ACTION — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,961 | 760,468 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,961 | 760,468 |
| 折舊費用 | 51,693 | 101,672 |
| 攤銷費用 | 9,936 | 9,815 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76,698 | 97,498 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,233 | -7,522 |
| 利息費用 | 29,531 | 36,614 |
| 利息收入 | -10,395 | -3,554 |
| 股利收入 | -1,584 | -1,920 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,644 | -4,755 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,937 | 42,761 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -137,111 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,210 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,011 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,165 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -45,546 | -1,230,867 |
| 金融資產減損損失 | 60,045 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 16,382 | 14,135 |
| 其他項目 | -313,882 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -95,109 | -1,078,069 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,124 | -390,244 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,247 | -2,825 |
| 應收帳款（增加）減少 | 174,975 | 26,840 |
| 其他應收款（增加）減少 | 63,033 | -51,984 |
| 存貨（增加）減少 | 325,756 | 182,698 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,944 | -13,026 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 810 | 14,484 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,382 | -701 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 555,765 | -234,758 |
| 應付票據增加（減少） | -1,237 | -11,171 |
| 應付帳款增加（減少） | -163,023 | -108,080 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,757 | -33,524 |
| 負債準備增加（減少） | -21,763 | 9,296 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,724 | -14,127 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 27,278 | -3,991 |
| 其他營業負債增加（減少） | -22,416 | -9,079 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -259,642 | -170,676 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 296,123 | -405,434 |
| 調整項目合計 | 201,014 | -1,483,503 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 270,975 | -723,035 |
| 收取之利息 | 6,806 | 5,543 |
| 收取之股利 | 1,584 | 1,920 |
| 支付之利息 | -29,626 | -38,135 |
| 退還（支付）之所得稅 | 884 | -5,577 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 250,623 | -759,284 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 8,036 | 0 |
| 處分子公司 | -9,080 | 922,859 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,958 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 3,370 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,161 | -19,548 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 724 | 15,168 |
| 存出保證金減少 | 16,076 | -6,843 |
| 取得無形資產 | -625 | -517 |
| 取得投資性不動產 | -9,977 | -106,780 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 171,134 |
| 其他金融資產減少 | 31,322 | -49,452 |
| 其他非流動資產減少 | 12,320 | 0 |
| 預付設備款減少 | 291 | -1,252 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,254 | 924,769 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -115,338 | -673,644 |
| 舉借長期借款 | 0 | 189,506 |
| 償還長期借款 | -162,425 | -110,319 |
| 存入保證金增加 | 4,141 | 6,223 |
| 非控制權益變動 | 0 | 439 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -273,622 | -587,795 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,376 | 10,911 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,879 | -411,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 450,443 | 861,842 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 458,322 | 450,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 458,322 | 450,443 |