AD Plastik d.d. — Annual Report 2012

Feb 13, 2013

Godišnji izvještaj poslovodstva Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za 2012. godinu Privremeni nerevidirani financijski izvještaji

Solin, veljača 2013.

Sadržaj

		stranica
	a) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za 2012. godinu	2
	b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	5
1.	Bilanca	7
2.	Račun dobiti i gubitka	9
3.	Novčani tijek (indirektna metoda)	11
4.	Izvještaj o promjenama kapitala	12
	c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	13
5.	Bilanca	15
6.	Račun dobiti i gubitka	17
7.	Novčani tijek (indirektna metoda)	18
8.	Izvještaj o promjenama kapitala	19
	d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	20

a) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za 2012. godinu

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. – 31.12.2012. godine

Pokazatelj	01.01.- 31.12.2012.	01.01.- 31.12.2011.	Stopa promjene %
Prihodi od prodaje (tis.kuna)	751.678	721.730	+4,15%
Neto dobit (tis.kuna)	56.082	64.668	-13,28%
Koeficijent zaduženosti	0,4620	0,4144	+11,49%

U 2012. godini AD Plastik Grupa uspjela je ostvariti rast prihoda od prodaje za 4,15% u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj rezultat treba promatrati u svijetlu situacije na tržištu automobila u Europi. Situaciju najbolje opisuje slijedeći podatak od ACEA (European Automobile Manufacturers Association), broj registracija novih automobila u Europi u 2012. godini pao je na najnižu razinu od 1995. godine.

U opisanim uvjetima neto dobit AD Plastik Grupe u izvještajnom razdoblju iznosila je 56,08 milijuna HRK, dok je u 2011. godini neto dobit iznosila 64,67 milijuna HRK. Osnovni razlozi koji su doveli do smanjenja neto profitne marže su:

• Operativni troškovi u novim akvizicijama prisutni su od početka godine, dok su akvizicije počele ostvarivati prihode tek u trećem kvartalu i to s nešto manjim volumenom od planiranog;
• Pad prihoda u matičnom društvu, kao posljedica pada prodaje automobila u Europskoj Uniji;
• Povećanje amortizacije za 4,5 milijuna HRK kao posljedica povećanja ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Najvažniji događaji u 2012. godini koji su obilježili poslovanje u matičnom društvu su:

• o Naši najveći kupci (Renault, Peugeot & Citroen-PSA) su u izvještajnom razdoblju smanjili proizvodnju u odnosu na početno postavljene planove. Važno je naglasiti da su kupci često mijenjali planove, što je zahtijevalo iznimnu fleksibilnost u upravljanju troškovima;
• o Pokrenute su aktivnosti oko priprema za projekt Edison. Izabran je dobavljač nove linije bojanja te je krajem studenog započela izgradnja objekta nove lakirnice, završetak radova planiran je krajem drugog kvartala ove godine;
• o Cijelu godinu su u tijeku bile pripreme i na drugim projektima za kupce Renault, PSA, FORD, VAZ i dr...;
• o U Hrvatskoj, krajem rujna donesen je novi Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja kojim je AD Plastiku d.d., u postupku dobivanja poticaja u obliku oslobađanja od plaćanja poreza na dobit;
• o U veljači je AD Plastik d.d., Solin isplatio predujam dividende za 2011. godinu u iznosu od 2,47 HRK po dionici, a preostali dio u iznosu od 5,53 HRK po dionici isplaćen je u kolovozu;

U povezanim i pridruženim društvima najvažniji događaji u izvještajnom razdoblju su:

ADP Mladenovac, Srbija

Kupljena je opreme od M-Prointexa te je preuzeta postojeća proizvodnja građevinskih izolacija. Uveden je i novi proizvod izvan autoindustrije koji ima oznaku R, a radi se o geotekstilu koji se pravi od poliestera te od recikliranog poliestera. Ovaj proizvod koristi se u građevinarstvu.

Nakon adaptacije prostora i instaliranja potrebne opreme, u srpnju krenula je serijska proizvodnja i isporuke za program Fiat. Obzirom na investiciju i novo zapošljavanje zaključili smo Ugovor o dodjeli sredstava za direktne investicije s Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, čime smo ostvarili poticaje.

