.218.612 | |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 128.104 | 169.768 | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 16.991.548 | 16.178.834 | |
| E) | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 6.555.743 | 6.867.441 |
| F) | UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1.269.542.670 | 1.126.388.084 |
| G) | IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 84.605.485 | 95.781.106 |
| AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | OZNAKA | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 DO 006) | 001 | 412.299.155 | 194.894.893 | 317.224.848 | 140.567.597 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 29.098.110 | 15.180.856 | 19.518.963 | 6.429.555 | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 371.142.677 | 170.362.604 | 292.452.845 | 131.790.439 | |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga |
004 | 139.505 | 34.997 | 598.404 | 128.436 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe |
005 | 686.121 | 435.519 | 678.744 | 427.316 | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 11.232.742 | 8.880.917 | 3.975.892 | 1.791.851 | |
| II. | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) |
007 | 395.377.740 | 189.440.666 | 333.254.293 | 160.434.923 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
008 | 999.233 | -758.098 | -1.176.742 | -120.057 | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 258.060.916 | 122.286.906 | 222.668.446 | 105.296.117 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 166.774.471 | 78.925.544 | 151.130.265 | 68.797.565 | |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 63.116.447 | 29.090.790 | 41.867.277 | 19.585.788 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 28.169.998 | 14.270.572 | 29.670.904 | 16.912.764 | |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 82.169.725 | 40.727.432 | 65.821.277 | 32.501.360 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 53.436.582 | 26.561.479 | 42.302.812 | 20.965.985 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 18.476.832 | 9.170.342 | 14.852.270 | 7.310.656 | |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 10.256.311 | 4.995.611 | 8.666.195 | 4.224.719 | |
| 4. Amortizacija | 017 | 34.749.719 | 17.210.128 | 34.099.069 | 17.234.539 | |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 13.506.658 | 4.842.186 | 10.990.536 | 5.274.534 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 5.891.489 | 5.132.112 | 851.707 | 248.430 | |
| III. | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 DO 040) | 030 | 7.394.280 | 4.298.776 | 9.429.104 | 5.530.100 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 4.963.744 | 2.465.986 | 7.644.455 | 7.644.455 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE OZNAKA |
KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
034 | 1.716.544 | 860.183 | 1.533.853 | 772.002 | ||
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
035 | 0 | 0 | 250.544 | -2.051.909 | ||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
036 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 1.039 | 67 | 252 | 91 | ||
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 641.350 | 972.540 | 0 | -834.539 | ||
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine |
039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 71.603 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. | FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 DO 048) | 041 | 3.614.273 | 3.022.554 | 76.613.676 | 72.878.307 | |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
042 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
043 | 1.084.170 | 1.778.947 | 0 | -780.171 | ||
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 2.530.103 | 1.243.607 | 1.511.579 | 726.951 | ||
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 0 | 0 | 102.097 | -2.068.473 | ||
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |
046 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | ||
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. | UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. | UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. | UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. | UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) | 053 | 419.693.435 | 199.193.669 | 326.653.952 | 146.097.697 | |
| X. | UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) | 054 | 398.992.013 | 192.463.220 | 409.867.969 | 233.313.230 | |
| XI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) |
055 | 20.701.422 | 6.730.449 | -83.214.017 | -87.215.533 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 20.701.422 | 6.730.449 | 0 | 0 | ||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | -83.214.017 | -87.215.533 | ||
| XII. | POREZ NA DOBIT | 058 | 3.902.500 | 1.951.250 | -2.012.999 | -2.012.999 | |
| XIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 16.798.922 | 4.779.199 | -81.201.018 | -85.202.534 | |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 16.798.922 | 4.779.199 | 0 | 0 | ||
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | -81.201.018 | -85.202.534 | ||
| PREKINUTO POSLOVANJE (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIKA MSFI-A SAMO AKO IMA PREKINUTO POSLOVANJE) | |||||||
| XIV. | DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) |
062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| XV. | POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) |
066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) |
067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKUPNO POSLOVANJE (POPUNJAVA SAMO PODUZETNIK OBVEZNIK MSFI-A KOJI IMA PREKINUTO POSLOVANJE) | ||||||
| XVI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) |
068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XVII. | POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DODATAK RDG-U (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ) | ||||||
| XIX. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A) | ||||||
| I. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 16.798.922 | 4.779.199 | -81.201.018 | -85.202.534 |
| II. | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+87) |
079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | STAVKE KOJE NEĆE BITI REKLASIFICIRANE U DOBIT ILI GUBITAK (AOP 081 DO 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane |
086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAZIV POZICIJE | AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKA | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| IV. | STAVKE KOJE JE MOGUĆE REKLASIFICIRATI U DOBIT ILI GUBITAK (AOP 088 DO 095) |
087 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije |
093 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora |
094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V. | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096) |
097 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) |
098 | 16.798.922 | 4.779.199 | -81.201.018 | -85.202.534 | ||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ) |
||||||||
| VI. | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) |
099 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. Izvještaj o novčanom tijeku Obveznik: AD Plastik d.d.
