Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

AD Plastik d.d. Interim / Quarterly Report 2012

Apr 27, 2012

2080_10-q_2012-04-27_e85b4641-5e11-412f-9700-373aea2f0f35.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

MeĎuizvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 2012. godine

Solin, travanj 2012.

Sadržaj

a) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-31.03.2012. godine

Pokazatelj 01.01.- 01.01.- Stopa
31.03.2012. 31.03.2011. promjene %
Prihodi od prodaje (tis.kuna) 203.991 188.909 +7,98%
Neto dobit (tis.kuna) 18.122 17.195 +5,39%
Koeficijent zaduženosti 0,39 0,39 0%

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. – 31.03.2012. godine

U razdoblju siječanj-ožujak AD Plastik Grupa je ostvarila povećanje prihoda od prodaje za 7,98%. Od ukupnih poslovnih prihoda više od 95% je ostvareno u inozemstvu.

Neto dobit iznosi 18,12 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 17,20 milijuna kuna.

U prvom kvartalu 2012. veliki dio aktivnosti managementa bio je usmjeren na nove akvizicije u Mladenovcu i Kalugi. Mogu se izdvojiti događaji koji su utjecali ili će utjecati na poslovanje:

  • U siječnju je realizirana kupovina opreme od M-Prointexa u Mladenovcu, Srbija, dok je kupovina nekretnina realizirana u prosincu 2011. godine. U siječnju je preuzeta postojeća proizvodnja građevinskih izolacija, te su započete aktivnosti na uređenju prostora i instalaciji opreme za novo vozilo Fiata. Aktivnosti oko projekta Fiat su u skladu sa planiranim rokovima, napravljene su probe i lokacija je spremna za početak serijske proizvodnje u svibnju.
  • U Kalugi, Rusija, u prvom kvartalu započete su aktivnosti oko adaptacije prostora. Oprema za proizvodnju izolacija montirana je krajem ožujka, početkom travnja napravljene su probe, dok se početak serijskih isporuka planira u lipnju. Početkom trećeg kvartala planira se instaliranje opreme za tehnologiju termooblikovanja i tehnologiju proizvodnje sjenila, a početak proizvodnje i isporuka planiran je krajem trećeg kvartala. U zadnjem kvartalu planiramo instalaciju opreme za brizganje, a serijska proizvodnja u ovoj tehnologiji planira se početkom 2013. godine.
  • U Matičnom društvu rezultati prvog kvartala su u skladu sa planiranim. Ostvarena proizvodnja u prvom kvartalu 2012. godine, je bila na nivou prvog kvartala prošle godine, iako nešto manja od početno najavljenih planova. Revoz je najavio privremeno smanjenje proizvodnje od kraja travnja, te privremeni prijelaz sa tri na dvije smjene, do kraja trećeg kvartala. Obzirom na nedavne modifikacije i redizajn Twinga realno je očekivati povrat na planirane količine od četvrtog kvartala. Vezano za najavljeno smanjenje proizvodnje u AD Plastik su pokrenute aktivnosti na racionalizaciji svih troškova. Obzirom na brzo usklađenje troškove sa najavljenim opsegom proizvodnje, ne očekujemo značajniji negativni utjecaj na planirane rezultate poslovanja.

  • Proizvodnja u Novom Mestu najvećim dijelom je usmjerena na kupca Revoz, te je u tijeku organiziranje proizvodnje u skladu sa novim planovima.

  • Društvo u Togliattiju u Rusiji bilježi porast prihoda u prvom kvartalu 2012. godine od 18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao rezultat povećanja planova kupaca i dobivanja dodatne proizvodnje proizvoda obloga krovova. Pozitivan trend prihoda očekuje se i u budućem razdoblju. U ožujku smo dobili nominacije za novi Logan koji će se raditi u Avtovazu. Početak proizvodnje planiran je sredinom 2013. godine, a u punoj godini proizvodnje povećati će se sadašnji prihodi od prodaje za više od 50%.