ADP Kaluga, Rusija

Nakon uređenja unajmljenog prostora i instalacije potrebne opreme u trećem kvartalu započela je serijska proizvodnja i prodaja proizvoda. Krajem godine rješeno je pitanje vlasništva nad prostorom.

Kroz treći kvartal dobivene su nominacije za brizgane dijelove eksterijera i komponenti branika za Dacia Duster i Nissanove inačice istog vozila, za brizgane pozicije eksterijera Mitsubishi Outlander te dio brizganih pozicija za PSA. Tijekom cijele godine imali smo veliki broj upita od strane renomiranih proizvođača za suradnju u Rusiji, što nam otvara potencijal povećanja postojećeg portfelja kupaca.

ZAO PHR, Toljati, Rusija

Rast prodaje novih automobila u Rusiji najviše se odrazio na ovo društvo te je ostvaren rast prihoda veći od planiranog. U drugom kvartalu dobivene su nominacije za novi Dacia Logan koji će se raditi u Avtoframosu. Početak proizvodnje planiran je u drugoj polovici 2013. godine, a u punoj godini proizvodnje postojeći prihodi trebali bi se gotovo udvostručiti.

Početkom srpnja refinanciran je kredit preko EBRD-a u rubljima (protuvrijednosti 7 mil. EUR-a), s čime je bitno smanjen prethodni valutni rizik.

EAPS, Pitesti, Rumunjska

EAPS nastavio je sa stabilnim poslovanjem, u čemu je pomogla činjenica da je Dacia (najveći kupac) jedna od rijetkih marki automobila koja nije imala značajniju korekciju na tržištu prodaje u prošloj godini.

U rujnu je uspješno započela proizvodnja dijelova za novi model Dacia Logan 2 čime je zadržan trend izlaska novog modela svake godine.

FADP, Luga, Rusija

U 2012. godini postignuta je puna kapacitiranost pogona te je većina aktivnosti bila usmjerena na optimizaciju troškova te podizanja profitabilnosti.

Na dan 31.12.2012. godine Grupa je zapošljavala 2.711 radnika, od toga 830 u matičnom društvu AD Plastik d.d. Solin.

U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2011.godine najveće promjene zabilježene su na pozicijama:

• (AOP 003) Nematerijalna imovina (povećanje 16,46 mil. HRK) zbog povećanja ulaganja u nove projekte koji su u funkciji budućih prihoda;
• (AOP 010) Materijalna imovina (povećanje 63,12 mil. HRK) zbog povećanja ulaganja najvećim dijelom u materijalnu imovinu u pripremi kao posljedica pojačanih investicijskih aktivnosti;
• (AOP 026) Dani zajmovi, depoziti i slično, dugoročni (smanjenje 7,62 mil. HRK)- zbog povrata danih kredita ADP-ESOP-u d.o.o.;
• (AOP 035) Zalihe (povećanje 19,08 mil. HRK) zbog porasta proizvodnje u ZAO PHR-u te na novim lokacijama u Mladenovcu i Kalugi;
• (AOP 045) Potraživanja od kupaca (povećanje za 20,99 mil. HRK) najvećim dijelom zbog povećane realizacije u posljednja dva mjeseca u društvima u Rusiji;
• (AOP 046) Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (povećanje za 8,98 mil. HRK) najvećim dijelom zbog kredita prema pridruženom društvu FADP ;
• (AOP 048) Potraživanja od države i drugih institucija (povećanje za 15,68 mil. HRK) najvećim dijelom zbog potraživanja za pretporez u matičnom društvu;
• (AOP 049) Ostala potraživanja (povećanje za 16,67 mil. HRK) zbog avansa dobavljačima alata najviše u matičnom društvu;
• (AOP 056) Dani zajmovi, depoziti i slično, kratkoročni (smanjenje za 43,81 mil. HRK) zbog angažiranja dijela vlastitih sredstava u realizaciji investicijskog ciklusa;
• (AOP 058) Novac u banci i blagajni (povećanje 11,47 mil. HRK) zbog pojačanih investicijskih aktivnosti, potrebna je viša razina likvidnosti;
• (AOP 083) Dugoročne obveze prema bankama (povećane za 114,14 mil. HRK) zbog vanjskog financiranja u svrhu realizacije investicijskog ciklusa;
• (AOP 096) Kratkoročne obveze prema bankama (povećanje za 10,31 mil. HRK) zbog vanjskog financiranja u svrhu realizacije investicijskog ciklusa ;
• (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (povećanje za 18,10 mil. HRK) najvećim dijelom zbog povećane investicijske aktivnosti i porasta proizvodnje.

Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.

OČEKIVANJA I STRATEŠKE SMJERNICE ZA 2013. GODINU

Obzirom na očekivanja o nastavku nepovoljnih makroekonomskih kretanja u 2013. godini najznačajniji ciljevi su:

• • Praćenje realizacije investicijskog ulaganja matičnog društva u nekretnine i opremu, neophodnih za uspješnu realizaciju projekta Edison (serijska proizvodnja planirana je početkom 2014. godine);
• • Nastavak investicijskog ulaganja ovisnih društava u Rusiji u svrhu pripreme za proizvodnju Dacia Logana 2 (serijska proizvodnja planirana je u drugoj polovici 2013. godine);
• • Kontinuirana kontrola poslovnih planova svih društava Grupe, te brzo usklađivanje troškova s prihodima;
• -Inteziviranje aktivnosti vezanih za prodaju lokacija koje nisu u funkciji proizvodnje;
• -Rast prihoda na razini Grupe od 5%.

b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2012.		do	31.12.2012.
					Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB):		03440494
Matični broj subjekta (MBS):		060007090
Osobni identifikacijski broj		48351740621
(OIB): Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto:		21210		SOLIN
Ulica i kućni broj: Matoševa 8
Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr
Internet adresa: www.adplastik.hr
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska				Broj zaposlenih: 2.711
Konsolidirani izvještaj:	DA					(krajem godine) Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
		AD PLASTIK d.d.			Solin, Hrvatska	03440494
		ZAO PHR			Samara, Ruska Federacija	103630022193
		AD PLASTIK d.o.o.			Novo Mesto, Slovenija	1214985000
	ZAO AD PLASTIK KALUGA				Kaluga, Ruska Federacija	1074710000320
		SG PLASTIK d.o.o.			Solin, Hrvatska	02097974
		ADP d.o.o.			Mladenovac, Srbija	20787538
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić
	Telefon: 021/206-660		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks:	021/275-660
Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr
Prezime i ime: Katija Klepo		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izvještaj poslovodstva 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,						u PDF formatu
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

Aktiva

AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) 2 3 4 001 002 742.819.707 820.687.543 003 41.387.283 57.848.309 004 38.937.009 44.112.412 005 515.674 2.859.627 006 007 008 8.941.296 009 1.934.600 1.934.974 010 537.992.686 601.117.515 011 135.379.260 139.976.599 012 225.514.301 231.738.664 013 144.437.953 161.370.770 014 13.337.564 8.900.244 015 016 9.836.323 7.153.125 017 6.765.557 51.978.113 018 2.721.728 019 020 162.445.326 158.672.405 021 022 023 84.333.744 86.157.407 024 53.309.155 55.332.855 025 63.855 63.855 026 24.738.572 17.118.288 027 028 029 0 0 030 031 032 033 994.412 3.049.314 034 342.563.374 395.434.628 035 72.995.772 92.080.546 036 39.899.443 53.796.134 037 2.530.539 1.856.469 038 11.092.898 12.500.566 039 19.472.892 22.416.958 040 1.006.842 041 503.577 042 043 201.380.924 263.942.515 044 045 144.486.335 165.472.147 046 11.459.976 20.436.098 047 735.970 987.605 048 19.265.748 34.941.981 049 25.432.895 42.104.684 050 60.674.391 20.430.192 051 052 053 054 14.977.162 18.546.823 055 056 45.697.229 1.883.369 057 058 7.512.287 18.981.375 059 116.165.088 102.495.506 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine BILANCA stanje na dan 31.12.2012. 1. Zemljište 2. Građevinski objekti Obveznik: GRUPA AD PLASTIK Naziv pozicije 1 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