Indirektna metoda
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 20.701.422 | -83.214.018 | |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | 33.332.787 | 103.058.404 | |
| a) Amortizacija | 003 | 34.749.719 | 34.099.069 | |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | 0 | 110.858 | |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | -71.603 | 75.000.000 | |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -6.681.327 | -9.178.560 | |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 2.530.103 | 1.511.579 | |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 0 | |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -403.090 | -593.342 | |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 3.208.985 | 2.108.800 | |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 54.034.209 | 19.844.386 | |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 5.307.958 | 40.127.904 | |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -43.037.507 | -16.128.800 | |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 40.602.005 | 56.308.343 | |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 7.743.460 | -51.639 | |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 | |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 59.342.167 | 59.972.290 | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -2.742.282 | -1.596.167 | |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 | |
| A) | NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 DO 019) | 020 | 56.599.885 | 58.376.123 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 0 | 0 | |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 133.303 | 0 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 545.258 | 252 | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 9.768.633 | 0 | |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 10.447.194 | 252 | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -11.898.615 | -14.135.519 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 | |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -11.898.615 | -14.135.519 | |
| B) | NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -1.451.421 | -14.135.267 |
u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. Izvještaj o novčanom tijeku Obveznik: AD Plastik d.d.
Indirektna metoda
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 | |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 036 | 0 | 0 | |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 68.600.652 | 26.374.516 | |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 68.600.652 | 26.374.516 | |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -85.437.621 | -68.102.664 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -33.101.920 | 0 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -3.063.931 | -3.743.562 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -121.603.472 | -71.846.226 | |
| C) | NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -53.002.820 | -45.471.710 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 83.121 | 34.376 | |
| D) | NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | 2.228.765 | -1.196.478 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 35.669.064 | 9.796.751 | |
| F) | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 37.897.829 | 8.600.273 |
Izvještaj o promjenama kapitala
u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. Obveznik: AD Plastik d.d.
| RASPODJELJIVO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upi sani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizacij | ske rezerve | Fer vrijednost finan cijske imovine kroz ostalu sveobuhvat nu dobit (raspoloži va za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inoze mnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolira jući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| Prethodno razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 | 419.958.400 | 191.988.358 | 6.128.852 | 20.890.463 | 11.795.123 | 0 | 76.418.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.461.922 | 68.632.630 | 827.684.292 | 0 | 827.684.292 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 419.958.400 | 191.988.358 | 6.128.852 | 20.890.463 | 11.795.123 | 0 | 76.418.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.461.922 | 68.632.630 | 827.684.292 | 0 | 827.684.292 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.798.922 | 16.798.922 | 0 | 16.798.922 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obveznik: AD Plastik d.d.