  • Proizvodnja u rumunjskom društvu je stabilna i može se reći da je Dacia jedna od rijetkih marki automobila koja nije imala oscilacija na tržištu u prvom kvartalu, a stabilan trend se očekuje i u budućem razdoblju.
  • U tvrtci u Lugi postignuta je puna kapacitiranost pogona, te se nastavljaju aktivnosti na optimiziranju troškova (carina i transporta materijala, te ostalih troškova).
  • U veljači je napravljena isplata predujma dividende u iznosu od 2,47 kn/dionici.
  • U veljači je napravljena preregistracija društva ADP Luga u ADP Kaluga.
  • U tijeku je rješavanje kredita u rubljima preko EBRD za društvo u Togliattiju, čime će se rješiti pitanje tečajnih razlika u ovom društvu.

Na dan 31.03.2012. godine Grupa je zapošljavala 2.618 radnika, od toga 885 u Matičnom Društvu AD Plastik d.d. Solin.

Iznos temeljnog kapitala u prethodnom razdoblju nije promijenjen i na dan 31.03.2012. godine iznosi 419.958.400 kuna.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine: podaci iz tromjesečnog obračuna za AD Plastik d.d. Solin, ADP Kaluga Rusija, ZAO PHR Togliatti Rusija, AD Plastik d.o.o., Slovenija, ADP Mladenovac Srbija i SG Plastik d.o.o, Solin. Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.

OČEKIVANJA I STRATEŠKE SMJERNICE ZA 2012. GODINU

Obzirom na trenutno nepovoljno makroekonomsko okruženje ciljevi u 2012. godini su:

  • Početak serijskih isporuka po novim projektima, te kompletna efikasna integracija novih lokacija u Srbiji i Rusiji u poslovni sustav AD Plastik Grupe na svim razinama.
  • Pojačana kontrola poslovnih planova svih društava Grupe i dogradnja sustava kontrole u svim društvima.
  • Upravljanje likvidnošću Matičnog društva i Grupe.
  • Jači angažman na prodaji lokacija koje nisu u funkciji proizvodnje.

Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja: 01.01.2012. do 31.03.2012.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03440494
Matični broj subjekta (MBS): 060007090
Osobni identifikacijski broj 48351740621
(OIB):
Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto: 21210 SOLIN
Ulica i kućni broj: Matoševa 8
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.adplastik.hr
Šifra i naziv općine/grada: 406 Solin
Šifra i naziv županije: 1
7		 Splitsko-dalmatinska Broj zaposlenih: 2618
Konsolidirani izvještaj: DA (krajem izvještajnog razdoblja)
Šifra NKD-a:		 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
AD PLASTIK d.d. Solin, Hrvatska 03440494
ZAO PHR Samara, Ruska Federacija 103630022193
AD PLASTIK d.o.o. Novo Mesto, Slovenija 1214985000
ZAO ADP LUGA Luga, Ruska Federacija 107471000032
SG PLASTIK d.o.o. Solin, Hrvatska 02097974
ADP d.o.o. Mladenovac, Srbija 20787538
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Marica Jakelić
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 021/206-660 Telefaks: 021/275-660
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: Katija Klepo
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvještaji
2. Međuizvještaj poslovodstva
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskog izvještaja, u PDF formatu
5
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

