AD Plastik d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Jul 25, 2012

Međuizvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za drugi kvartal 2012. godine

Solin, srpanj 2012.

Sadržaj

		stranica
	a) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.06.2012. godine	2
	b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	4
1.	Bilanca	6
2.	Račun dobiti i gubitka	8
3.	Novčani tijek (indirektna metoda)	10
4.	Izvještaj o promjenama kapitala	11
	c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	12
5.	Bilanca	14
6.	Račun dobiti i gubitka	16
7.	Novčani tijek (indirektna metoda)	17
8.	Izvještaj o promjenama kapitala	18
	d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	19

a) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.- 30.06.2012. godine

Pokazatelj	01.01.- 30.06.2012.	01.01.- 30.06.2011.	Stopa promjene %
(AOP 112) Prihodi od prodaje (tis.kuna)	380.499	363.872	4,6%
(AOP 152) Neto dobit (tis.kuna)	36.254	38.140	-4,9%
Koeficijent zaduženosti	0,4076	0,4144	-1,7%

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. – 30.06.2012. godine

U razdoblju siječanj-lipanj AD Plastik Grupa ostvarila je povećanje prihoda od prodaje za 4,6%. Neto dobit iznosi 36,3 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 38,1 milijuna kuna. Nekoliko je razloga za smanjenje neto profitne marže, a najvažniji su:

• operativni troškovi u novim akvizicijama su prisutni od početka godine, dok su njihovi prihodi krenuli od srpnja (Mladenovac) ili će krenuti od kolovoza (Kaluga)
• slabljenje Ruske rublje (RUB) u odnosu na EUR u drugom kvartalu od cca. 5,5%

U prvom polugodištu 2012. veliki dio aktivnosti managementa bio je usmjeren na nove akvizicije u Mladenovcu i Kalugi. Mogu se izdvojiti događaji koji su utjecali ili će utjecati na poslovanje:

• U prvom polugodištu kod naših najvećih kupaca (Renault, Peugeot) došlo je do smanjenja proizvodnje u odnosu na početno postavljene planove. Za razliku od prethodnih godina kupci češće mijenjaju planove, pri čemu je iznimno bitna brza prilagodba svih troškova poslovanja.
• AD Plastik d.d., radi mjesečne kontrole planova, prema kojima usklađujemo sve troškove vodeći pri tome računa o realizaciji svih projektnih aktivnosti. U Matičnom društvu već su započele aktivnosti oko priprema za projekt Edison (Renault – Daimler), a radi se i na drugim projektima za kupce - Renault, PSA, FORD, VAZ...
• U prvom polugodištu realizirana je kupovina opreme od M-Prointexa u Mladenovcu, Srbija, dok je kupovina nekretnina realizirana u prosincu 2011. godine. Preuzeta je postojeća proizvodnja građevinskih izolacija, te je uređen prostor i instalirana potrebna oprema za novo vozilo Fiat. Serijska proizvodnja i isporuke za program Fiat krenule su početkom srpnja.
• U Kalugi, Rusija, u prvom polugodištu realizirane su aktivnosti oko adaptacije prostora. Oprema za proizvodnju izolacija je montirana i napravljene su probe. U tijeku je instalacija opreme za proizvodnju tapeta. Početak serijskih isporuka s ove lokacije biti će u kolovozu. U veljači je napravljena preregistracija društva ADP Luga u ADP Kaluga.
• Društvo ZAO PHR, Samara (ADP Togliatti, Rusija) u prvom polugodištu ostvarilo je realizaciju veću od planirane, i očekujemo da će takav trend realizacije biti nastavljen. U drugom kvartalu dobili smo nominacije za novi Logan koji će se raditi u Avtoframosu. Početak proizvodnje planiran je sredinom 2013. godine, a u punoj godini proizvodnje sadašnji prihodi, bi se trebali gotovo udvostručiti. Početkom srpnja realiziran je kredit preko EBRD u rubljima (protuvrijednosti 7 mil. EUR-a), s čime će se bitno smanjiti dosadašnji valutni rizik.

• Proizvodnja u rumunjskom društvu (EAPS) je stabilna i može se reći da je Dacia jedna od rijetkih marki automobila koja nije imala oscilacija na tržištu u prvom polugodištu, što pokazuje ostvarenje realizacije i dobiti iznad plana. Stabilan trend se očekuje i u drugom polugodištu. U drugom kvartalu donesena je odluka o isplati dividende iz rumunjskog društva, a što je uključeno u prihodima Matice.