060 1.201.548.169 1.318.617.677 061 4.592.542 14.375.219

Pasiva
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	703.571.542	702.763.744
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.120.693	183.549.251
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.853.275	20.873.657
1. Zakonske rezerve	066	6.142.808	6.143.100
2. Rezerve za vlastite dionice	067	378.455	4.334.167
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	378.455	4.334.167
4. Statutarne rezerve	069	37.583	37.659
5. Ostale rezerve	070	672.884	14.692.898
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	18.778.919	12.098.767
1. Zadržana dobit	073	18.778.919	12.098.767
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	64.663.081	56.082.251
1. Dobit poslovne godine	076	64.663.081	56.082.251
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078	11.821	16.065
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.214.437	11.043.031
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.954.378	3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	10.260.059	7.654.886
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.910.743	194.046.097
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	79.841.681	193.974.651
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	69.062	71.446
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	400.643.484	409.300.195
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	130.575.421	140.888.142
4. Obveze za predujmove	097	121.247.148	98.538.857
5. Obveze prema dobavljačima	098	120.621.316	138.722.953
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	8.971	289.355
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.163.182	8.195.089
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	24.365.906	16.108.041
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	657.875	374.754
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.665	6.183.004
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.207.963	1.464.610
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.201.548.169	1.318.617.677
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	14.375.219
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	703.559.721	702.747.679
2. Pripisano manjinskom interesu	110	11.821	16.065

2. Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	736.416.340	777.263.606
1. Prihodi od prodaje	112	721.730.070	751.678.662
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.686.270	25.584.944
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	684.182.067	738.997.413
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-972.733	1.468.995
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	419.833.056	476.499.206
a) Troškovi sirovina i materijala	117	345.679.488	389.762.769
b) Troškovi prodane robe	118	26.273.441	38.217.311
c) Ostali vanjski troškovi	119	47.880.127	48.519.126
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	123.999.341	134.997.444
a) Neto plaće i nadnice	121	76.248.115	83.803.841
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.470.879	27.503.265
c) Doprinosi na plaće	123	21.280.347	23.690.338
4. Amortizacija	124	49.481.847	54.136.069
5. Ostali troškovi	125	79.572.415	68.038.652
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129	4.801.997	38.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.466.144	3.819.047
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	30.844.025	34.480.539
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima	132	8.165.899	12.852.848
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	17.889.465	11.992.282
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	4.610.634	9.632.377
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	178.027	3.032
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	40.210.062	42.369.975
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	9.807.542	9.848.577
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	30.171.517	32.521.134
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0
4. Ostali financijski rashodi	141	231.003	264
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	31.940.175	29.715.391
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	4.259.329
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	799.200.540	841.459.536
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	728.651.458	781.367.388
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	70.549.082	60.092.148
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	70.549.082	60.092.148
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	5.880.690	4.002.058
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	64.668.392	56.090.090
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	64.668.392	56.090.090
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

2. Račun dobiti i gubitka – nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	64.663.081	56.082.251
2. Pripisana manjinskom interesu	156	5.311	7.839
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	64.668.392	56.090.090
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	64.668.392	56.090.090
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	64.663.081	56.082.251
2. Pripisana manjinskom interesu	170	5.311	7.839

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	70.549.082	60.092.148
2. Amortizacija	002	49.481.847	54.136.069
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	105.946.916	997.830
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.859.074
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	228.836.919	115.226.047
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	39.887.304	48.892.009
3. Povećanje zaliha	010	15.529.807	19.084.774
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	222.859	2.054.902
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	55.639.970	70.031.685
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	173.196.949	45.194.362
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	12.075.000
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018	15.663.556	36.593.971
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	27.738.556	36.593.971
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	69.874.965	133.721.924
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	69.874.965	133.721.924
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	42.136.409	97.127.953
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		163.745.835
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	163.745.835
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	67.669.374	40.471.302
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	30.597.630	33.849.849
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	24.744.775	5.593.361
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	10.098.198	20.428.644
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	133.109.977	100.343.156
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	63.402.679
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	133.109.977	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	11.469.088
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.049.437	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.561.724	7.512.287
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		11.469.088
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.049.437
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.512.287	18.981.375

		IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012	do	31.12.2012
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije			AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1			2	3	4
1. Upisani kapital			001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve			002	183.120.693	183.549.251
3. Rezerve iz dobiti			003	6.865.096	20.889.722
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak			004	18.778.919	12.098.767
5. Dobit ili gubitak tekuće godine			005	64.663.081	56.082.251
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine			006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine			007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju			008
9. Ostala revalorizacija			009	10.185.353	10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)			010	703.571.542	702.763.744
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje			011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)			012
13. Zaštita novčanog tijeka			013
14. Promjene računovodstvenih politika			014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja			015
16. Ostale promjene kapitala			016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)			017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice			018	703.559.721	702.747.679
17 b. Pripisano manjinskom interesu			019	11.821	16.065

c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

Prilog 1.
	Razdoblje izvještavanja:			01.01.2012.		do	31.12.2012.
						Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
	Matični broj (MB):		03440494
	Matični broj subjekta (MBS):		060007090
	Osobni identifikacijski broj (OIB):		48351740621
	Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
	Poštanski broj i mjesto: 21210				Solin
	Ulica i kućni broj: Matoševa 8
	Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr
	Internet adresa: www.adplastik.hr
	Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin
	Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska				Broj zaposlenih:	830
							(krajem izvještajnog razdoblja)
	Konsolidirani izvještaj:	NE					Šifra NKD-a:	2932
	Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
	Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt:	Marica Jakelić
				(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
		Telefon: 021/206-660				Telefaks:	021/275-660
	Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr
	Prezime i ime: Katija Klepo		(osoba ovlaštene za zastupanje)
	Dokumentacija za objavu: 1. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji
	2. Izvještaj poslovodstva						u PDF formatu
	3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja
				M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: AD PLASTIK d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	721.399.889	700.463.310
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	36.409.304	38.770.546
1. Izdaci za razvoj	004	35.938.378	38.460.468
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	470.926	310.078
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	425.253.547	426.105.896
1. Zemljište	011	135.379.260	139.976.599
2. Građevinski objekti	012	168.735.416	166.527.004
3. Postrojenja i oprema	013	111.303.453	101.342.120
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.158.495	5.713.290
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.676.923	12.546.883
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	258.849.409	234.699.239
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	74.947.666	87.364.576
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	53.478.776	22.508.280
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.311.385	52.311.385
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	53.309.155	55.332.855
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	24.738.572	17.118.288
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032
	033	887.629	887.629
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034 035	271.636.937 34.962.353	311.637.313 30.970.192
1. Sirovine i materijal	036	23.698.027	20.451.441
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.333.615	1.744.556
3. Gotovi proizvodi	038	8.849.908	8.176.140
4. Trgovačka roba	039	80.803	598.055
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	172.651.281	240.595.494
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	61.634.309	118.821.634
2. Potraživanja od kupaca	045	59.361.736	43.986.523
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.459.976	20.436.098
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	410.133	902.808
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.925.769	20.146.660
6. Ostala potraživanja	049	22.859.358	36.301.771
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.835.622	33.718.036
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.161.231	13.287.844
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	14.977.162	18.546.823
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	45.697.229	1.883.369
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.187.681	6.353.591
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	116.103.331	102.146.386
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.109.140.157	1.114.247.009
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.592.542

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 671.856.988 678.950.045 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 419.958.400 419.958.400 II. KAPITALNE REZERVE 064 183.075.797 183.075.797 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 6.801.736 20.821.750 1. Zakonske rezerve 066 6.128.852 6.128.852 2. Rezerve za vlastite dionice 067 378.455 4.334.167 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 378.455 4.334.167 4. Statutarne rezerve 069 5. Ostale rezerve 070 672.884 14.692.898 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 10.185.353 10.185.353 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 0 0 1. Zadržana dobit 073 2. Preneseni gubitak 074 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 51.835.702 44.908.745 1. Dobit poslovne godine 076 51.835.702 44.908.745 2. Gubitak poslovne godine 077 VII. MANJINSKI INTERES 078 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 12.744.194 9.971.577 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 4.438.145 3.388.145 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 3. Druga rezerviranja 082 8.306.049 6.583.432 C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 79.841.681 110.180.134 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 79.841.681 110.180.134 4. Obveze za predujmove 087 5. Obveze prema dobavljačima 088 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 8. Ostale dugoročne obveze 091 9. Odgođena porezna obveza 092 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 342.489.331 313.741.641 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 35.941.327 21.858.735 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 92.921.145 114.764.384 4. Obveze za predujmove 097 106.411.912 92.422.532 5. Obveze prema dobavljačima 098 84.490.787 75.697.803 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 8.970 289.355 8. Obveze prema zaposlenicima 101 1.556.189 5.237.599 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 20.501.127 3.096.479 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 657.874 374.754 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 12. Ostale kratkoročne obveze 105 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 2.207.963 1.403.612 F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 1.109.140.157 1.114.247.009 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 4.592.542 4.592.542 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 2. Pripisano manjinskom interesu 110	PASIVA

6. Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.
Obveznik: AD PLASTIK d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća godina
1	oznaka 2	godina 3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	569.354.808	514.660.230
1. Prihodi od prodaje	112	557.691.679	507.571.017
2. Ostali poslovni prihodi	113	11.663.129	7.089.213
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	539.755.396	497.403.670
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.625.006	1.262.827
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	330.186.611	325.267.544
a) Troškovi sirovina i materijala	117	263.554.124	221.711.519
b) Troškovi prodane robe	118	26.269.663	66.360.749
c) Ostali vanjski troškovi	119	40.362.824	37.195.276
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	90.429.173	86.487.480
a) Neto plaće i nadnice	121	54.257.504	51.892.488
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.607.293	21.621.870
c) Doprinosi na plaće	123	13.564.376	12.973.122
4. Amortizacija	124	39.624.975	37.710.917
5. Ostali troškovi	125	74.309.202	46.279.664
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129	3.351.818	38.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.478.623	357.238
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	61.471.645	50.285.693
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima	132	24.956.848	2.964.215
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	15.955.861	9.797.373
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	20.558.936	37.524.105
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	36.214.914	22.633.508
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	8.730.801	2.385.476
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	139	27.484.113	20.248.032
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	630.826.453	564.945.923
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	575.970.310	520.037.178
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	54.856.143	44.908.745
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	54.856.143	44.908.745
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.020.441
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	51.835.702	44.908.745
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	51.835.702	44.908.745
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.
Obveznik: AD PLASTIK d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	54.856.143	44.908.745
2. Amortizacija	002	39.624.975	37.710.917
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	45.916.288
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	2.202.804	3.992.161
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	142.600.210	86.611.823
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		35.068.780
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	26.432.754	57.057.798
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	221.178
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	26.653.932	92.126.578
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	115.946.278	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	5.514.755
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	12.075.000
3. Novčani primici od kamata	017	5.594.193	3.070.531
4. Novčani primici od dividendi	018	17.007.211	36.593.971
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	34.676.404	39.664.502
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.698.785	40.924.508
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	19.029
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.717.814	40.924.508
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	14.958.590	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1.260.006
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	7.470.566	109.670.872
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.470.566	109.670.872
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.989.083	20.471.302
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	30.597.630	33.849.849
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	39.562.913	5.593.361
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		3.955.712
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	57.267.000	33.859.977
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	140.416.626	97.730.201
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	11.940.671
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	132.946.060	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	5.165.910
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.041.192	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.228.873	1.187.681
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		5.165.910
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.041.192
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.187.681	6.353.591

				IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
	za razdoblje od	1.1.2012	do	31.12.2012
Obveznik: AD PLASTIK d.d.
		Naziv pozicije			AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
		1			2	3	4
1. Upisani kapital					001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve					002	183.075.797	183.075.797
3. Rezerve iz dobiti					003	6.801.736	20.821.750
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak					004
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	51.835.702	44.908.745
	6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine					007
	8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju				008
9. Ostala revalorizacija					009	10.185.353	10.185.353
	10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)				010	671.856.988	678.950.045
	11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje				011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)					012
13. Zaštita novčanog tijeka					013
14. Promjene računovodstvenih politika					014
	15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja				015
16. Ostale promjene kapitala					016
	17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)				017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice					018
17 b. Pripisano manjinskom interesu					019
	Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
	Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Po mom najboljem saznanju:

• 1. Nerevidirani financijski izvještaji Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. do 31.12.2012. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
• 1. Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja rezultata i poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Rukovoditelj odjela računovodstva Član Uprave za financije,

Marica Jakelić Katija Klepo

računovodstvo i kontroling