1. Bilanca

Aktiva

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Prethodno
razdoblje		 Tekuće
razdoblje
1 2 3 4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)		 001
002		 742.819.707 786.159.928
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 41.387.283 39.625.195
1. Izdaci za razvoj 004 38.937.009 37.055.877
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 515.674 673.967
3. Goodwill 006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina		 008
009		 1.934.600 1.895.351
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 537.992.686 573.256.702
1. Zemljište 011 135.379.260 135.379.260
2. Građevinski objekti 012 225.514.301 226.231.647
3. Postrojenja i oprema 013 144.437.953 168.227.170
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 13.337.564 14.201.540
5. Biološka imovina 015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 9.836.323 10.858.871
7. Materijalna imovina u pripremi 017 6.765.557 12.896.410
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine		 018
019		 2.721.728 5.461.804
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 162.445.326 172.348.160
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 84.333.744 91.087.374
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024 53.309.155 56.535.570
5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 63.855 63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 24.738.572 24.661.361
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		 029
030		 0 0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031
3. Ostala potraživanja 032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033 994.412 929.871
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 342.563.374 344.084.306
I. ZALIHE (036 do 042) 035 72.995.772 74.991.095
1. Sirovine i materijal 036 39.899.443 36.245.017
2. Proizvodnja u tijeku 037 2.530.539 2.080.671
3. Gotovi proizvodi 038 11.092.898 8.081.913
4. Trgovačka roba 039 19.472.892 27.059.767
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		 040
041		 1.523.727
7. Biološka imovina 042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049) 043 201.380.924 210.155.442
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044
2. Potraživanja od kupaca 045 144.486.335 142.664.890
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 046 11.459.976 11.646.503
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 735.970 1.352.862
5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 19.265.748 21.686.590
6. Ostala potraživanja 049 25.432.895 32.804.597
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 60.674.391 49.094.435
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		 051
052
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 054 14.977.162 18.949.956
5. Ulaganja u vrijednosne papire 055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 056 45.697.229 30.144.479
7. Ostala financijska imovina 057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 7.512.287 9.843.334
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 059 116.165.088 115.070.435
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI		 060
061		 1.201.548.169
4.592.542		 1.245.314.669
4.592.542

Pasiva

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 703.571.542 732.021.567
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 419.958.400 419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE 064 183.120.693 183.123.410
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 6.853.275 6.853.582
1. Zakonske rezerve 066 6.142.808 6.143.232
2. Rezerve za vlastite dionice 067 378.455 378.455
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 378.455 378.455
4. Statutarne rezerve 069 37.583 37.466
5. Ostale rezerve 070 672.884 672.884
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 10.185.353 10.185.353
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 18.778.919 93.766.574
1. Zadržana dobit 073 18.778.919 93.766.574
2. Preneseni gubitak 074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 64.663.081 18.121.406
1. Dobit poslovne godine 076 64.663.081 18.121.406
2. Gubitak poslovne godine 077
VII. MANJINSKI INTERES 078 11.821 12.842
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 15.214.437 12.785.428
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 4.954.378 3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze 081
3. Druga rezerviranja 082 10.260.059 9.397.283
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092) 083 79.910.743 108.999.635
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 79.841.681 108.924.346
4. Obveze za predujmove 087
5. Obveze prema dobavljačima 088
6. Obveze po vrijednosnim papirima 089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090
8. Ostale dugoročne obveze 091
9. Odgođena porezna obveza 092 69.062 75.289
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105) 093 400.643.484 384.422.908
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 0 0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 130.575.421 130.932.131
4. Obveze za predujmove 097 121.247.148 127.785.565
5. Obveze prema dobavljačima 098 120.621.316 105.643.874
6. Obveze po vrijednosnim papirima 099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 8.971 14.645
8. Obveze prema zaposlenicima 101 3.163.182 8.518.081
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 24.365.906 10.711.746
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 657.875 642.830
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104
12. Ostale kratkoročne obveze 105 3.665 174.036
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 2.207.963 7.085.131
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 1.201.548.169 1.245.314.669
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI 108 4.592.542 4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 703.559.721 732.008.725
2. Pripisano manjinskom interesu 110 11.821 12.842
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