• U FADP Luga, Rusija u prvom polugodištu postignuta je puna kapacitiranost pogona, te se nastavljaju aktivnosti na optimiziranju troškova. Pokrenute su aktivnosti zamjene postojećih kredita preko EBRD banke.

• Obzirom na intezivnu investicijsku aktivnost Grupe dio aktivnosti smo usmjerili i na dobivanje poticajnih mjera i subvencija od država u kojima ulažemo. U Srbiji smo obzirom na investiciju i novo zapošljavanje dobili Rješenje o mogućnosti korištenja poticajnih sredstava, a poticajne mjere očekujemo u Hrvatskoj i Rusiji.
• U veljači je isplaćen predujam dividende za 2011. godinu u iznosu od 2,47 kn po dionici, a preostali dio u iznosu od 5,53 kn /dionici isplatiti će se do 18. kolovoza.

Na dan 30.06.2012. godine Grupa je zapošljavala 2545 radnika, od toga 824 u Matičnom Društvu AD Plastik d.d. Solin.

Iznos temeljnog kapitala u prethodnom razdoblju nije promijenjen i na dan 30.06.2012. godine iznosi 419.958.400 kuna.

U bilančnim pozicijama Grupe najveći rast zabilježen je u pozicijama:

• (AOP 010) Materijalne imovine (20,7 mil.kn) zbog realizacije ulaganja u Mladenovcu i Kalugi (nekretnine i oprema);
• (AOP 035) Zalihe (12,1 mil.kn), prvenstveno zbog velikog rasta zaliha alata (priprema za nove proizvode);
• (AOP 046) Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika su veća zbog potraživanja za izglasanu dividendu.
• (AOP 049) Ostala potraživanja najznačajnija stavka su plaćeni predujmovi dobavljačima za alate i ostale kapitalne investicije.
• (AOP 086 i AOP 096) Obveze prema bankama su povećane za 35 mil.kn do kojeg je došlo zbog financiranja realizacije investicijskog ciklusa.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine: podaci iz tromjesečnog obračuna za AD Plastik d.d. Solin, ADP Kaluga Rusija, ZAO PHR Togliatti Rusija, AD Plastik d.o.o., Slovenija, ADP Mladenovac Srbija i SG Plastik d.o.o, Solin. Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.

OČEKIVANJA I STRATEŠKE SMJERNICE ZA 2012. GODINU

Obzirom na trenutno nepovoljno makroekonomsko okruženje ciljevi u 2012. godini su:

• Početak serijskih isporuka po novim projektima, te kompletna efikasna integracija novih lokacija u Srbiji i Rusiji u poslovni sustav AD Plastik Grupe na svim razinama.
• Redovna kontrola poslovnih planova svih društava Grupe, te brzo usklađivanje troškova sa prihodima.
• Pokretanje investicijskog ulaganja AD Plastik-a d.d. u nekretnine i opremu, neophodnih za uspješnu realizaciju projekta Edison (serijska proizvodnja planirana je početkom 2014.godine)
• U rujnu, početak isporuka dijelova interijera i eksterijera za proizvodnju novog Dacia Logana 2 u rumunjskom Pitestiu (EAPS)
• Ostvarenje neto dobiti Grupe minimalno na razini prošle godine

b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2012.		do	30.06.2012.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03440494
Matični broj subjekta (MBS):	060007090
Osobni identifikacijski broj	48351740621
(OIB):
Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto:	21210		SOLIN
Ulica i kućni broj: Matoševa 8
	Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr
	Internet adresa: www.adplastik.hr
Šifra i naziv općine/grada:	406 Solin
Šifra i naziv županije:	17 Splitsko-dalmatinska				Broj zaposlenih: 2545 (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	DA				Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
	AD PLASTIK d.d.			Solin, Hrvatska	03440494
	ZAO PHR			Samara, Ruska Federacija	1036300221935
	AD PLASTIK d.o.o.			Novo Mesto, Slovenija	1214985000
	ZAO AD PLASTIK KALUGA			Kaluga, Ruska Federacija	1074710000320
	SG PLASTIK d.o.o.			Solin, Hrvatska	02097974
	ADP d.o.o.			Mladenovac, Srbija	20787538
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 021/206-660			Telefaks:	021/275-660
	Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr
Prezime i ime: Katija Klepo	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Izvješće poslovodstva					2. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama glavnice)
	3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Aktiva