| RASPODJELJIVO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upi sani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizacij | ske rezerve | Fer vrijednost finan cijske imovine kroz ostalu sveobuhvat nu dobit (raspoloži va za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inoze mnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolira jući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.101.920 | 0 | -33.101.920 | 0 | -33.101.920 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/ dioničarima |
21 | 0 | 292.436 | 0 | 0 | -3.126.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.418.931 | 0 | 3.418.931 |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.632.630 | -68.632.630 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23) |
24 | 419.958.400 | 192.280.794 | 6.128.852 | 20.890.463 | 8.668.628 | 0 | 76.418.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.992.632 | 16.798.922 | 814.800.225 | 0 | 814.800.225 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.798.922 | 16.798.922 | 0 | 16.798.922 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 | 0 | 292.436 | 0 | 0 | -3.126.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.530.710 | -68.632.630 | -29.682.989 | 0 | -29.682.989 |
| Tekuće razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine |
28 | 419.958.400 | 192.282.154 | 6.128.852 | 20.890.463 | 8.600.309 | 0 | 68.193.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.027.175 | 16.339.737 | 781.220.071 | 0 | 781.220.071 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obveznik: AD Plastik d.d.
| RASPODJELJIVO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upi sani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizacij | ske rezerve | Fer vrijednost finan cijske imovine kroz ostalu sveobuhvat nu dobit (raspoloži va za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inoze mnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolira jući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) |
31 | 419.958.400 | 192.282.154 | 6.128.852 | 20.890.463 | 8.600.309 | 0 | 68.193.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.027.175 | 16.339.737 | 781.220.071 | 0 | 781.220.071 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.201.018 | -81.201.018 | 0 | -81.201.018 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obveznik: AD Plastik d.d.
| RASPODJELJIVO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upi sani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizacij ske rezerve |
Fer vrijednost finan cijske imovine kroz ostalu sveobuhvat nu dobit (raspoloži va za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inoze mnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolira jući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/ dioničarima |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.339.737 | -16.339.737 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) |
51 | 419.958.400 | 192.282.154 | 6.128.852 | 20.890.463 | 8.600.309 | 0 | 68.193.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.366.912 | -81.201.018 | 700.019.053 | 0 | 700.019.053 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.201.018 | -81.201.018 | 0 | -81.201.018 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.339.737 | -16.339.737 | 0 | 0 | 0 |
Financijske Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)
| Naziv izdavatelja: | Izvještaje - AD Plastik d.d. |
|---|---|
| Sjedište: | Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska |
| OIB: | 48351740621 |
| MBS: | 060007090 |
| Izvještajno razdoblje: | 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. |
| TFI | |
| Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Ne Iznos koje društvo AD Plastik d.d. duguje i koji dos revidiranom financijskom izvještaju poslovodstva pijeva nakon više od pet godina iznosi 1.043 tisuća |
Bilješke uz
Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju poslovodstva AD Plastik Grupe za 2022. godinu. Nerevidirani financijski izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe za 2022. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2021. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.
Društvo AD Plastik d.d. je za potrebe ovisnih društava izdalo korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 73.022 tisuća kuna, dobavljačima 21.019 tisuća kuna, kupcima 773 tisuće kuna.
Iznos koje društvo AD Plastik d.d. duguje i koji dospijeva nakon više od pet godina iznosi 1.043 tisuća kuna.
Prosječan broj zaposlenih AD Plastik d.d. u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. godine bio je 1.236.
U nematerijalnoj je imovini u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. godine kapitaliziran trošak neto plaća i nadnica od 1.453.193 kune, trošak poreza i doprinosa iz plaća od 525.327 kuna te trošak doprinosa na plaće od 288.040 kuna.
Kroz izvještajno razdoblje došlo je do povećanja odgođene porezne imovine u iznosu od 2.013 tisuća kuna. Odgođena porezna imovina društva AD Plastik d.d. na dan 31. 12. 2021. iznosi 3.713 tisuća kuna.
Solin, srpanj 2022. godine
Izjava poslovodstva o odgovornosti
Financijski izvještaji AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin sastavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.
Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
Izvještaj poslovodstva za razdoblje do 30. lipnja 2022. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.
Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 Osobni identifikacijski broj: 48351740621, IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
Temeljni kapital u iznosu 419.958,400 kn u cijelosti uplaćen. Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn. Predsjednik Uprave: Marinko Došen Članovi Uprave: Mladen Peroš, Ivan Čupić
Predsjednik Nadzornog odbora: Sergej Dmitrijevič Bodrunov
Marinko Došen predsjednik Uprave
Mladen Peroš član Uprave
Ivan Čupić član Uprave