2. Račun dobiti i gubitka

RAĈUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
AOP
Naziv pozicije oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno Tromjeseĉje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 192.023.077 192.023.077 205.279.724 205.279.724
1. Prihodi od prodaje 112 188.908.971 188.908.971 203.990.933 203.990.933
2. Ostali poslovni prihodi 113 3.114.106 3.114.106 1.288.791 1.288.791
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 172.601.755 172.601.755 195.237.746 195.237.746
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 1.124.825 1.124.825 3.941.114 3.941.114
2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 111.064.100 111.064.100 128.830.589 128.830.589
a) Troškovi sirovina i materijala 117 96.945.380 96.945.380 97.173.758 97.173.758
b) Troškovi prodane robe 118 40.360 40.360 18.445.936 18.445.936
c) Ostali vanjski troškovi 119 14.078.360 14.078.360 13.210.895 13.210.895
3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 30.853.514 30.853.514 34.216.451 34.216.451
a) Neto plaće i nadnice 121 18.748.032 18.748.032 21.046.701 21.046.701
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 6.917.451 6.917.451 7.187.848 7.187.848
c) Doprinosi na plaće 123 5.188.031 5.188.031 5.981.902 5.981.902
4. Amortizacija 124 13.593.473 13.593.473 13.850.675 13.850.675
5. Ostali troškovi 125 10.822.553 10.822.553 11.703.457 11.703.457
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128) 126 0 0 0 0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128
7. Rezerviranja 129
8. Ostali poslovni rashodi 130 5.143.290 5.143.290 2.695.460 2.695.460
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 5.232.964 5.232.964 15.046.642 15.046.642
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima 132 2.618.784 2.618.784 5.428.129 5.428.129
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 133 2.614.180 2.614.180 9.597.447 9.597.447
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135
5. Ostali financijski prihodi 136 21.066 21.066
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 6.243.961 6.243.961 10.888.058 10.888.058
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 2.079.302 2.079.302 3.364.739 3.364.739
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama 139 4.164.659 4.164.659 7.523.319 7.523.319
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 0 0
4. Ostali financijski rashodi 141 0 0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA 142 6.068.001 6.068.001 9.424.836 9.424.836
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA 143 3.499.998 3.499.998 2.671.206 2.671.206
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 203.324.042 203.324.042 229.751.202 229.751.202
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 182.345.714 182.345.714 208.797.010 208.797.010
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 20.978.328 20.978.328 20.954.192 20.954.192
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 20.978.328 20.978.328 20.954.192 20.954.192
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 0 0 0 0
XII. POREZ NA DOBIT 151 3.783.060 3.783.060 2.831.745 2.831.745
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 17.195.268 17.195.268 18.122.447 18.122.447
1. Dobit razdoblja (149-151) 153 17.195.268 17.195.268 18.122.447 18.122.447
2. Gubitak razdoblja (151-148) 154 0 0 0 0

3. Račun dobiti i gubitka – nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 155 17.194.088 17.194.088 18.121.406 18.121.406
2. Pripisana manjinskom interesu 156 1.180 1.180 1.041 1.041
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157 17.195.268 17.195.268 18.122.447 18.122.447
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 0 0 0 0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja 159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka 162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika 164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 167 0 0 0 0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 17.195.268 17.195.268 18.122.447 18.122.447
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 169 17.194.088 17.194.088 18.121.406 18.121.406
2. Pripisana manjinskom interesu 170 1.180 1.180 1.041 1.041

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije AOP Prethodno Tekuće
oznaka razdoblje razdoblje
1 2 3 4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza 001 20.978.328 20.954.192
2. Amortizacija 002 13.593.473 13.850.675
3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 20.223.209
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004
5. Smanjenje zaliha 005 2.172.927
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 96 64.541
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 56.968.033 34.869.408
1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 13.772.417
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 37.724.391 7.679.865
3. Povećanje zaliha 010 1.995.323
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 4.482.952
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 42.207.343 23.447.605
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 14.760.689 11.421.803
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0 0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 779.118
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016
3. Novčani primici od kamata 017
4. Novčani primici od dividendi 018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 13.380.301
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 14.159.419 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 13.942.656 47.352.603
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 13.942.656 47.352.603
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		 025
026		 216.763 0
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 47.352.603
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 33.992.429
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 2.059.941 7.495.833
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 2.059.941 41.488.262
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 6.803.207
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032
3. Novčani izdaci za financijski najam 033 7.681.792 3.226.415
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 14.484.999 3.226.415
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0
12.425.058		 38.261.847
0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 2.552.394
0		 2.331.047
0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 9.561.724 7.512.287
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 2.552.394 2.331.047
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 12.114.118 9.843.334