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	742.819.707	749.479.990
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.387.283	38.043.168
1. Izdaci za razvoj	004	38.937.009	33.675.525
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	515.674	557.836
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		2.086.751
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.934.600	1.723.056
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	537.992.686	558.680.296
1. Zemljište 2. Građevinski objekti	011 012	135.379.260	135.379.260
3. Postrojenja i oprema	013	225.514.301 144.437.953	224.231.850 166.012.599
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.337.564	9.273.265
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	9.836.323
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.765.557	23.783.322
8. Ostala materijalna imovina	018	2.721.728
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	162.445.326	151.828.657
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	84.333.744	73.479.390
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	53.309.155	53.613.595
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025 026	63.855 24.738.572	63.855 24.671.817
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	994.412	927.869
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	342.563.374	397.363.177
I. ZALIHE (036 do 042)	035	72.995.772	85.134.389
1. Sirovine i materijal	036	39.899.443	42.336.271
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	037 038	2.530.539 11.092.898	2.009.909 10.159.233
4. Trgovačka roba	039	19.472.892	29.928.827
5. Predujmovi za zalihe	040		700.149
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	201.380.924	290.179.186
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	144.486.335	183.718.008
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.459.976	43.783.070
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	735.970	1.156.623
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	048 049	19.265.748	21.871.020
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	25.432.895 60.674.391	39.650.465 18.087.360
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	14.977.162	17.970.550
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	45.697.229	116.810
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	7.512.287	3.962.242
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	116.165.088	117.266.900
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060 061	1.201.548.169 4.592.542	1.264.110.067 4.592.542

Pasiva

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	703.571.542	748.888.269
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.120.693	183.120.949
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.853.275	6.853.198
1. Zakonske rezerve	066	6.142.808	6.142.832
2. Rezerve za vlastite dionice	067	378.455	425.729
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	378.455	425.729
4. Statutarne rezerve	069	37.583	37.482
5. Ostale rezerve	070	672.884	672.884
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	18.778.919	92.504.367
1. Zadržana dobit	073	18.778.919	92.504.367
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	64.663.081	36.250.378
1. Dobit poslovne godine	076	64.663.081	36.250.378
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078	11.821	15.624
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.214.437	12.729.035
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.954.378	3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	10.260.059	9.340.890
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.910.743	131.736.916
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	79.841.681	131.638.927
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	69.062	97.989
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	400.643.484	367.116.246
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	838.021
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	130.575.421	113.996.499
4. Obveze za predujmove	097	121.247.148	131.550.236
5. Obveze prema dobavljačima	098	120.621.316	100.708.787
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	8.971	111.018
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.163.182	9.251.637
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	24.365.906	9.111.347
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	657.875	642.830
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.665	905.871
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.207.963	3.639.601
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.201.548.169	1.264.110.067
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	703.559.721	748.872.645
2. Pripisano manjinskom interesu	110	11.821	15.624
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	368.013.380	175.990.303	390.957.438	185.677.714
1. Prihodi od prodaje	112	363.871.950	174.962.979	380.498.838	176.507.905
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.141.430	1.027.324	10.458.600	9.169.809
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	333.688.741	161.086.986	363.118.555	167.880.809
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	525.948	-598.877	3.346.416	-594.698
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	220.782.857	109.718.757	233.915.251	105.084.662
a) Troškovi sirovina i materijala	117	184.045.227	87.099.847	208.318.423	93.030.830
b) Troškovi prodane robe	118	1.260.233	1.219.873	352.812	20.711
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.477.397	21.399.037	25.244.016	12.033.121
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	61.534.962	30.681.448	67.116.319	32.899.868
a) Neto plaće i nadnice	121	37.566.686	18.818.654	41.792.965	20.746.264
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.212.824	6.295.373	14.059.742	6.871.894
c) Doprinosi na plaće	123	10.755.452	5.567.421	11.263.612	5.281.710
4. Amortizacija	124	25.453.180	11.859.707	27.429.471	13.578.796
5. Ostali troškovi	125	21.853.530	8.317.240	20.654.947	8.951.490
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.538.264	1.108.711	10.656.151	7.960.691
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.395.936	5.162.972	18.299.812	3.253.170
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima	132	2.882.887	264.103	6.215.377	787.248
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	7.334.282	4.720.102	7.279.181	-2.318.266
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			4.783.988	4.783.988
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135			0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	178.767	178.767	21.266	200
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	13.905.999	7.662.038	23.086.040	12.197.982
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	3.284.723	1.205.421	5.653.357	2.288.618
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	139	10.389.312	6.224.653	17.432.683	9.909.364
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	231.964	231.964	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	12.226.337	6.158.336	17.640.435	8.215.599
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	797.251	-2.702.747	603.061	-2.068.145
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	390.635.653	187.311.611	426.897.685	197.146.483
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	348.391.991	166.046.277	386.807.656	178.010.646
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	42.243.662	21.265.334	40.090.029	19.135.837
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	42.243.662	21.265.334	40.090.029	19.135.837
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.103.591	320.531	3.835.883	1.004.138
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	38.140.071	20.944.803	36.254.146	18.131.699
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	38.140.071	20.944.803	36.254.146	18.131.699
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