4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.03.2012.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Prethodna
godina		 Tekuća godina
1 2 3 4
1. Upisani kapital 001 419.958.400 419.958.400
2. Kapitalne rezerve 002 183.120.693 183.123.410
3. Rezerve iz dobiti 003 6.865.096 6.866.424
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004 18.778.919 93.766.574
5. Dobit ili gubitak tekuće godine 005 64.663.081 18.121.406
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008
9. Ostala revalorizacija 009 10.185.353 10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 703.571.542 732.021.567
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 012
13. Zaštita novčanog tijeka 013
14. Promjene računovodstvenih politika 014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 015
16. Ostale promjene kapitala 016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 017 0 0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018 703.559.721 732.008.725
17 b. Pripisano manjinskom interesu 019 11.821 12.842
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja: 01.01.2012. do 31.03.2012.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03440494
Matični broj subjekta (MBS): 060007090
Osobni identifikacijski broj 48351740621
(OIB):
Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto: 21210 SOLIN
Ulica i kućni broj: MATOŠEVA 8
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.adplastik.hr
Šifra i naziv općine/grada: 406 SOLIN
Šifra i naziv županije: 1
7		 SPLITSKO-DALMATINSKA Broj zaposlenih: 885
(krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Marica Jakelić
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 021/206-660 Telefaks: 021/275-660
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: Katija Klepo
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvještaji
2. Međuizvještaj poslovodstva
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskog izvještaja, u PDF formatu
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Aktiva