2. Račun dobiti i gubitka – nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	38.137.554	20.943.466	36.250.378	18.128.972
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.517	1.337	3.768	2.727
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	38.140.071	20.944.803	36.254.146	18.131.699
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	38.140.071	20.944.803	36.254.146	18.131.699
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	38.137.554	20.943.466	36.250.378	18.128.972
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.517	1.337	3.768	2.727

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	42.243.662	40.090.029
2. Amortizacija	002	25.453.180	27.429.471
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12.249.505
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.578	66.543
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	79.947.925	67.586.043
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		34.581.002
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.031.140	78.919.916
3. Povećanje zaliha	010	6.386.642	12.138.617
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.417.782	125.639.535
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	62.530.143	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	58.053.492
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	27.143.117	44.772.966
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.271.747
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	29.414.864	44.772.966
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	29.414.864	44.772.966
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		108.327.701
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.519.208	5.226.698
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.519.208	113.554.399
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.926.286
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		10.980.158
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	17.446.284	3.297.828
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.986.660
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	34.359.230	14.277.986
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	99.276.413
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	29.840.022	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.275.257	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	3.550.045
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.561.724	7.512.287
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.275.257
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		3.550.045
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.836.981	3.962.242

1. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve	002	183.120.693	183.120.949
3. Rezerve iz dobiti	003	6.865.096	6.868.822
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	18.778.919	92.504.367
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.663.081	36.250.378
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.353	10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	703.571.542	748.888.269
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	703.559.721	748.872.645
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	11.821	15.624

c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2012.		do	30.06.2012.
					Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03440494
Matični broj subjekta (MBS):		060007090
Osobni identifikacijski broj		48351740621
(OIB):
Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto:		21210		SOLIN
Ulica i kućni broj: MATOŠEVA 8
Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr
Internet adresa: www.adplastik.hr
Šifra i naziv općine/grada:	406	SOLIN
Šifra i naziv županije:	17		SPLITSKO-DALMATINSKA			Broj zaposlenih:	824
						(krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	NE					Šifra NKD-a:	2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić
			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 021/206-660				Telefaks:	021/275-660
Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr
Prezime i ime: Katija Klepo
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Izvješće poslovodstva
						2. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama glavnice)
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 002 721.399.889 719.533.896 003 36.409.304 33.985.610 004 35.938.378 33.633.720 005 470.926 351.890 006 007 008 009 010 425.253.547 416.861.800 011 135.379.260 135.379.260 012 168.735.416 167.396.024 013 111.303.453 105.340.357 014 6.158.495 6.479.046 015 016 017 3.676.923 2.267.113 018 019 020 258.849.409 267.798.857 021 74.947.666 87.041.273 022 53.478.776 50.096.932 023 52.311.385 52.311.385 024 53.309.155 53.613.595 025 63.855 63.855 026 24.738.572 24.671.817 027 028 029 0 0 030 031 032 033 887.629 887.629 034 271.636.937 312.392.854 035 34.962.353 25.344.571 036 23.698.027 17.073.596 037 2.333.615 1.835.236 038 8.849.908 6.359.389 039 80.803 76.350 040 041 042 043 172.651.281 258.747.034 044 61.634.309 99.280.173 045 59.361.736 68.791.891 046 11.459.976 43.783.070 047 410.133 941.028 048 16.925.769 13.325.717 049 22.859.358 32.625.155 050 62.835.622 27.850.490 051 052 2.161.231 9.763.130 053 054 14.977.162 17.970.550 055 056 45.697.229 116.810 057 058 1.187.681 450.759 059 116.103.331 115.128.804 060 1.109.140.157 1.147.055.554 061 4.592.542 4.592.542 D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 1 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) BILANCA stanje na dan 30.06.2012. Obveznik: AD Plastik d.d. Naziv pozicije