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.
Obveznik: AD Plastik d.d. Prethodno Tekuće
Naziv pozicije AOP
oznaka		 razdoblje razdoblje
1 2 3 4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 721.399.889 726.571.416
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 36.409.304 34.635.496
1. Izdaci za razvoj 004 35.938.378 34.223.921
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 470.926 411.575
3. Goodwill 006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina		 008
009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 425.253.547 420.458.698
1. Zemljište 011 135.379.260 135.379.260
2. Građevinski objekti 012 168.735.416 167.947.937
3. Postrojenja i oprema 013 111.303.453 107.760.145
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 6.158.495 6.485.670
5. Biološka imovina 015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016
7. Materijalna imovina u pripremi 017 3.676.923 2.885.686
8. Ostala materijalna imovina 018
9. Ulaganje u nekretnine 019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 258.849.409 270.589.593
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 74.947.666 84.119.752
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		 022
023		 53.478.776
52.311.385		 52.897.670
52.311.385
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024 53.309.155 56.535.570
5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 63.855 63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 24.738.572 24.661.361
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032) 029 0 0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031
3. Ostala potraživanja 032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)		 033
034		 887.629
271.636.937		 887.629
283.358.684
I. ZALIHE (036 do 042) 035 34.962.353 25.415.209
1. Sirovine i materijal 036 23.698.027 17.137.560
2. Proizvodnja u tijeku 037 2.333.615 1.833.221
3. Gotovi proizvodi 038 8.849.908 6.444.428
4. Trgovačka roba 039 80.803
5. Predujmovi za zalihe 040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041
7. Biološka imovina 042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049) 043 172.651.281 198.798.411
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044 61.634.309 71.978.737
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		 045
046		 59.361.736
11.459.976		 69.317.692
11.646.503
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 410.133 992.687
5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 16.925.769 13.625.010
6. Ostala potraživanja 049 22.859.358 31.237.782
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 62.835.622 56.954.177
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 2.161.231 7.859.742
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 054 14.977.162 18.949.956
5. Ulaganja u vrijednosne papire 055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina		 056
057		 45.697.229 30.144.479
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 1.187.681 2.190.887
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 059 116.103.331 114.930.388
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 1.109.140.157 1.124.860.488
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI 061 4.592.542 4.592.542
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 671.856.988 682.360.599
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 419.958.400 419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE 064 183.075.797 183.075.797
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 6.801.736 6.801.736
1. Zakonske rezerve 066 6.128.852 6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice 067 378.455 378.455
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 378.455 378.455
4. Statutarne rezerve 069
5. Ostale rezerve 070 672.884 672.884
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 10.185.353 10.185.353
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 0 51.835.701
1. Zadržana dobit 073 51.835.701
2. Preneseni gubitak 074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 51.835.702 10.503.612
1. Dobit poslovne godine 076 51.835.702 10.503.612
2. Gubitak poslovne godine 077
VII. MANJINSKI INTERES 078
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 12.744.194 11.694.194
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 4.438.145 3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze 081
3. Druga rezerviranja 082 8.306.049 8.306.049
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092) 083 79.841.681 79.649.935
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 79.841.681 79.649.935
4. Obveze za predujmove 087
5. Obveze prema dobavljačima 088
6. Obveze po vrijednosnim papirima 089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090
8. Ostale dugoročne obveze 091
9. Odgođena porezna obveza 092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105) 093 342.489.331 344.070.629
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 35.941.327 71.035.911
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 92.921.145 70.876.795
4. Obveze za predujmove 097
5. Obveze prema dobavljačima 098 106.411.912 110.382.838
84.490.786 79.726.233
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		 099
100
8. Obveze prema zaposlenicima 101 8.971 14.645
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 1.556.189 6.406.886
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 20.501.126 4.984.491
657.875 642.830
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104
12. Ostale kratkoročne obveze 105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 2.207.963 7.085.131
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 1.109.140.157 1.124.860.488
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI 108 4.592.542 4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 109
2. Pripisano manjinskom interesu 110
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012. RAĈUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: AD Plastik d.d.
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno Tromjeseĉje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 152.852.436 152.852.436 151.046.141 151.046.141
1. Prihodi od prodaje 112 151.350.428 151.350.428 150.800.837 150.800.837
2. Ostali poslovni prihodi 113 1.502.008 1.502.008 245.304 245.304
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 137.977.714 137.977.714 140.353.709 140.353.709
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 1.793.728 1.793.728 2.794.166 2.794.166
2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 90.535.703 90.535.703 95.067.862 95.067.862
a) Troškovi sirovina i materijala 117 71.243.568 71.243.568 67.462.043 67.462.043
b) Troškovi prodane robe 118 8.176.099 8.176.099 18.445.936 18.445.936
c) Ostali vanjski troškovi 119 11.116.036 11.116.036 9.159.883 9.159.883
3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 21.968.539 21.968.539 23.482.831 23.482.831
a) Neto plaće i nadnice 121 13.181.123 13.181.123 14.089.698 14.089.698
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 5.492.135 5.492.135 5.870.708 5.870.708
c) Doprinosi na plaće 123 3.295.281 3.295.281 3.522.425 3.522.425
4. Amortizacija 124 9.853.380 9.853.380 9.874.442 9.874.442
5. Ostali troškovi 125 10.283.910 10.283.910 8.757.634 8.757.634
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128) 126 0 0 0 0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128
7. Rezerviranja 129
8. Ostali poslovni rashodi 130 3.542.454 3.542.454 376.774 376.774
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 32.080.066 32.080.066 10.867.691 10.867.691
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima		 132 13.522.189 13.522.189 2.023.164 2.023.164
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		 133 2.609.575 2.609.575 8.844.527 8.844.527
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 15.948.302 15.948.302
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135
5. Ostali financijski prihodi 136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 5.201.270 5.201.270 8.793.683 8.793.683
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 1.101.213 1.101.213 2.430.575 2.430.575
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama		 139 4.100.057 4.100.057 6.363.108 6.363.108
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140
4. Ostali financijski rashodi 141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA 142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA 143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 184.932.502 184.932.502 161.913.832 161.913.832
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 143.178.984 143.178.984 149.147.392 149.147.392
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 41.753.518 41.753.518 12.766.440 12.766.440
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 41.753.518 41.753.518 12.766.440 12.766.440
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 0 0 0 0
XII. POREZ NA DOBIT 151 2.986.012 2.986.012 2.262.828 2.262.828
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 38.767.506 38.767.506 10.503.612 10.503.612
1. Dobit razdoblja (149-151) 153 38.767.506 38.767.506 10.503.612 10.503.612
2. Gubitak razdoblja (151-148) 154 0 0 0 0