Bilanca - Pasiva
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	671.856.988	714.240.271
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.075.797	183.075.797
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.801.736	6.801.736
1. Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	067	378.455	425.729
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	378.455	425.729
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	672.884	672.884
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	51.835.702
1. Zadržana dobit	073		51.835.702
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	51.835.702	42.383.283
1. Dobit poslovne godine	076	51.835.702	42.383.283
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	12.744.194	11.694.194
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.438.145	3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	8.306.049	8.306.049
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.841.681	79.677.253
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	79.841.681	79.677.253
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	342.489.331	337.804.236
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	35.941.327	66.284.404
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	92.921.145	76.445.999
4. Obveze za predujmove	097	106.411.912	116.953.972
5. Obveze prema dobavljačima	098	84.490.786	68.348.123
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	8.971	111.018
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.556.189	5.796.566
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.501.126	3.221.323
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	657.875	642.830
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105		0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.207.963	3.639.600
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.109.140.157	1.147.055.554
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

6. Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.
Obveznik: AD Plastik d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	294.865.120	142.012.684	275.856.701	124.810.560
1. Prihodi od prodaje	112	292.908.231	141.557.803	275.108.539	124.307.702
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.956.889	454.881	748.162	502.858
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	270.738.545	132.760.831	259.132.980	118.779.271
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	473.779	-1.319.949	2.988.898	194.732
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	178.292.449	87.756.746	174.037.113	78.969.251
a) Troškovi sirovina i materijala	117	137.822.964	66.579.396	121.277.839	53.815.796
b) Troškovi prodane robe	118	16.331.749	8.155.650	34.275.159	15.829.223
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.137.736	13.021.700	18.484.115	9.324.232
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	44.498.028	22.529.489	46.118.448	22.635.617
a) Neto plaće i nadnice	121	26.698.817	13.517.694	27.671.069	13.581.371
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.124.507	5.632.372	11.529.612	5.658.904
c) Doprinosi na plaće	123	6.674.704	3.379.423	6.917.767	3.395.342
4. Amortizacija	124	19.706.127	9.852.747	19.614.289	9.739.847
5. Ostali troškovi	125	26.212.093	13.214.446	15.978.003	7.220.369
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.556.069	727.352	396.228	19.454
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	40.327.123	8.247.057	41.317.633	30.449.942
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
povezanim poduzetnicima		17.490.271	3.968.082	2.137.480	114.316
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		6.888.550	4.278.975	6.504.437	-2.340.090
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	15.948.302		32.675.716	32.675.716
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	13.497.962	8.296.692	13.979.837	5.186.154
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.114.725	3.013.512	1.557.363	-873.212
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.383.237	5.283.180	12.422.474	6.059.366
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	335.192.243	150.259.741	317.174.333	155.260.501
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	284.236.507	141.057.523	273.112.817	123.965.425
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	50.955.736	9.202.218	44.061.516	31.295.076
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	50.955.736	9.202.218	44.061.516	31.295.076
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.161.186	175.174	1.678.233	-584.595
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	47.794.550	9.027.044	42.383.283	31.879.671
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	47.794.550	9.027.044	42.383.283	31.879.671
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.
Obveznik: AD Plastik d.d.	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	50.955.736	44.061.516
2. Amortizacija	002	19.706.127	19.614.289
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.177.458
5. Smanjenje zaliha	005	4.977.162	9.617.782
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	79.816.483	73.293.587
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	34.047.771	4.303.458
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		74.141.067
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	34.047.771	78.444.525
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	45.768.712	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	5.150.938
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.475.379
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.475.379	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.629.763	8.798.848
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		12.093.607
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.629.763	20.892.455
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.154.384	20.892.455
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		3.381.844
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		45.178.306
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	48.560.150
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.923.560
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		10.980.158
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	28.629.952	10.595.288
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.214.167	1.678.233
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	43.767.679	23.253.679
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	25.306.471
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	43.767.679	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	846.649	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	736.922
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.228.873	1.187.681
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	846.649
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		736.922
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.075.522	450.759

1. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do	30.06.2012.
Obveznik: AD Plastik d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća godina
	oznaka	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve	002	183.075.797	183.075.797
3. Rezerve iz dobiti	003	6.801.736	6.801.736
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	51.835.702
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	51.835.702	42.383.283
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.353	10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	671.856.988	714.240.271
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Po mom najboljem saznanju:

• 1. Nerevidirani financijski izvještaji Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. do 30.06.2012. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
• 1. Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja rezultata i poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Rukovoditelj odjela računovodstva Član Uprave za financije, računovodstvo i kontroling