6. Račun dobiti i gubitka (nastavak)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 155
2. Pripisana manjinskom interesu 156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 0 0 0 0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja 159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka 162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika 164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 167 0 0 0 0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 0 0 0 0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 169
2. Pripisana manjinskom interesu 170

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.
Obveznik: AD Plastik d.d.
Naziv pozicije AOP Prethodno Tekuće
oznaka razdoblje razdoblje
1 2 3 4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza 001 15.619.863 12.766.440
2. Amortizacija 002 9.853.380 9.874.442
3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 14.375.087 5.408.466
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004
5. Smanjenje zaliha 005 6.463.404 9.547.144
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 46.311.734 37.596.492
1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 3.226.045 24.974.187
3. Povećanje zaliha 010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 2.986.012
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 6.212.057 24.974.187
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 40.099.677 12.622.305
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0 0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 779.118
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016
3. Novčani primici od kamata 017
4. Novčani primici od dividendi 018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 26.133.655
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 26.912.773 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 3.025.881
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 9.172.086
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 3.025.881 9.172.086
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 23.886.892 0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 0 9.172.086
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 7.233.131 6.348.016
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 7.233.131 6.348.016
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 6.802.837 3.305.785
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032
3. Novčani izdaci za financijski najam 033 22.793.721 3.226.415
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 36.810.253 2.262.829
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 66.406.811 8.795.029
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 0 0
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 59.173.680 2.447.013
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 4.812.889 1.003.206
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 0 0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 3.228.873 1.187.681
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 4.812.889 1.003.206
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 8.041.762 2.190.887

8. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.03.2012.
Obveznik: AD Plastik d.d.
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Prethodna
godina		 Tekuća godina
1 2 3 4
1. Upisani kapital 001 419.958.400 419.958.400
2. Kapitalne rezerve 002 183.075.797 183.075.797
3. Rezerve iz dobiti 003 6.801.736 6.801.736
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004 0 51.835.701
5. Dobit ili gubitak tekuće godine 005 51.835.702 10.503.612
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008
9. Ostala revalorizacija 009 10.185.353 10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 671.856.988 682.360.599
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 012
13. Zaštita novčanog tijeka 013
14. Promjene računovodstvenih politika 014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 015
16. Ostale promjene kapitala 016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 017 0 0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018
17 b. Pripisano manjinskom interesu 019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

9. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično Društvo

U Matičnom društvu u rezultatima prvog kvartala 2011., prema donesenoj odluci iz ožujka 2011., bila je uključena dividenda za 2010. godinu iz društava kćeri u iznosu od 26,8 mil kuna.

Odluka o isplati dividende iz društva kćeri za 2011. godinu donesena je u travnju 2012. i biti će uključena u rezultate drugog kvartala. Iznos za 2011. je 10% veći od isplaćenog u 2010. godini.

Rezultati prvog kvartala, bez isplate dividende, su približno na razini ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

a) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Po mom najboljem saznanju:

    1. Nerevidirani financijski izvještaji Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. do 31.03.2012. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
    1. Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja rezultata i poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

More from AD Plastik d.d.

Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 29
Notice of Dividend Amount 2026
May 29
Legal Proceedings Report 2026
May 13
Legal Proceedings Report 2026
May 13
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 30
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 30
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
View all filings →